Comparaison Détaillée d'Actions OppFi [OPFI] vs Navient [NAVI]

OppFi
NYSE
Chargement en cours...

Navient
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : OppFi gagne sur 9 métriques, Navient gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | OppFi | Navient | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 34,89 | 40,44 | OppFi |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 20,65 | 0,50 | Navient |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 146,20 | 1 839,94 | OppFi |
Ratio PEG | -0,06 | -0,72 | Navient |
VE/BAIIA | 2,46 | N/A | N/A |
Marge Bénéficiaire (12M) | -10,44% | 5,65% | Navient |
Marge Opérationnelle (12M) | 49,49% | 15,13% | OppFi |
Marge BAIIA (12M) | 49,49% | 15,13% | OppFi |
Rendement des Capitaux Propres | 37,15% | 1,24% | OppFi |
Rendement des Actifs (12M) | 12,50% | 0,06% | OppFi |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $310,80 M | $459,00 M | Navient |
Rendement du Dividende | 1,99% | 6,19% | Navient |
Rendement 1 An | 113,02% | -18,98% | OppFi |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,69 | 2,20 | Navient |
Valeur d'Entreprise | $778,00 M | $47,70 Md | Navient |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,43 | 81,68 | OppFi |
Marge Brute (12M) | 80,77% | N/A | N/A |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $6 | OppFi |
Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,36 | $0,32 | Navient |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,72 | 1,39 | Navient |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions OppFi vs Navient
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
OppFi | 1,35% | -8,70% | -15,65% | -14,83% | -14,53% | 19,43% |
Navient | 3,82% | -0,68% | -8,48% | 0,62% | -6,85% | 0,00% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
OppFi | 113,02% | 281,42% | -2,03% | -2,03% | -2,03% | -2,03% |
Navient | -18,98% | -19,28% | 40,28% | 0,08% | -23,13% | -23,13% |
Analyse de Performance et Santé Financière : OppFi vs Navient
Métrique | OPFI | NAVI |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | $863,46M | $1,29B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
Volume Moyen 10 Jours | 1 424 135 | 617 083 |
Volume Moyen 90 Jours | 1 196 765 | 947 601 |
Dernière Clôture | $9,78 | $13,56 |
Fourchette 52 Semaines | $3,93 - $17,73 | $10,53 - $16,97 |
% du Plus Haut 52S | -44,83% | -20,08% |
Plus Haut Historique | $17,73 (Feb 03, 2025) | $23,80 (Sep 13, 2021) |
% du Plus Haut Historique | -44,84% | -43,03% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | -0,49% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | -0,61% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | -0,10% | 0,06% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,49% | 0,15% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | 0,01% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 146,20 | 1 839,94 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,48 | $25,79 |
Trésorerie par Action (DTR) | $1,60 | $7,63 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $351,43M | $195,00M |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $464,46M | $131,00M |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,99% | 6,19% |
Dividende 12 Derniers Mois | $0,25 | $0,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : OppFi vs Navient
Métrique | OPFI | NAVI |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 34,89 | 40,44 |
C/B Prospectif | 11,11 | 8,74 |
Ratio PEG | -0,06 | -0,72 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,69 | 2,20 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 20,65 | 0,50 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | $863,46M | $1,29B |
Valeur d'Entreprise | $778,00M | $47,70B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,43 | 81,68 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,46 | N/A |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 1,72 | 1,39 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,48 | $25,79 |
Comparaison des États Financiers : OppFi vs Navient
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | OPFI | NAVI |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | $142,44M | $156,00M |
Coût des Marchandises Vendues | $27,39M | N/A |
Bénéfice Brut | $115,05M | N/A |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | $87,01M | N/A |
BAIIA | $121,81M | N/A |
Revenu Avant Impôts | $12,70M | $-5,00M |
Impôt sur le Revenu | $1,22M | $-3,00M |
Bénéfice Net (Profit) | $11,48M | $-2,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | OPFI | NAVI |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | $57,95M | $642,00M |
Total des Actifs Circulants | $550,64M | N/A |
Total des Passifs Circulants | $65,75M | N/A |
Dette à Long Terme | $300,84M | $43,25B |
Total des Capitaux Propres | $236,76M | $2,59B |
Bénéfices Non Distribués | $-72,17M | $4,68B |
Immobilisations Corporelles | $81,91M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | OPFI | NAVI |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | $69,15M | $-12,00M |
Dépenses d'Investissement | $-4,39M | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | $79,35M | $71,00M |
Remboursement de Dette | $-30,83M | $-1,27B |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-35,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | OPFI | NAVI |
---|---|---|
Shares Short | 5,35M | 8,05M |
Short Ratio | 4,92 | 7,52 |
Short % of Float | 0,20% | 0,33% |
Average Daily Volume (10 Day) | 1 424 135 | 617 083 |
Average Daily Volume (90 Day) | 1 196 765 | 947 601 |
Shares Outstanding | 22,04M | 103,03M |
Float Shares | 26,70M | 67,85M |
% Held by Insiders | 0,06% | 0,03% |
% Held by Institutions | 0,56% | 1,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : OppFi vs Navient
Métrique | OPFI | NAVI |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | $0,25 | $0,80 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,99% | 6,19% |
3-Year Avg Annual Dividend | $0,12 | $0,69 |
3-Year Avg Dividend Yield | 3,48% | 1,04% |
3-Year Total Dividends | $0,37 | $2,08 |
Date Ex-Dividende | Apr 08, 2025 | Sep 05, 2025 |