Comparaison Détaillée d'Actions Navios Maritime [NMM] vs Golden Ocean [GOGL]
Navios Maritime
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Golden Ocean
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Navios Maritime gagne sur 16 métriques, Golden Ocean gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Navios Maritime semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Navios Maritime | Golden Ocean | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,46 | 14,00 | Navios Maritime |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,45 | 0,87 | Navios Maritime |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 69,81 | 79,13 | Navios Maritime |
| Ratio PEG | -0,11 | -0,08 | Navios Maritime |
| VE/BAIIA | 5,25 | 8,98 | Navios Maritime |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,31% | 13,16% | Navios Maritime |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,04% | -13,63% | Navios Maritime |
| Marge BAIIA (12M) | 28,04% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,93% | 6,06% | Navios Maritime |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,39% | 3,43% | Navios Maritime |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-523,65 M | $263,85 M | Golden Ocean |
| Rendement du Dividende | 0,37% | 10,23% | Golden Ocean |
| Rendement 1 An | -12,35% | -34,80% | Navios Maritime |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 1,84 | Navios Maritime |
| Valeur d'Entreprise | $3,29 Md | $2,93 Md | Navios Maritime |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,52 | 3,39 | Navios Maritime |
| Marge Brute (12M) | 33,08% | -9,86% | Navios Maritime |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $44 | $4 | Navios Maritime |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,98 | $0,57 | Navios Maritime |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,56 | 1,13 | Golden Ocean |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Navios Maritime vs Golden Ocean
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navios Maritime | 2,42% | 4,95% | 11,04% | 26,16% | 25,81% | 5,76% |
| Golden Ocean | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | -17,73% | -14,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navios Maritime | -12,35% | 89,12% | 685,78% | -60,96% | -81,58% | -82,65% |
| Golden Ocean | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Navios Maritime vs Golden Ocean
Navios Maritime
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Navios Maritime Partners a annoncé des bénéfices solides pour le T2, dépassant les attentes, mais le marché du transport maritime dans son ensemble est confronté à des vents contraires importants avec la chute des taux de fret. L'activité des investisseurs institutionnels a également été mitigée, indiquant une incertitude quant aux perspectives d'avenir de la société. Ces facteurs créent un récit d'investissement complexe.
Golden Ocean
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
La fusion de Golden Ocean et CMB.TECH est un événement d'entreprise majeur qui modifie fondamentalement le profil d'investissement pour ceux qui détenaient des actions GOGL. Alors que le sentiment des analystes était mitigé avant la fusion, l'achèvement de l'accord et l'intégration des finances représentent un changement important qui mérite une attention particulière.
Analyse de Performance et Santé Financière : Navios Maritime vs Golden Ocean
| Métrique | NMM | GOGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,44B | $1,63B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 104 236 | 2 153 485 |
| Volume Moyen 90 Jours | 115 312 | 3 042 598 |
| Dernière Clôture | $49,19 | $7,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,37 - $65,89 | $6,27 - $13,44 |
| % du Plus Haut 52S | -25,35% | -40,62% |
| Plus Haut Historique | $323,40 (Apr 25, 2011) | $237,50 (May 09, 2005) |
| % du Plus Haut Historique | -84,79% | -96,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | -0,43% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,31% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | -0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 69,81 | 79,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $107,77 | $9,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $13,14 | $0,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $535,74M | $246,16M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-420 175 264 | $127,30M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,37% | 10,23% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,15 | $0,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Navios Maritime vs Golden Ocean
| Métrique | NMM | GOGL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,46 | 14,00 |
| C/B Prospectif | 2,73 | 4,51 |
| Ratio PEG | -0,11 | -0,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,45 | 0,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,44B | $1,63B |
| Valeur d'Entreprise | $3,29B | $2,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,52 | 3,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,25 | 8,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,56 | 1,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $107,77 | $9,16 |
Comparaison des États Financiers : Navios Maritime vs Golden Ocean
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMM | GOGL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $304,11M | $141,93M |
| Coût des Marchandises Vendues | $203,50M | $155,92M |
| Bénéfice Brut | $100,61M | $-13,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $78,64M | $-19,35M |
| BAIIA | $157,95M | $14,05M |
| Revenu Avant Impôts | $41,73M | $-43,90M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $245 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $41,73M | $-44,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMM | GOGL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $320,97M | $106,71M |
| Total des Actifs Circulants | $443,34M | $289,60M |
| Total des Passifs Circulants | $439,31M | $355,71M |
| Dette à Long Terme | $1,13B | $1,21B |
| Total des Capitaux Propres | $3,14B | $1,83B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $246,80M |
| Immobilisations Corporelles | $237,81M | $108,79M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMM | GOGL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $120,54M | $-11,57M |
| Dépenses d'Investissement | $-125,05M | $0 |
| Flux de Trésorerie Libre | $23,97M | $-3,33M |
| Remboursement de Dette | $-77,59M | $-35,85M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10,00M | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NMM | GOGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 244 036 | 13,01M |
| Short Ratio | 2,47 | 3,97 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 104 236 | 2 153 485 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 115 312 | 3 042 598 |
| Shares Outstanding | 29,69M | 199,40M |
| Float Shares | 14,95M | 99,62M |
| % Held by Insiders | 0,30% | 0,49% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Navios Maritime vs Golden Ocean
| Métrique | NMM | GOGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,15 | $0,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,37% | 10,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,18 | $0,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 2,48% |
| 3-Year Total Dividends | $0,55 | $2,85 |
| Date Ex-Dividende | Feb 10, 2025 | Jun 05, 2025 |