Comparaison Détaillée d'Actions Onto Innovation [ONTO] vs Nova [NVMI]
Onto Innovation
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Nova
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Onto Innovation gagne sur 8 métriques, Nova gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Nova semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Onto Innovation | Nova | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,57 | 43,69 | Onto Innovation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,58 | 8,71 | Onto Innovation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,68 | 19,08 | Onto Innovation |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,88 | Onto Innovation |
| VE/BAIIA | 23,20 | 36,11 | Onto Innovation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,29% | 29,10% | Nova |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,10% | 30,64% | Nova |
| Marge BAIIA (12M) | 19,10% | 30,64% | Nova |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,53% | 24,23% | Nova |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,31% | 10,60% | Nova |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $213,77 M | $218,05 M | Nova |
| Rendement 1 An | -33,28% | 52,88% | Nova |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,80 | 11,83 | Onto Innovation |
| Valeur d'Entreprise | $6,16 Md | $9,20 Md | Nova |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,95 | 11,40 | Onto Innovation |
| Marge Brute (12M) | 48,16% | 57,84% | Nova |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $28 | Nova |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,04 | $7,37 | Nova |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,60 | 1,75 | Onto Innovation |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Onto Innovation vs Nova
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onto Innovation | 1,11% | 11,43% | 40,21% | 47,21% | 30,14% | -15,23% |
| Nova | 2,78% | 6,39% | 21,00% | 15,57% | 94,00% | 63,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onto Innovation | -33,28% | 146,10% | 327,23% | 341,24% | 341,24% | 341,24% |
| Nova | 52,88% | 371,15% | 486,12% | 3 085,56% | 5 528,91% | 13 984,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Onto Innovation vs Nova
Onto Innovation
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau contrasté pour Onto Innovation, avec une solide performance boursière et une reconnaissance par l'IA compensées par des estimations de bénéfices revues à la baisse et la prudence des analystes. La société navigue sur un marché volatil et fait face à des vents contraires à court terme malgré un potentiel à long terme, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Nova
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré être un mois solide pour Nova Limited, porté par une performance bénéficiaire significative, des prévisions optimistes et un nouveau plus haut historique du cours de l'action. Bien que des ventes d'initiés et des baisses mineures du cours aient eu lieu, le récit général pointe vers une croissance continue et une confiance des investisseurs dans les perspectives d'avenir de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Onto Innovation vs Nova
| Métrique | ONTO | NVMI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,04B | $9,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 692 012 | 317 011 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 495 154 | 522 924 |
| Dernière Clôture | $145,30 | $330,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $85,88 - $228,42 | $154,00 - $336,96 |
| % du Plus Haut 52S | -36,39% | -1,77% |
| Plus Haut Historique | $238,93 (Jul 15, 2024) | $336,96 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -39,19% | -1,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,40% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,36% | 0,51% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,68 | 19,08 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,12 | $36,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $18,26 | $18,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $273,17M | $229,71M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $187,12M | $140,87M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Onto Innovation vs Nova
| Métrique | ONTO | NVMI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,57 | 43,69 |
| C/B Prospectif | 21,42 | 42,71 |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,88 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,80 | 11,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,58 | 8,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,04B | $9,55B |
| Valeur d'Entreprise | $6,16B | $9,20B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,95 | 11,40 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,20 | 36,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,60 | 1,75 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,12 | $36,98 |
Comparaison des États Financiers : Onto Innovation vs Nova
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTO | NVMI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $253,60M | $213,36M |
| Coût des Marchandises Vendues | $131,48M | $91,05M |
| Bénéfice Brut | $122,12M | $122,30M |
| Recherche et Développement | $35,29M | $33,23M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $38,47M | $63,23M |
| BAIIA | $60,13M | $68,13M |
| Revenu Avant Impôts | $39,74M | $76,17M |
| Impôt sur le Revenu | $5,83M | $11,35M |
| Bénéfice Net (Profit) | $33,91M | $64,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTO | NVMI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $203,73M | $141,06M |
| Total des Actifs Circulants | $1,47B | $875,74M |
| Total des Passifs Circulants | $174,48M | $401,78M |
| Dette à Long Terme | $8,66M | $47,66M |
| Total des Capitaux Propres | $1,92B | $982,12M |
| Bénéfices Non Distribués | $671,12M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $13,49M | $139,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTO | NVMI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $81,15M | $73,99M |
| Dépenses d'Investissement | $-8,23M | $-8,86M |
| Flux de Trésorerie Libre | $83,75M | $59,69M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-75,02M | $-20,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ONTO | NVMI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,20M | 1,64M |
| Short Ratio | 2,09 | 3,47 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 692 012 | 317 011 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 495 154 | 522 924 |
| Shares Outstanding | 49,24M | 29,28M |
| Float Shares | 48,60M | 29,61M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,77% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Onto Innovation vs Nova
| Métrique | ONTO | NVMI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |