Comparaison Détaillée d'Actions Envista Holdings [NVST] vs Align Technology [ALGN]
Envista Holdings
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Align Technology
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Envista Holdings gagne sur 6 métriques, Align Technology gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Align Technology semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Envista Holdings | Align Technology | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 65,16 | 22,33 | Align Technology |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,11 | 2,45 | Envista Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 50,85 | 3,14 | Align Technology |
| Ratio PEG | -0,64 | 0,65 | Envista Holdings |
| VE/BAIIA | 12,75 | 11,01 | Align Technology |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,11% | 11,04% | Align Technology |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,45% | 16,10% | Align Technology |
| Marge BAIIA (12M) | 7,45% | 16,10% | Align Technology |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,76% | 11,41% | Align Technology |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,20% | 6,50% | Align Technology |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $302,70 M | $622,65 M | Align Technology |
| Rendement 1 An | 12,63% | -41,24% | Envista Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,36 | 2,42 | Envista Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $3,95 Md | $8,80 Md | Align Technology |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,55 | 2,22 | Envista Holdings |
| Marge Brute (12M) | 54,23% | 69,94% | Align Technology |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $54 | Align Technology |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,32 | $5,92 | Align Technology |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,02 | 1,70 | Envista Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Envista Holdings vs Align Technology
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envista Holdings | -1,02% | 0,25% | -3,45% | 3,81% | 33,55% | 6,86% |
| Align Technology | -0,78% | 4,19% | -4,67% | -32,69% | -14,92% | -37,42% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envista Holdings | 12,63% | -37,80% | -24,06% | -29,02% | -29,02% | -29,02% |
| Align Technology | -41,24% | -35,29% | -61,23% | 115,14% | 537,11% | 1 758,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Envista Holdings vs Align Technology
Envista Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Envista Holdings a annoncé un solide T2 avec des bénéfices et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes, entraînant une augmentation des objectifs de cours de plusieurs sociétés et une augmentation des investissements institutionnels. Bien que certains analystes restent prudents, le récit général est positif, suggérant une entreprise sur une trajectoire de croissance solide.
Align Technology
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois difficile pour Align Technology, avec des bénéfices décevants au T2, une prévision abaissée et une enquête judiciaire qui ont éclipsé les développements positifs tels que le rachat d'actions et l'achat par le PDG. L'activité institutionnelle mitigée et les perspectives prudentes des analystes reflètent l'incertitude quant aux performances futures de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Envista Holdings vs Align Technology
| Métrique | NVST | ALGN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,49B | $9,65B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 845 830 | 1 159 030 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 800 417 | 1 245 877 |
| Dernière Clôture | $20,42 | $130,47 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,22 - $23,00 | $122,00 - $246,19 |
| % du Plus Haut 52S | -11,22% | -47,00% |
| Plus Haut Historique | $52,03 (Mar 28, 2022) | $737,45 (Sep 20, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -60,75% | -82,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 50,85 | 3,14 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,82 | $53,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,68 | $12,43 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $292,10M | $731,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $266,66M | $676,43M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Envista Holdings vs Align Technology
| Métrique | NVST | ALGN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 65,16 | 22,33 |
| C/B Prospectif | 18,29 | 12,88 |
| Ratio PEG | -0,64 | 0,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,36 | 2,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,11 | 2,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,49B | $9,65B |
| Valeur d'Entreprise | $3,95B | $8,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,55 | 2,22 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,75 | 11,01 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,02 | 1,70 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,82 | $53,98 |
Comparaison des États Financiers : Envista Holdings vs Align Technology
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVST | ALGN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $616,90M | $1,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | $280,90M | $304,33M |
| Bénéfice Brut | $336,00M | $708,12M |
| Recherche et Développement | $25,30M | $96,40M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $47,40M | $163,03M |
| BAIIA | $83,00M | $203,61M |
| Revenu Avant Impôts | $29,00M | $173,52M |
| Impôt sur le Revenu | $11,00M | $48,91M |
| Bénéfice Net (Profit) | $18,00M | $124,61M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVST | ALGN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,08B | $901,16M |
| Total des Actifs Circulants | $1,85B | $2,45B |
| Total des Passifs Circulants | $873,30M | $2,00B |
| Dette à Long Terme | $1,41B | $90,47M |
| Total des Capitaux Propres | $3,04B | $3,91B |
| Bénéfices Non Distribués | $-469,40M | $2,43B |
| Immobilisations Corporelles | $138,70M | $1,38B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVST | ALGN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $5,40M | $93,23M |
| Dépenses d'Investissement | $-5,40M | $-21,48M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-5,60M | $107,17M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-14,60M | $-96,05M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NVST | ALGN |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,25M | 2,23M |
| Short Ratio | 6,65 | 1,73 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 845 830 | 1 159 030 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 800 417 | 1 245 877 |
| Shares Outstanding | 172,20M | 73,85M |
| Float Shares | 165,54M | 67,96M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 1,20% | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Envista Holdings vs Align Technology
| Métrique | NVST | ALGN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |