Comparaison Détaillée d'Actions Energy Vault [NRGV] vs Constellation Energy [CEG]
Energy Vault
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Constellation Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Energy Vault gagne sur 9 métriques, Constellation Energy gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Energy Vault | Constellation Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -3,79 | 37,58 | Energy Vault |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,94 | 8,36 | Energy Vault |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 40,71 | 60,21 | Energy Vault |
| Ratio PEG | -0,17 | 10,77 | Energy Vault |
| VE/BAIIA | -4,44 | 18,75 | Energy Vault |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -279,38% | 12,12% | Constellation Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | -317,04% | 15,39% | Constellation Energy |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 15,39% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -101,16% | 23,52% | Constellation Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | -31,16% | 4,48% | Constellation Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-114,71 M | $-5,03 Md | Energy Vault |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,56% | N/A |
| Rendement 1 An | 259,14% | 26,09% | Energy Vault |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,45 | 4,53 | Constellation Energy |
| Valeur d'Entreprise | $555,07 M | $119,16 Md | Constellation Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,73 | 4,80 | Constellation Energy |
| Marge Brute (12M) | 29,56% | 22,16% | Energy Vault |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $79 | Constellation Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,95 | $9,58 | Constellation Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,93 | 1,12 | Energy Vault |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Energy Vault vs Constellation Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Vault | -1,80% | 10,23% | 55,35% | 292,94% | 333,77% | 45,22% |
| Constellation Energy | 1,14% | 8,68% | 16,70% | 15,43% | 89,23% | 48,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Vault | 259,14% | -38,60% | -65,74% | -65,74% | -65,74% | -65,74% |
| Constellation Energy | 26,09% | 326,59% | 700,00% | 700,00% | 700,00% | 700,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Energy Vault vs Constellation Energy
Energy Vault
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Energy Vault, avec des avancées positives dans l'achèvement de projets et l'expansion internationale éclipsées par des résultats financiers décevants et des signaux d'investisseurs contradictoires. La voie de la société vers la rentabilité reste incertaine, créant à la fois des opportunités et des risques pour les investisseurs.
Constellation Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois manifestement positif pour Constellation Energy, marqué par des gains boursiers significatifs, la sécurisation d'une importante facilité de crédit et un engagement en faveur de la durabilité environnementale. Ces développements, combinés à un sentiment analytique positif et à des bénéfices prévisionnels solides, dépeignent une entreprise bien positionnée pour une croissance continue dans un environnement de marché favorable.
Analyse de Performance et Santé Financière : Energy Vault vs Constellation Energy
| Métrique | NRGV | CEG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $551,52M | $113,21B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 200 870 | 2 362 950 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 184 730 | 2 208 413 |
| Dernière Clôture | $3,28 | $364,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,60 - $3,55 | $161,35 - $376,78 |
| % du Plus Haut 52S | -7,61% | -3,37% |
| Plus Haut Historique | $22,10 (Apr 04, 2022) | $376,78 (Oct 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -85,16% | -3,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,26% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,26% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,79% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,17% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,01% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 40,71 | 60,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,56 | $43,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,14 | $6,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-31 385 000 | $456,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-46 352 752 | $3,52B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,56% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,87 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Energy Vault vs Constellation Energy
| Métrique | NRGV | CEG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -3,79 | 37,58 |
| C/B Prospectif | -15,90 | 40,22 |
| Ratio PEG | -0,17 | 10,77 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,45 | 4,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,94 | 8,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $551,52M | $113,21B |
| Valeur d'Entreprise | $555,07M | $119,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,73 | 4,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -4,44 | 18,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,93 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,56 | $43,04 |
Comparaison des États Financiers : Energy Vault vs Constellation Energy
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NRGV | CEG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $8,53M | $6,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,66M | $5,93B |
| Bénéfice Brut | $4,88M | $859,00M |
| Recherche et Développement | $3,82M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-20,89M | $348,00M |
| BAIIA | $-20,39M | $848,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-20,79M | $151,00M |
| Impôt sur le Revenu | $383 000 | $22,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-21,17M | $129,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NRGV | CEG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $17,82M | $1,85B |
| Total des Actifs Circulants | $74,36M | $9,63B |
| Total des Passifs Circulants | $86,25M | $6,55B |
| Dette à Long Terme | $14,66M | $7,32B |
| Total des Capitaux Propres | $114,91M | $13,33B |
| Bénéfices Non Distribués | $-404,96M | $4,06B |
| Immobilisations Corporelles | $2,40M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NRGV | CEG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-2,85M | $-183,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-6,78M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-9,51M | $-699,00M |
| Remboursement de Dette | $-9 000 | $-57,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NRGV | CEG |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,05M | 7,16M |
| Short Ratio | 7,03 | 3,50 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 200 870 | 2 362 950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 184 730 | 2 208 413 |
| Shares Outstanding | 153,21M | 312,84M |
| Float Shares | 110,92M | 311,62M |
| % Held by Insiders | 0,15% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Energy Vault vs Constellation Energy
| Métrique | NRGV | CEG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,87 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,97 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 18, 2025 |