Comparaison Détaillée d'Actions Nuvation Bio [NUVB] vs Adaptive [ADPT]
Nuvation Bio
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Adaptive
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Nuvation Bio gagne sur 8 métriques, Adaptive gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Adaptive semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nuvation Bio | Adaptive | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,49 | -11,68 | Adaptive |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,88 | 10,68 | Nuvation Bio |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 15,49 | 121,39 | Nuvation Bio |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,26 | Nuvation Bio |
| VE/BAIIA | 2,61 | -18,87 | Adaptive |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,10% | -59,07% | Nuvation Bio |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1 315,72% | -42,52% | Adaptive |
| Rendement des Capitaux Propres | -44,84% | -57,60% | Nuvation Bio |
| Rendement des Actifs (12M) | 20,17% | -14,00% | Nuvation Bio |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-130,58 M | $-98,88 M | Adaptive |
| Rendement 1 An | 2,95% | 173,54% | Adaptive |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 74,87 | 9,36 | Adaptive |
| Valeur d'Entreprise | $524,78 M | $1,94 Md | Adaptive |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 36,56 | 9,45 | Adaptive |
| Marge Brute (12M) | 46,70% | 69,43% | Adaptive |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $1 | Adaptive |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,38 | $-0,81 | Nuvation Bio |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,37 | 1,94 | Nuvation Bio |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Nuvation Bio vs Adaptive
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvation Bio | -6,27% | -19,49% | 35,34% | 73,48% | 40,18% | 21,24% |
| Adaptive | -6,52% | -1,87% | -0,39% | 21,13% | 65,49% | 103,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvation Bio | 2,95% | 38,33% | -71,45% | -68,44% | -68,44% | -68,44% |
| Adaptive | 173,54% | 65,27% | -72,79% | -73,89% | -73,89% | -73,89% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Nuvation Bio vs Adaptive
Nuvation Bio
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Nuvation Bio a démontré une forte traction commerciale précoce avec IBTROZI™ au T2 2025, associée à un engagement actif des investisseurs et à un accord de financement potentiel pour le taletrectinib. Bien que certaines préoccupations d'analystes subsistent, le récit général est positif, soutenu par des achats d'initiés et des signaux de marché haussiers.
Adaptive
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Adaptive Biotechnologies connaît une forte croissance, notamment dans son activité de MRD (Maladie Résiduelle Minime), et bénéficie d'une attention positive de la part des analystes. Bien qu'il existe une certaine volatilité à court terme, la tendance générale est positive, portée par des révisions à la hausse des bénéfices et des perspectives de marché favorables. La conférence à venir et le rapport sur les bénéfices seront des catalyseurs clés à surveiller.
Analyse de Performance et Santé Financière : Nuvation Bio vs Adaptive
| Métrique | NUVB | ADPT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,07B | $1,92B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 443 260 | 1 993 980 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 001 997 | 2 153 267 |
| Dernière Clôture | $3,14 | $12,61 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,54 - $4,09 | $3,98 - $13,68 |
| % du Plus Haut 52S | -23,23% | -7,82% |
| Plus Haut Historique | $15,23 (May 24, 2021) | $71,25 (Jan 18, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -79,38% | -82,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,37% | 0,36% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,37% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | -0,59% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -13,16% | -0,43% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,45% | -0,58% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 15,49 | 121,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,09 | $1,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,78 | $1,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-168 192 000 | $-80 470 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $179,17M | $-18 756 124 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nuvation Bio vs Adaptive
| Métrique | NUVB | ADPT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,49 | -11,68 |
| C/B Prospectif | -4,98 | -13,41 |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 74,87 | 9,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,88 | 10,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,07B | $1,92B |
| Valeur d'Entreprise | $524,78M | $1,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 36,56 | 9,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,61 | -18,87 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,37 | 1,94 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,09 | $1,18 |
Comparaison des États Financiers : Nuvation Bio vs Adaptive
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUVB | ADPT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,83M | $52,44M |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,58M | $16,98M |
| Bénéfice Brut | $2,26M | $35,46M |
| Recherche et Développement | $27,36M | $24,20M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-63,59M | $-29,60M |
| BAIIA | $-58,65M | $-22,19M |
| Revenu Avant Impôts | $-59,01M | $-29,83M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $-59,01M | $-29,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUVB | ADPT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $47,98M | $50,65M |
| Total des Actifs Circulants | $475,57M | $256,49M |
| Total des Passifs Circulants | $52,77M | $87,81M |
| Dette à Long Terme | $3,84M | $76,44M |
| Total des Capitaux Propres | $419,46M | $190,22M |
| Bénéfices Non Distribués | $-963,98M | $-1,33B |
| Immobilisations Corporelles | $1,53M | $88,43M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUVB | ADPT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-32,06M | $-18,25M |
| Dépenses d'Investissement | $-72 000 | $-1,26M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-42,70M | $-29,74M |
| Remboursement de Dette | $-534 000 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NUVB | ADPT |
|---|---|---|
| Shares Short | 68,13M | 8,43M |
| Short Ratio | 15,08 | 3,96 |
| Short % of Float | 0,32% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 443 260 | 1 993 980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 001 997 | 2 153 267 |
| Shares Outstanding | 337,84M | 147,77M |
| Float Shares | 231,05M | 117,37M |
| % Held by Insiders | 0,19% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nuvation Bio vs Adaptive
| Métrique | NUVB | ADPT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |