Comparaison Détaillée d'Actions Annaly Capital [NLY] vs AGNC Investment [AGNC]
Annaly Capital
NYSE
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AGNC Investment
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Annaly Capital gagne sur 13 métriques, AGNC Investment gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Annaly Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Annaly Capital | AGNC Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,94 | 31,93 | Annaly Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,12 | 1,15 | Annaly Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 714,05 | 669,94 | AGNC Investment |
| Ratio PEG | -0,15 | 0,59 | Annaly Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 68,12% | 76,21% | AGNC Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 58,91% | 125,00% | AGNC Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 58,91% | 125,00% | AGNC Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,03% | 3,98% | Annaly Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,73% | 0,42% | Annaly Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,45 Md | $86,00 M | Annaly Capital |
| Rendement du Dividende | 13,82% | 16,72% | AGNC Investment |
| Rendement 1 An | 2,65% | -5,40% | Annaly Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,43 | 20,12 | Annaly Capital |
| Valeur d'Entreprise | $110,74 Md | $58,76 Md | Annaly Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 103,36 | 118,47 | Annaly Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $1 | Annaly Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,04 | $0,30 | Annaly Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,26 | 1,27 | Annaly Capital |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Annaly Capital vs AGNC Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital | -1,77% | -1,39% | 2,91% | 9,37% | -5,04% | 11,75% |
| AGNC Investment | -0,72% | 0,31% | 4,44% | 9,55% | -8,54% | 3,88% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital | 2,65% | -21,72% | -31,17% | -49,51% | -70,15% | -65,47% |
| AGNC Investment | -5,40% | -22,07% | -31,82% | -50,21% | -64,75% | -51,78% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Annaly Capital vs AGNC Investment
| Métrique | NLY | AGNC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $13,32B | $9,98B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 744 800 | 14 170 570 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 491 597 | 19 079 923 |
| Dernière Clôture | $20,54 | $9,64 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,60 - $22,11 | $7,85 - $10,85 |
| % du Plus Haut 52S | -7,10% | -11,15% |
| Plus Haut Historique | $86,00 (Jun 24, 2002) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % du Plus Haut Historique | -76,12% | -73,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,75% | -2,44% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,31% | 3,67% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,68% | 0,76% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,59% | 1,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 714,05 | 669,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,45 | $8,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,65 | $21,29 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,16B | $458,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $847,36M | $731,00M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 13,82% | 16,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,65 | $1,56 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Annaly Capital vs AGNC Investment
| Métrique | NLY | AGNC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,94 | 31,93 |
| C/B Prospectif | 7,54 | 5,54 |
| Ratio PEG | -0,15 | 0,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,43 | 20,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,12 | 1,15 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $13,32B | $9,98B |
| Valeur d'Entreprise | $110,74B | $58,76B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 103,36 | 118,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,26 | 1,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,45 | $8,36 |
Comparaison des États Financiers : Annaly Capital vs AGNC Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NLY | AGNC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $179,24M | $78,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $138,57M | $50,00M |
| Impôt sur le Revenu | $8,27M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $130,31M | $50,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NLY | AGNC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $296,94M | $455,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $23,55B | $62,00M |
| Total des Capitaux Propres | $13,08B | $10,04B |
| Bénéfices Non Distribués | $-13,51B | $-8,87B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NLY | AGNC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-587,77M | $72,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-543,41M | $192,00M |
| Remboursement de Dette | $-2,03B | $-4,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NLY | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,40M | 47,61M |
| Short Ratio | 1,61 | 2,20 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 744 800 | 14 170 570 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 491 597 | 19 079 923 |
| Shares Outstanding | 578,36M | 897,40M |
| Float Shares | 640,86M | 1,03B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 0,44% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Annaly Capital vs AGNC Investment
| Métrique | NLY | AGNC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,65 | $1,56 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 13,82% | 16,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,63 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,65% | 1,24% |
| 3-Year Total Dividends | $7,89 | $4,44 |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2025 | Aug 29, 2025 |