Comparaison Détaillée d'Actions National Presto [NPK] vs V2X [VVX]
National Presto
NYSE
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V2X
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : National Presto gagne sur 11 métriques, V2X gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. National Presto semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | National Presto | V2X | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,23 | 24,47 | National Presto |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,13 | 1,61 | V2X |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,98 | 106,86 | National Presto |
| Ratio PEG | -1,26 | -0,06 | National Presto |
| VE/BAIIA | 14,82 | 9,00 | V2X |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,23% | 1,63% | National Presto |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,30% | 4,91% | National Presto |
| Marge BAIIA (12M) | 7,30% | 4,91% | National Presto |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,68% | 6,86% | National Presto |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,09% | 3,75% | National Presto |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-60,96 M | $242,45 M | V2X |
| Rendement 1 An | 55,47% | 8,44% | National Presto |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,78 | 0,39 | V2X |
| Valeur d'Entreprise | $819,22 M | $2,67 Md | V2X |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 0,62 | V2X |
| Marge Brute (12M) | 15,40% | 8,88% | National Presto |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $63 | $137 | V2X |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,83 | $2,21 | National Presto |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,52 | 0,31 | V2X |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions National Presto vs V2X
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Presto | 0,88% | 1,92% | 11,68% | 24,22% | 28,52% | 19,48% |
| V2X | 3,51% | 8,34% | -4,21% | 31,69% | 14,97% | 24,42% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Presto | 55,47% | 76,27% | 37,17% | 31,26% | 7,80% | 170,60% |
| V2X | 8,44% | 65,62% | 51,51% | 168,53% | 157,43% | 157,43% |
Sentiment Basé sur les Actualités : National Presto vs V2X
National Presto
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
National Presto Industries a démontré une forte croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre 2025, stimulée par son segment Défense, ce qui a entraîné une amélioration de la recommandation d'un analyste. Bien que l'activité d'investissement institutionnel ait été mitigée, la tendance générale est positive, soutenue par des indicateurs techniques haussiers et des prévisions favorables du cours de l'action.
V2X
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
V2X a réalisé un T2 solide avec un chiffre d'affaires supérieur aux attentes et a relevé ses prévisions de BPA pour l'ensemble de l'année, entraînant des réaffirmations positives d'analystes. Bien qu'une vente d'initié importante ait eu lieu, le récit global pour le mois est positif, porté par une performance financière solide et des perspectives continues positives de la part des analystes.
Analyse de Performance et Santé Financière : National Presto vs V2X
| Métrique | NPK | VVX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $832,42M | $1,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 43 990 | 363 830 |
| Volume Moyen 90 Jours | 46 477 | 451 717 |
| Dernière Clôture | $115,44 | $59,21 |
| Fourchette 52 Semaines | $69,80 - $117,46 | $41,08 - $69,75 |
| % du Plus Haut 52S | -1,72% | -15,11% |
| Plus Haut Historique | $134,42 (Aug 27, 2018) | $69,75 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -14,12% | -15,11% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,42% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,15% | 0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,98 | 106,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $52,66 | $33,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,67 | $5,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-23 556 000 | $218,86M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-63 027 752 | $234,94M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : National Presto vs V2X
| Métrique | NPK | VVX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,23 | 24,47 |
| C/B Prospectif | 128,87 | 29,08 |
| Ratio PEG | -1,26 | -0,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,78 | 0,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,13 | 1,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $832,42M | $1,71B |
| Valeur d'Entreprise | $819,22M | $2,67B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 0,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,82 | 9,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,52 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $52,66 | $33,61 |
Comparaison des États Financiers : National Presto vs V2X
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NPK | VVX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $120,45M | $1,02B |
| Coût des Marchandises Vendues | $101,90M | $937,82M |
| Bénéfice Brut | $18,55M | $78,10M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $8,80M | $34,30M |
| BAIIA | $12,74M | $60,28M |
| Revenu Avant Impôts | $6,61M | $10,07M |
| Impôt sur le Revenu | $1,46M | $1,96M |
| Bénéfice Net (Profit) | $5,15M | $8,11M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NPK | VVX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,02M | $169,06M |
| Total des Actifs Circulants | $346,95M | $1,00B |
| Total des Passifs Circulants | $75,50M | $867,09M |
| Dette à Long Terme | $9,28M | $1,12B |
| Total des Capitaux Propres | $368,59M | $1,04B |
| Bénéfices Non Distribués | $354,13M | $273,64M |
| Immobilisations Corporelles | $147,30M | $97,21M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NPK | VVX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $8,08M | $-97,93M |
| Dépenses d'Investissement | $-22,98M | $-2,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-10,52M | $-98,16M |
| Remboursement de Dette | $-2,84M | $-141,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NPK | VVX |
|---|---|---|
| Shares Short | 140 178 | 522 276 |
| Short Ratio | 2,78 | 1,18 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 43 990 | 363 830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 46 477 | 451 717 |
| Shares Outstanding | 7,11M | 31,56M |
| Float Shares | 5,29M | 20,72M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,60% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : National Presto vs V2X
| Métrique | NPK | VVX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,35% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 29, 2024 | N/A |