Comparaison Détaillée d'Actions Ingevity [NGVT] vs NewMarket [NEU]
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NewMarket
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ingevity gagne sur 8 métriques, NewMarket gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. NewMarket semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ingevity | NewMarket | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,96 | 16,75 | Ingevity |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 16,62 | 4,93 | NewMarket |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 139,77 | 56,98 | NewMarket |
| Ratio PEG | -0,27 | 9,28 | Ingevity |
| VE/BAIIA | 8,41 | 11,40 | Ingevity |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -16,35% | 17,28% | NewMarket |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,53% | 22,37% | Ingevity |
| Marge BAIIA (12M) | 23,53% | 22,37% | Ingevity |
| Rendement des Capitaux Propres | -106,83% | 33,74% | NewMarket |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,90% | 12,86% | NewMarket |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $51,00 M | $462,27 M | NewMarket |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,19% | N/A |
| Rendement 1 An | 60,71% | 63,84% | NewMarket |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,51 | 2,86 | Ingevity |
| Valeur d'Entreprise | $3,30 Md | $8,80 Md | NewMarket |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,50 | 3,17 | Ingevity |
| Marge Brute (12M) | 37,77% | 31,63% | Ingevity |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $36 | $293 | NewMarket |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,95 | $50,50 | NewMarket |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,41 | 0,47 | NewMarket |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ingevity vs NewMarket
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingevity | 0,00% | 0,92% | -9,43% | 21,33% | 73,37% | 39,12% |
| NewMarket | 1,72% | 5,32% | 3,71% | 16,70% | 62,05% | 68,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingevity | 60,71% | -10,39% | -11,70% | 107,58% | 107,58% | 107,58% |
| NewMarket | 63,84% | 180,10% | 134,03% | 126,81% | 622,13% | 5 343,14% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ingevity vs NewMarket
Ingevity
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Ingevity. Les achats d'initiés suggèrent de la confiance, mais l'analyse financière révèle des tendances préoccupantes en matière de rentabilité et de croissance des ventes. Le changement d'indice ajoute une autre couche de complexité, faisant de ce mois un mois modérément important pour les investisseurs.
NewMarket
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour NewMarket, avec des bénéfices solides au T2 et une acquisition stratégique compensés par des dégradations d'analystes et des ventes d'initiés. La santé financière de la société semble solide, mais les signaux contradictoires nécessitent une perspective prudente, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ingevity vs NewMarket
| Métrique | NGVT | NEU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,03B | $7,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 209 430 | 89 910 |
| Volume Moyen 90 Jours | 248 993 | 96 687 |
| Dernière Clôture | $55,01 | $860,56 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,49 - $60,77 | $480,00 - $867,78 |
| % du Plus Haut 52S | -9,48% | -0,83% |
| Plus Haut Historique | $120,41 (Feb 18, 2019) | $867,78 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -54,31% | -0,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,16% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,07% | 0,34% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 139,77 | 56,98 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,31 | $171,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,11 | $7,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $215,40M | $583,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $345,16M | $451,67M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $7,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ingevity vs NewMarket
| Métrique | NGVT | NEU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,96 | 16,75 |
| C/B Prospectif | 13,58 | 32,77 |
| Ratio PEG | -0,27 | 9,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,51 | 2,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 16,62 | 4,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,03B | $7,97B |
| Valeur d'Entreprise | $3,30B | $8,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,50 | 3,17 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,41 | 11,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,41 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,31 | $171,52 |
Comparaison des États Financiers : Ingevity vs NewMarket
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NGVT | NEU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $365,10M | $698,51M |
| Coût des Marchandises Vendues | $227,20M | $477,56M |
| Bénéfice Brut | $137,90M | $220,95M |
| Recherche et Développement | $7,80M | $32,37M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $85,90M | $143,15M |
| BAIIA | $108,20M | $186,92M |
| Revenu Avant Impôts | $-142,70M | $147,69M |
| Impôt sur le Revenu | $3,80M | $36,44M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-146,50M | $111,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NGVT | NEU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $71,50M | $118,25M |
| Total des Actifs Circulants | $530,00M | $1,12B |
| Total des Passifs Circulants | $264,60M | $396,26M |
| Dette à Long Terme | $1,37B | $1,05B |
| Total des Capitaux Propres | $234,60M | $1,52B |
| Bénéfices Non Distribués | $592,50M | $1,48B |
| Immobilisations Corporelles | $45,90M | $809,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NGVT | NEU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $32,70M | $146,90M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $15,40M | $107,30M |
| Remboursement de Dette | $-100,30M | $-50,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-57,06M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NGVT | NEU |
|---|---|---|
| Shares Short | 828 233 | 161 576 |
| Short Ratio | 3,25 | 1,63 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 209 430 | 89 910 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 248 993 | 96 687 |
| Shares Outstanding | 36,35M | 9,52M |
| Float Shares | 36,17M | 7,78M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,27% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,66% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ingevity vs NewMarket
| Métrique | NGVT | NEU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $7,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $8,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $25,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 17, 2025 |