Comparaison Détaillée d'Actions On [ONTF] vs Kaltura [KLTR]

On

NYSE

Chargement en cours...

Kaltura

NASDAQ

Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : On gagne sur 8 métriques, Kaltura gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Kaltura semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	On	Kaltura	Meilleur
Ratio C/B (12M)	-5,43	-6,95	Kaltura
Ratio Cours/Valeur Comptable	1,56	13,27	On
Ratio Dette/Capitaux Propres	1,36	287,87	On
Ratio PEG	0,15	0,24	On
VE/BAIIA	-1,43	-41,54	Kaltura
Marge Bénéficiaire (12M)	-25,34%	-10,52%	Kaltura
Marge Opérationnelle (12M)	-23,91%	-2,53%	Kaltura
Rendement des Capitaux Propres	-22,60%	-94,40%	On
Rendement des Actifs (12M)	-10,72%	-3,54%	Kaltura
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$2,57 M	$11,71 M	Kaltura
Rendement 1 An	-9,20%	16,15%	Kaltura
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	1,62	1,24	Kaltura
Valeur d'Entreprise	$54,32 M	$203,16 M	Kaltura
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	0,38	1,12	On
Marge Brute (12M)	75,09%	70,22%	On
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$3	$1	On
Bénéfice par Action (Dilué)	$-0,86	$-0,13	Kaltura
Bêta (Volatilité de l'Action)	0,67	1,07	On

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions On vs Kaltura

Chargement du Graphique des Prix...

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
On	-1,43%	-0,54%	14,49%	-0,54%	0,55%	-14,92%
Kaltura	-1,95%	0,67%	-5,63%	-30,73%	-17,03%	-35,19%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
On	-9,20%	-37,44%	-91,99%	-91,99%	-91,99%	-91,99%
Kaltura	16,15%	-23,35%	-87,16%	-87,16%	-87,16%	-87,16%

Analyse de Performance et Santé Financière : On vs Kaltura

Métrique	ONTF	KLTR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$231,84M	$225,56M
Catégorie de Capitalisation	Micro cap	Micro cap
Volume Moyen 10 Jours i	156 330	239 790
Volume Moyen 90 Jours i	155 577	252 157
Dernière Clôture	$5,53	$1,51
Fourchette 52 Semaines	$4,35 - $7,03	$1,08 - $2,82
% du Plus Haut 52S	-21,39%	-46,45%
Plus Haut Historique	$81,98 (Feb 01, 2021)	$14,00 (Aug 09, 2021)
% du Plus Haut Historique	-93,25%	-89,21%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-0,05%	0,01%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	-0,05%	0,01%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	-0,25%	-0,11%
Marge Opérationnelle (12M) i	-0,24%	-0,03%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	-0,23%	-0,94%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	1,36	287,87
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$3,52	$0,11
Trésorerie par Action (DTR)	$4,24	$0,46
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$7,26M	$16,59M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$32,44M	$21,28M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Dividende 12 Derniers Mois i	$0,00	N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : On vs Kaltura

Métrique	ONTF	KLTR
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	-5,43	-6,95
C/B Prospectif i	60,89	-146,00
Ratio PEG i	0,15	0,24
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	1,62	1,24
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	1,56	13,27
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$231,84M	$225,56M
Valeur d'Entreprise i	$54,32M	$203,16M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	0,38	1,12
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	-1,43	-41,54
Risques et Autres Métriques
Bêta i	0,67	1,07
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$3,52	$0,11

Comparaison des États Financiers : On vs Kaltura

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	ONTF	KLTR
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$34,73M	$46,98M
Coût des Marchandises Vendues i	$9,10M	$14,25M
Bénéfice Brut i	$25,63M	$32,74M
Recherche et Développement i	$8,31M	$12,09M
Résultat Opérationnel (BAII) i	$-10,47M	$-1,58M
BAIIA i	$-7,21M	$448 000
Revenu Avant Impôts i	$-8,50M	$226 000
Impôt sur le Revenu i	$205 000	$1,35M
Bénéfice Net (Profit) i	$-8,70M	$-1,12M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	ONTF	KLTR
Trésorerie et Équivalents i	$26,79M	$31,70M
Total des Actifs Circulants i	$224,61M	$101,40M
Total des Passifs Circulants i	$88,71M	$95,82M
Dette à Long Terme i	$1,01M	$42,25M
Total des Capitaux Propres i	$153,73M	$22,66M
Bénéfices Non Distribués i	$-356,37M	$-469,93M
Immobilisations Corporelles i	$1,94M	$11,67M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	ONTF	KLTR
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$8,32M	$2,28M
Dépenses d'Investissement i	$-1,47M	$-297 000
Flux de Trésorerie Libre i	$1,94M	$-1,34M
Remboursement de Dette i	$0	$-875 000
Rachat d'Actions Ordinaires i	$-4,49M	$-2,33M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	ONTF	KLTR
Shares Short i	1,20M	878 766
Short Ratio i	7,03	2,85
Short % of Float i	0,05%	0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i	156 330	239 790
Average Daily Volume (90 Day) i	155 577	252 157
Shares Outstanding i	42,01M	152,06M
Float Shares i	24,96M	89,33M
% Held by Insiders i	0,14%	0,36%
% Held by Institutions i	0,74%	0,43%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : On vs Kaltura

Métrique	ONTF	KLTR
Dividende 12 Derniers Mois i	$0,00	N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	$0,36	N/A
3-Year Avg Dividend Yield i	13,96%	N/A
3-Year Total Dividends i	$1,09	N/A
Date Ex-Dividende	May 19, 2023	N/A