Comparaison Détaillée d'Actions Natural Grocers by [NGVC] vs Grocery Outlet [GO]
Natural Grocers by
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Grocery Outlet
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Natural Grocers by gagne sur 11 métriques, Grocery Outlet gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Natural Grocers by semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Natural Grocers by | Grocery Outlet | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,48 | 208,88 | Natural Grocers by |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,15 | 1,38 | Grocery Outlet |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 165,20 | 148,47 | Grocery Outlet |
| Ratio PEG | 0,71 | -3,25 | Grocery Outlet |
| VE/BAIIA | 12,29 | 14,58 | Natural Grocers by |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,31% | 0,18% | Natural Grocers by |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,74% | 2,03% | Natural Grocers by |
| Marge BAIIA (12M) | 4,74% | 2,03% | Natural Grocers by |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,58% | 0,68% | Natural Grocers by |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,72% | 2,18% | Natural Grocers by |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $35,08 M | $-94,95 M | Natural Grocers by |
| Rendement du Dividende | 0,84% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 29,39% | 4,95% | Natural Grocers by |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,64 | 0,36 | Grocery Outlet |
| Valeur d'Entreprise | $1,15 Md | $3,35 Md | Grocery Outlet |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 0,74 | Grocery Outlet |
| Marge Brute (12M) | 29,90% | 30,57% | Grocery Outlet |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $58 | $46 | Natural Grocers by |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,88 | $0,08 | Natural Grocers by |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,42 | 0,33 | Grocery Outlet |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Natural Grocers by vs Grocery Outlet
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Grocers by | 1,61% | 0,91% | -7,64% | -9,73% | -3,22% | -11,24% |
| Grocery Outlet | 0,30% | -4,56% | -6,47% | 29,42% | 29,42% | 2,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Grocers by | 29,39% | 220,75% | 280,77% | 60,38% | 84,07% | 84,07% |
| Grocery Outlet | 4,95% | -52,67% | -56,46% | -41,40% | -41,40% | -41,40% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Natural Grocers by vs Grocery Outlet
Natural Grocers by
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Natural Grocers a annoncé un solide T3 avec une augmentation des ventes et des bénéfices, ce qui a conduit à une révision à la hausse des perspectives. Cependant, un incident de cybersécurité, une dégradation de recommandation par Wall Street Zen, des ventes par des initiés et la fermeture d'un magasin créent une image mitigée pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour la société.
Grocery Outlet
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Grocery Outlet a annoncé une surprise positive sur ses bénéfices en septembre, mais les projections d'une légère baisse du BPA et une activité institutionnelle mitigée créent une image d'investissement complexe. Les améliorations opérationnelles de la société et son modèle de vente au détail unique restent des atouts clés, mais les investisseurs doivent surveiller de près la gestion des coûts et la rentabilité.
Analyse de Performance et Santé Financière : Natural Grocers by vs Grocery Outlet
| Métrique | NGVC | GO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $840,81M | $1,75B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 277 819 | 2 241 850 |
| Volume Moyen 90 Jours | 273 543 | 3 497 573 |
| Dernière Clôture | $36,63 | $16,76 |
| Fourchette 52 Semaines | $24,99 - $61,22 | $10,26 - $21,67 |
| % du Plus Haut 52S | -40,17% | -22,66% |
| Plus Haut Historique | $61,22 (May 12, 2025) | $48,87 (Nov 02, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -40,17% | -65,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,26% | -0,65% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 165,20 | 148,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,82 | $12,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,57 | $0,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $64,16M | $195,09M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $34,18M | $-83 764 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,84% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,34 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Natural Grocers by vs Grocery Outlet
| Métrique | NGVC | GO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,48 | 208,88 |
| C/B Prospectif | 44,67 | 17,78 |
| Ratio PEG | 0,71 | -3,25 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,64 | 0,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,15 | 1,38 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $840,81M | $1,75B |
| Valeur d'Entreprise | $1,15B | $3,35B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 0,74 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,29 | 14,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,42 | 0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,82 | $12,10 |
Comparaison des États Financiers : Natural Grocers by vs Grocery Outlet
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NGVC | GO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $335,77M | $1,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | $234,02M | $783,12M |
| Bénéfice Brut | $101,75M | $342,45M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $17,97M | $11,37M |
| BAIIA | $25,86M | $42,33M |
| Revenu Avant Impôts | $16,80M | $-29,03M |
| Impôt sur le Revenu | $3,70M | $-5,71M |
| Bénéfice Net (Profit) | $13,10M | $-23,32M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NGVC | GO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $21,21M | $50,91M |
| Total des Actifs Circulants | $163,25M | $484,91M |
| Total des Passifs Circulants | $167,72M | $388,69M |
| Dette à Long Terme | $295,22M | $1,65B |
| Total des Capitaux Propres | $192,98M | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $131,44M | $358,11M |
| Immobilisations Corporelles | $305,08M | $1,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NGVC | GO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $34,86M | $36,12M |
| Dépenses d'Investissement | $-6,40M | $-60,45M |
| Flux de Trésorerie Libre | $27,55M | $-6,35M |
| Remboursement de Dette | $-167,08M | $-22,23M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NGVC | GO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,22M | 19,04M |
| Short Ratio | 4,57 | 4,82 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,27% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 277 819 | 2 241 850 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 273 543 | 3 497 573 |
| Shares Outstanding | 22,89M | 97,26M |
| Float Shares | 10,49M | 93,78M |
| % Held by Insiders | 0,44% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,43% | 1,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Natural Grocers by vs Grocery Outlet
| Métrique | NGVC | GO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,34 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,84% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,65 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,17% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,94 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 03, 2025 | N/A |