Comparaison Détaillée d'Actions Nicolet Bankshares [NIC] vs Veritex Holdings [VBTX]
Nicolet Bankshares
NYSE
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Veritex Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Nicolet Bankshares gagne sur 13 métriques, Veritex Holdings gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Nicolet Bankshares semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nicolet Bankshares | Veritex Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,86 | 15,43 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,63 | 1,07 | Veritex Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,11 | 0,21 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 0,66 | 1,10 | Nicolet Bankshares |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 37,26% | 27,29% | Nicolet Bankshares |
| Marge Opérationnelle (12M) | 49,93% | 39,27% | Nicolet Bankshares |
| Marge BAIIA (12M) | 49,93% | 39,27% | Nicolet Bankshares |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,89% | 7,25% | Nicolet Bankshares |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,55% | 0,92% | Nicolet Bankshares |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $117,23 M | $123,83 M | Veritex Holdings |
| Rendement du Dividende | 0,72% | 3,22% | Veritex Holdings |
| Rendement 1 An | 38,24% | 36,81% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,29 | 4,18 | Veritex Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $1,64 Md | $1,33 Md | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,50 | 3,14 | Veritex Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $24 | $8 | Nicolet Bankshares |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,73 | $2,10 | Nicolet Bankshares |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,77 | 1,06 | Nicolet Bankshares |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Nicolet Bankshares vs Veritex Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolet Bankshares | 4,98% | 5,37% | -0,82% | 10,80% | 17,29% | 32,22% |
| Veritex Holdings | 4,27% | 4,69% | 4,17% | 39,03% | 29,70% | 26,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolet Bankshares | 38,24% | 75,16% | 123,67% | 313,57% | 751,19% | 751,19% |
| Veritex Holdings | 36,81% | 6,09% | 82,29% | 109,06% | 124,65% | 124,65% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Nicolet Bankshares vs Veritex Holdings
| Métrique | NIC | VBTX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,93B | $1,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 67 410 | 569 219 |
| Volume Moyen 90 Jours | 95 023 | 1 338 490 |
| Dernière Clôture | $136,19 | $33,45 |
| Fourchette 52 Semaines | $90,07 - $141,92 | $20,37 - $33,69 |
| % du Plus Haut 52S | -4,04% | -0,71% |
| Plus Haut Historique | $141,97 (Jul 18, 2025) | $45,36 (Nov 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -4,07% | -26,26% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,23% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,37% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,50% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,11 | 0,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $79,74 | $30,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $28,45 | $14,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $153,72M | $121,79M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $124,06M | $107,24M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,72% | 3,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,84 | $1,04 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nicolet Bankshares vs Veritex Holdings
| Métrique | NIC | VBTX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,86 | 15,43 |
| C/B Prospectif | 16,32 | 14,60 |
| Ratio PEG | 0,66 | 1,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,29 | 4,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,63 | 1,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,93B | $1,78B |
| Valeur d'Entreprise | $1,64B | $1,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,50 | 3,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,77 | 1,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $79,74 | $30,39 |
Comparaison des États Financiers : Nicolet Bankshares vs Veritex Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIC | VBTX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $95,74M | $109,73M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $44,77M | $37,60M |
| Impôt sur le Revenu | $8,74M | $8,53M |
| Bénéfice Net (Profit) | $36,04M | $29,07M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIC | VBTX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $572,18M | $849,79M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $156,56M | $155,91M |
| Total des Capitaux Propres | $1,18B | $1,63B |
| Bénéfices Non Distribués | $594,07M | $526,04M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIC | VBTX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $41,35M | $46,07M |
| Dépenses d'Investissement | $-463 000 | $-522 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $41,33M | $43,06M |
| Remboursement de Dette | $-5,00M | $-75,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-26,05M | $-9,52M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NIC | VBTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 259 430 | 1,20M |
| Short Ratio | 2,30 | 0,85 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 67 410 | 569 219 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 95 023 | 1 338 490 |
| Shares Outstanding | 15,36M | 54,52M |
| Float Shares | 13,15M | 52,43M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nicolet Bankshares vs Veritex Holdings
| Métrique | NIC | VBTX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,84 | $1,04 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,72% | 3,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,62 | $0,88 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | 0,86% |
| 3-Year Total Dividends | $1,87 | $2,64 |
| Date Ex-Dividende | Mar 10, 2025 | Aug 07, 2025 |