Comparaison Détaillée d'Actions NewMarket [NEU] vs Element Solutions [ESI]
NewMarket
NYSE
Chargement en cours...
Element Solutions
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : NewMarket gagne sur 15 métriques, Element Solutions gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. NewMarket semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | NewMarket | Element Solutions | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,75 | 27,13 | NewMarket |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,93 | 2,47 | Element Solutions |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 56,98 | 61,94 | NewMarket |
| Ratio PEG | 9,28 | -0,56 | Element Solutions |
| VE/BAIIA | 11,40 | 15,28 | NewMarket |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,28% | 9,66% | NewMarket |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,37% | 15,08% | NewMarket |
| Marge BAIIA (12M) | 22,37% | 15,08% | NewMarket |
| Rendement des Capitaux Propres | 33,74% | 9,57% | NewMarket |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,86% | 4,33% | NewMarket |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $462,27 M | $293,60 M | NewMarket |
| Rendement du Dividende | 1,19% | 1,12% | NewMarket |
| Rendement 1 An | 59,84% | 1,63% | NewMarket |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,86 | 2,61 | Element Solutions |
| Valeur d'Entreprise | $8,80 Md | $7,61 Md | NewMarket |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,17 | 3,06 | Element Solutions |
| Marge Brute (12M) | 31,63% | 42,61% | Element Solutions |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $293 | $10 | NewMarket |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $50,50 | $0,99 | NewMarket |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,47 | 1,31 | NewMarket |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions NewMarket vs Element Solutions
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NewMarket | 1,72% | 1,91% | 4,28% | 14,75% | 51,70% | 65,70% |
| Element Solutions | 1,08% | 7,57% | 6,88% | 11,92% | 33,43% | 6,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NewMarket | 59,84% | 184,18% | 139,56% | 118,63% | 611,02% | 5 288,79% |
| Element Solutions | 1,63% | 64,68% | 119,98% | 89,82% | 128,60% | 128,60% |
Sentiment Basé sur les Actualités : NewMarket vs Element Solutions
NewMarket
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour NewMarket, avec des bénéfices solides au T2 et une acquisition stratégique compensés par des dégradations d'analystes et des ventes d'initiés. La santé financière de la société semble solide, mais les signaux contradictoires nécessitent une perspective prudente, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Element Solutions
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
La société a signalé une légère baisse de ses ventes et de ses bénéfices au T1, mais a réaffirmé ses prévisions pour l'année complète, indiquant des perspectives stables. Cela suggère un récit d'investissement équilibré avec des éléments positifs et négatifs, ce qui en fait un développement modérément important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : NewMarket vs Element Solutions
| Métrique | NEU | ESI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,97B | $6,49B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 89 910 | 1 841 157 |
| Volume Moyen 90 Jours | 96 687 | 1 967 806 |
| Dernière Clôture | $860,56 | $27,15 |
| Fourchette 52 Semaines | $480,00 - $867,78 | $16,77 - $29,78 |
| % du Plus Haut 52S | -0,83% | -8,83% |
| Plus Haut Historique | $867,78 (Oct 06, 2025) | $29,78 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -0,83% | -8,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,34% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 56,98 | 61,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $171,52 | $10,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,48 | $2,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $583,18M | $335,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $451,67M | $331,88M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,19% | 1,12% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $7,75 | $0,24 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : NewMarket vs Element Solutions
| Métrique | NEU | ESI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,75 | 27,13 |
| C/B Prospectif | 32,77 | 16,58 |
| Ratio PEG | 9,28 | -0,56 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,86 | 2,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,93 | 2,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,97B | $6,49B |
| Valeur d'Entreprise | $8,80B | $7,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,17 | 3,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,40 | 15,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,47 | 1,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $171,52 | $10,87 |
Comparaison des États Financiers : NewMarket vs Element Solutions
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NEU | ESI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $698,51M | $625,20M |
| Coût des Marchandises Vendues | $477,56M | $358,80M |
| Bénéfice Brut | $220,95M | $266,40M |
| Recherche et Développement | $32,37M | $16,20M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $143,15M | $94,30M |
| BAIIA | $186,92M | $137,00M |
| Revenu Avant Impôts | $147,69M | $63,30M |
| Impôt sur le Revenu | $36,44M | $15,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | $111,24M | $47,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NEU | ESI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $118,25M | $499,20M |
| Total des Actifs Circulants | $1,12B | $1,36B |
| Total des Passifs Circulants | $396,26M | $344,60M |
| Dette à Long Terme | $1,05B | $1,62B |
| Total des Capitaux Propres | $1,52B | $2,54B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,48B | $-938,60M |
| Immobilisations Corporelles | $809,78M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NEU | ESI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $146,90M | $69,60M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $107,30M | $15,00M |
| Remboursement de Dette | $-50,00M | $-202,60M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-57,06M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NEU | ESI |
|---|---|---|
| Shares Short | 161 576 | 8,43M |
| Short Ratio | 1,63 | 4,88 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 89 910 | 1 841 157 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 96 687 | 1 967 806 |
| Shares Outstanding | 9,52M | 242,18M |
| Float Shares | 7,78M | 227,31M |
| % Held by Insiders | 0,27% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 0,66% | 1,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : NewMarket vs Element Solutions
| Métrique | NEU | ESI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $7,75 | $0,24 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,19% | 1,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $8,60 | $0,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,53% | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | $25,80 | $0,80 |
| Date Ex-Dividende | Mar 17, 2025 | Mar 03, 2025 |