Comparaison Détaillée d'Actions NVR [NVR] vs Toll Brothers [TOL]
NVR
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Toll Brothers
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : NVR gagne sur 10 métriques, Toll Brothers gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. NVR semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | NVR | Toll Brothers | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,29 | 10,53 | Toll Brothers |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,13 | 1,70 | Toll Brothers |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 27,81 | 37,87 | NVR |
| Ratio PEG | -1,62 | 3,19 | NVR |
| VE/BAIIA | 11,36 | 8,28 | Toll Brothers |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,18% | 12,64% | NVR |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,27% | 17,38% | Toll Brothers |
| Marge BAIIA (12M) | 17,27% | 17,38% | Toll Brothers |
| Rendement des Capitaux Propres | 38,10% | 17,70% | NVR |
| Rendement des Actifs (12M) | 20,13% | 8,31% | NVR |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,35 Md | $936,52 M | NVR |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,89% | N/A |
| Rendement 1 An | -15,37% | -6,09% | Toll Brothers |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,11 | 1,26 | Toll Brothers |
| Valeur d'Entreprise | $22,81 Md | $15,99 Md | NVR |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,13 | 1,47 | Toll Brothers |
| Marge Brute (12M) | 23,18% | 25,17% | Toll Brothers |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 566 | $109 | NVR |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $473,00 | $13,56 | NVR |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 1,40 | NVR |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions NVR vs Toll Brothers
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVR | -1,34% | -0,33% | -5,55% | 6,52% | 14,50% | 0,99% |
| Toll Brothers | -1,39% | 1,78% | -4,91% | 21,00% | 48,90% | 12,99% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVR | -15,37% | 104,49% | 84,55% | 419,53% | 1 188,24% | 920,07% |
| Toll Brothers | -6,09% | 240,94% | 190,60% | 287,71% | 667,39% | 275,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : NVR vs Toll Brothers
NVR
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a apporté un mélange de développements positifs – un nouveau directeur indépendant et des notations 'Conserver' continues avec un potentiel de hausse – aux côtés d'indicateurs techniques préoccupants suggérant une possible baisse des prix. La publication prochaine des résultats le 28 octobre sera cruciale pour clarifier la trajectoire de la société et résoudre ces perspectives mitigées.
Toll Brothers
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Toll Brothers a équilibré son expansion avec des signaux d'analystes mitigés et une activité d'investissement institutionnel. Alors que le chiffre d'affaires a augmenté et qu'un dividende a été maintenu, la prudence de certains analystes et la vente d'initiés créent une image d'investissement nuancée, faisant de ce mois un mois modérément important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : NVR vs Toll Brothers
| Métrique | NVR | TOL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $23,91B | $13,98B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 16 060 | 1 068 050 |
| Volume Moyen 90 Jours | 18 153 | 1 542 420 |
| Dernière Clôture | $8 068,75 | $140,74 |
| Fourchette 52 Semaines | $6 562,85 - $9 964,77 | $86,67 - $169,52 |
| % du Plus Haut 52S | -19,03% | -16,98% |
| Plus Haut Historique | $9 964,77 (Oct 14, 2024) | $169,52 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -19,03% | -16,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,17% | -0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,38% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 27,81 | 37,87 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1 333,63 | $83,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $601,74 | $8,84 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,24B | $994,89M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,19B | $523,00M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,89% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,94 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : NVR vs Toll Brothers
| Métrique | NVR | TOL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,29 | 10,53 |
| C/B Prospectif | 15,79 | 9,76 |
| Ratio PEG | -1,62 | 3,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,11 | 1,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,13 | 1,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $23,91B | $13,98B |
| Valeur d'Entreprise | $22,81B | $15,99B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,13 | 1,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,36 | 8,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 1,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1 333,63 | $83,85 |
Comparaison des États Financiers : NVR vs Toll Brothers
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVR | TOL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,60B | $2,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,00B | $2,03B |
| Bénéfice Brut | $603,32M | $705,44M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $427,73M | $449,68M |
| BAIIA | $459,81M | $470,45M |
| Revenu Avant Impôts | $447,13M | $477,50M |
| Impôt sur le Revenu | $113,40M | $125,06M |
| Bénéfice Net (Profit) | $333,74M | $352,45M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVR | TOL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,77B | $852,31M |
| Total des Actifs Circulants | $5,30B | $12,49B |
| Total des Passifs Circulants | $1,07B | $3,02B |
| Dette à Long Terme | $1,03B | $3,07B |
| Total des Capitaux Propres | $3,85B | $8,11B |
| Bénéfices Non Distribués | $15,68B | $8,98B |
| Immobilisations Corporelles | $118,77M | $558,39M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVR | TOL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $156,69M | $314,20M |
| Dépenses d'Investissement | $-8,07M | $-15,59M |
| Flux de Trésorerie Libre | $26,80M | $347,26M |
| Remboursement de Dette | $-1,15M | $-1,28B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-471,41M | $-181,16M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NVR | TOL |
|---|---|---|
| Shares Short | 86 587 | 3,02M |
| Short Ratio | 4,92 | 1,64 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16 060 | 1 068 050 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18 153 | 1 542 420 |
| Shares Outstanding | 2,90M | 99,79M |
| Float Shares | 2,83M | 95,71M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : NVR vs Toll Brothers
| Métrique | NVR | TOL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,94 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,89% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,80 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $2,40 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 11, 2025 |