Comparaison Détaillée d'Actions Annaly Capital [NLY] vs AGNC Investment [AGNC]

Annaly Capital

NYSE

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AGNC Investment

NASDAQ

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Annaly Capital gagne sur 13 métriques, AGNC Investment gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Annaly Capital semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Annaly Capital	AGNC Investment	Meilleur
Ratio C/B (12M)	19,96	33,53	Annaly Capital
Ratio Cours/Valeur Comptable	1,13	1,20	Annaly Capital
Ratio Dette/Capitaux Propres	714,05	669,94	AGNC Investment
Ratio PEG	-0,15	0,61	Annaly Capital
Marge Bénéficiaire (12M)	68,12%	76,21%	AGNC Investment
Marge Opérationnelle (12M)	58,91%	125,00%	AGNC Investment
Marge BAIIA (12M)	58,91%	125,00%	AGNC Investment
Rendement des Capitaux Propres	6,03%	3,98%	Annaly Capital
Rendement des Actifs (12M)	0,73%	0,42%	Annaly Capital
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$2,45 Md	$86,00 M	Annaly Capital
Rendement du Dividende	13,82%	15,40%	AGNC Investment
Rendement 1 An	5,76%	-2,52%	Annaly Capital
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	12,44	21,36	Annaly Capital
Valeur d'Entreprise	$110,76 Md	$59,26 Md	Annaly Capital
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	103,37	119,48	Annaly Capital
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$2	$1	Annaly Capital
Bénéfice par Action (Dilué)	$1,04	$0,30	Annaly Capital
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,30	1,31	Annaly Capital

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Annaly Capital vs AGNC Investment

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Annaly Capital	0,29%	-1,33%	-3,40%	6,52%	5,76%	12,95%
AGNC Investment	0,50%	2,24%	1,11%	7,14%	7,71%	8,41%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Annaly Capital	5,76%	27,60%	-28,22%	-49,17%	-70,69%	-57,80%
AGNC Investment	-2,52%	27,83%	-28,50%	-48,04%	-63,36%	-49,67%

Analyse de Performance et Santé Financière : Annaly Capital vs AGNC Investment

Métrique	NLY	AGNC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$13,59B	$10,63B
Catégorie de Capitalisation	Large cap	Large cap
Volume Moyen 10 Jours i	8 243 490	20 992 850
Volume Moyen 90 Jours i	8 112 430	20 878 020
Dernière Clôture	$20,76	$10,06
Fourchette 52 Semaines	$16,60 - $22,45	$7,85 - $10,63
% du Plus Haut 52S	-7,53%	-5,36%
Plus Haut Historique	$86,00 (Jun 24, 2002)	$36,77 (Sep 17, 2012)
% du Plus Haut Historique	-75,86%	-72,64%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	2,75%	-2,44%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	1,31%	3,67%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,68%	0,76%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,59%	1,25%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,06%	0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	714,05	669,94
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$18,45	$8,36
Trésorerie par Action (DTR)	$0,65	$21,29
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$1,16B	$458,00M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$847,36M	$731,00M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	13,82%	15,40%
Dividende 12 Derniers Mois i	$2,65	$1,56

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Annaly Capital vs AGNC Investment

Métrique	NLY	AGNC
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	19,96	33,53
C/B Prospectif i	7,55	5,82
Ratio PEG i	-0,15	0,61
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	12,44	21,36
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	1,13	1,20
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$13,59B	$10,63B
Valeur d'Entreprise i	$110,76B	$59,26B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	103,37	119,48
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	N/A	N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,30	1,31
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$18,45	$8,36

Comparaison des États Financiers : Annaly Capital vs AGNC Investment

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	NLY	AGNC
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$179,24M	$78,00M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	N/A
Bénéfice Brut i	N/A	N/A
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	N/A
BAIIA i	N/A	N/A
Revenu Avant Impôts i	$138,57M	$50,00M
Impôt sur le Revenu i	$8,27M	N/A
Bénéfice Net (Profit) i	$130,31M	$50,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	NLY	AGNC
Trésorerie et Équivalents i	$296,94M	$455,00M
Total des Actifs Circulants i	N/A	N/A
Total des Passifs Circulants i	N/A	N/A
Dette à Long Terme i	$23,55B	$62,00M
Total des Capitaux Propres i	$13,08B	$10,04B
Bénéfices Non Distribués i	$-13,51B	$-8,87B
Immobilisations Corporelles i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	NLY	AGNC
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$-587,77M	$72,00M
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$-543,41M	$192,00M
Remboursement de Dette i	$-2,03B	$-4,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	NLY	AGNC
Shares Short i	14,12M	54,32M
Short Ratio i	2,02	2,86
Short % of Float i	0,02%	0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i	8 243 490	20 992 850
Average Daily Volume (90 Day) i	8 112 430	20 878 020
Shares Outstanding i	578,36M	897,40M
Float Shares i	640,86M	1,03B
% Held by Insiders i	0,00%	0,00%
% Held by Institutions i	0,61%	0,43%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Annaly Capital vs AGNC Investment

Métrique	NLY	AGNC
Dividende 12 Derniers Mois i	$2,65	$1,56
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	13,82%	15,40%
3-Year Avg Annual Dividend i	$2,63	$1,48
3-Year Avg Dividend Yield i	3,65%	1,24%
3-Year Total Dividends i	$7,89	$4,44
Date Ex-Dividende	Mar 31, 2025	Sep 30, 2025