Comparaison Détaillée d'Actions Ormat Technologies [ORA] vs Constellation Energy [CEG]
Ormat Technologies
NYSE
Chargement en cours...
Constellation Energy
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ormat Technologies gagne sur 7 métriques, Constellation Energy gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Constellation Energy semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ormat Technologies | Constellation Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,44 | 36,23 | Constellation Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,21 | 8,06 | Ormat Technologies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 99,89 | 60,21 | Constellation Energy |
| Ratio PEG | 39,77 | 10,39 | Constellation Energy |
| VE/BAIIA | 18,19 | 18,12 | Constellation Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,18% | 12,12% | Ormat Technologies |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,80% | 15,39% | Ormat Technologies |
| Marge BAIIA (12M) | 20,80% | 15,39% | Ormat Technologies |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,19% | 23,52% | Constellation Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,81% | 4,48% | Constellation Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-76,76 M | $-5,03 Md | Ormat Technologies |
| Rendement du Dividende | 0,42% | 0,56% | Constellation Energy |
| Rendement 1 An | 20,96% | 26,98% | Constellation Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,13 | 4,37 | Constellation Energy |
| Valeur d'Entreprise | $8,04 Md | $115,14 Md | Constellation Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,08 | 4,64 | Constellation Energy |
| Marge Brute (12M) | 31,74% | 22,16% | Ormat Technologies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $79 | Constellation Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,06 | $9,58 | Constellation Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,64 | 1,12 | Ormat Technologies |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ormat Technologies vs Constellation Energy
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ormat Technologies | 0,94% | -0,31% | 1,14% | 9,79% | 31,58% | 35,56% |
| Constellation Energy | -3,77% | 1,12% | 5,04% | 3,55% | 43,84% | 34,51% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ormat Technologies | 20,96% | 8,71% | 54,56% | 164,57% | 215,31% | 323,45% |
| Constellation Energy | 26,98% | 292,27% | 625,18% | 625,18% | 625,18% | 625,18% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ormat Technologies vs Constellation Energy
Ormat Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Ormat, avec de fortes améliorations d'analystes et un rapport de bénéfices positif compensés par une prévision de BPA réduite et quelques ventes d'initiés. Bien que les perspectives à long terme restent positives en raison de la position de l'entreprise dans le secteur des énergies renouvelables, ces signaux contradictoires créent une image d'investissement plus nuancée.
Constellation Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Constellation Energy a affiché de solides performances financières au T2 2025, a annoncé une acquisition majeure de Calpine et a conclu des partenariats clés avec d'importants opérateurs de centres de données tels que Microsoft et Meta. Ces développements, associés à un sentiment positif des analystes et à de solides performances boursières, indiquent une trajectoire positive pour la société et ses investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ormat Technologies vs Constellation Energy
| Métrique | ORA | CEG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,43B | $108,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 446 210 | 2 442 270 |
| Volume Moyen 90 Jours | 567 240 | 2 134 093 |
| Dernière Clôture | $93,71 | $326,33 |
| Fourchette 52 Semaines | $61,58 - $95,37 | $161,35 - $357,00 |
| % du Plus Haut 52S | -1,74% | -8,59% |
| Plus Haut Historique | $128,87 (Feb 08, 2021) | $357,00 (Aug 04, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -27,28% | -8,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 99,89 | 60,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,57 | $43,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,86 | $6,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $383,72M | $456,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-307 027 008 | $3,52B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,42% | 0,56% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,36 | $1,87 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ormat Technologies vs Constellation Energy
| Métrique | ORA | CEG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,44 | 36,23 |
| C/B Prospectif | 39,77 | 38,78 |
| Ratio PEG | 39,77 | 10,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,13 | 4,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,21 | 8,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,43B | $108,44B |
| Valeur d'Entreprise | $8,04B | $115,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,08 | 4,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,19 | 18,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,64 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,57 | $43,04 |
Comparaison des États Financiers : Ormat Technologies vs Constellation Energy
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORA | CEG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $229,76M | $6,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | $156,84M | $5,93B |
| Bénéfice Brut | $72,93M | $859,00M |
| Recherche et Développement | $2,54M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $51,43M | $348,00M |
| BAIIA | $140,31M | $848,00M |
| Revenu Avant Impôts | $37,61M | $151,00M |
| Impôt sur le Revenu | $-3,80M | $22,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $41,03M | $129,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORA | CEG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $112,70M | $1,85B |
| Total des Actifs Circulants | $600,85M | $9,63B |
| Total des Passifs Circulants | $619,22M | $6,55B |
| Dette à Long Terme | $2,23B | $7,32B |
| Total des Capitaux Propres | $2,60B | $13,33B |
| Bénéfices Non Distribués | $847,61M | $4,06B |
| Immobilisations Corporelles | $3,53B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORA | CEG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $103,02M | $-183,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-104,59M | $-699,00M |
| Remboursement de Dette | $-388,09M | $-57,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ORA | CEG |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,89M | 6,88M |
| Short Ratio | 4,49 | 2,96 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 446 210 | 2 442 270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 567 240 | 2 134 093 |
| Shares Outstanding | 60,50M | 312,84M |
| Float Shares | 57,51M | 311,62M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ormat Technologies vs Constellation Energy
| Métrique | ORA | CEG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,36 | $1,87 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,42% | 0,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,40 | $1,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,15% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $1,20 | $3,97 |
| Date Ex-Dividende | Mar 12, 2025 | Aug 18, 2025 |