Comparaison Détaillée d'Actions One Liberty [OLP] vs Safehold [SAFE]
One Liberty
NYSE
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Safehold
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : One Liberty gagne sur 10 métriques, Safehold gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | One Liberty | Safehold | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,23 | 10,82 | Safehold |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,47 | 0,48 | Safehold |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 133,16 | 182,70 | One Liberty |
| Ratio PEG | -1,34 | 9,69 | One Liberty |
| VE/BAIIA | 15,60 | 17,04 | One Liberty |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,83% | 26,69% | One Liberty |
| Marge Opérationnelle (12M) | 39,63% | 80,47% | Safehold |
| Marge BAIIA (12M) | 39,63% | 80,47% | Safehold |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,58% | 4,44% | One Liberty |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,75% | 2,85% | Safehold |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $39,06 M | $37,86 M | One Liberty |
| Rendement du Dividende | 7,19% | 4,69% | One Liberty |
| Rendement 1 An | -19,37% | -38,18% | One Liberty |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,06 | 2,89 | Safehold |
| Valeur d'Entreprise | $841,88 M | $5,50 Md | Safehold |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,88 | 14,05 | One Liberty |
| Marge Brute (12M) | 80,07% | 98,81% | Safehold |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $5 | Safehold |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,29 | $1,46 | Safehold |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,07 | 1,52 | One Liberty |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions One Liberty vs Safehold
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Liberty | -2,43% | -1,23% | -6,51% | -9,85% | -8,79% | -19,19% |
| Safehold | -1,81% | -2,51% | -7,44% | -1,81% | -8,45% | -18,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Liberty | -19,37% | -0,28% | 32,82% | -6,79% | 28,19% | 12,68% |
| Safehold | -38,18% | -64,55% | -74,03% | -76,05% | -1,04% | -91,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : One Liberty vs Safehold
One Liberty
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour One Liberty en ce moment.
Safehold
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Octobre a apporté une série d'évolutions pour Safehold, notamment l'initiation de la couverture par les analystes, les résultats à venir et des changements dans la détention institutionnelle. Bien qu'un optimisme prudent se reflète dans les projections de chiffre d'affaires et le ratio put/call haussier, la diminution des détenteurs institutionnels mérite une attention particulière. Globalement, le mois présente un tableau équilibré sans signaux excessivement positifs ou négatifs.
Analyse de Performance et Santé Financière : One Liberty vs Safehold
| Métrique | OLP | SAFE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $480,17M | $1,13B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 78 080 | 288 850 |
| Volume Moyen 90 Jours | 68 800 | 343 363 |
| Dernière Clôture | $21,69 | $15,17 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,60 - $30,45 | $13,43 - $25,36 |
| % du Plus Haut 52S | -28,77% | -40,18% |
| Plus Haut Historique | $36,60 (Jan 03, 2022) | $587,76 (Nov 20, 1989) |
| % du Plus Haut Historique | -40,74% | -97,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,82% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,30% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,40% | 0,80% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 133,16 | 182,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,11 | $32,78 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,80 | $0,24 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $43,76M | $49,82M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $39,32M | $-214 694 368 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,19% | 4,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,80 | $0,72 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : One Liberty vs Safehold
| Métrique | OLP | SAFE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,23 | 10,82 |
| C/B Prospectif | 41,17 | 9,69 |
| Ratio PEG | -1,34 | 9,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,06 | 2,89 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,47 | 0,48 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $480,17M | $1,13B |
| Valeur d'Entreprise | $841,88M | $5,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,88 | 14,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,60 | 17,04 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,07 | 1,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,11 | $32,78 |
Comparaison des États Financiers : One Liberty vs Safehold
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OLP | SAFE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $24,55M | $91,87M |
| Coût des Marchandises Vendues | $4,89M | $1,06M |
| Bénéfice Brut | $19,65M | $90,82M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $8,82M | $73,39M |
| BAIIA | $15,56M | $80,89M |
| Revenu Avant Impôts | $9,42M | $27,48M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $1,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | $9,42M | $26,08M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OLP | SAFE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $8,16M | $8,35M |
| Total des Actifs Circulants | $25,45M | $2,18B |
| Total des Passifs Circulants | $28,76M | $117,51M |
| Dette à Long Terme | $465,97M | $4,23B |
| Total des Capitaux Propres | $304,33M | $2,37B |
| Bénéfices Non Distribués | $-54,67M | $102,47M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OLP | SAFE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $13,07M | $10,15M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $11,00M | $7,90M |
| Remboursement de Dette | $-6,34M | $-1,16B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OLP | SAFE |
|---|---|---|
| Shares Short | 151 385 | 3,31M |
| Short Ratio | 2,33 | 9,10 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 78 080 | 288 850 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 68 800 | 343 363 |
| Shares Outstanding | 20,70M | 71,44M |
| Float Shares | 17,11M | 55,64M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,22% |
| % Held by Institutions | 0,48% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : One Liberty vs Safehold
| Métrique | OLP | SAFE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,80 | $0,72 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,19% | 4,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,50 | $3,06 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,93% | 1,71% |
| 3-Year Total Dividends | $4,50 | $9,18 |
| Date Ex-Dividende | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 |