Comparaison Détaillée d'Actions Orchid Island [ORC] vs AGNC Investment [AGNC]

Orchid Island

NYSE

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AGNC Investment

NASDAQ

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Orchid Island gagne sur 3 métriques, AGNC Investment gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. AGNC Investment semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Orchid Island	AGNC Investment	Meilleur
Ratio C/B (12M)	50,93	33,53	AGNC Investment
Ratio Cours/Valeur Comptable	0,99	1,20	Orchid Island
Ratio Dette/Capitaux Propres	730,32	669,94	AGNC Investment
Ratio PEG	0,23	0,61	Orchid Island
Marge Bénéficiaire (12M)	26,42%	76,21%	AGNC Investment
Marge Opérationnelle (12M)	117,48%	125,00%	AGNC Investment
Marge BAIIA (12M)	117,48%	125,00%	AGNC Investment
Rendement des Capitaux Propres	0,87%	3,98%	AGNC Investment
Rendement des Actifs (12M)	0,10%	0,42%	AGNC Investment
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$66,99 M	$86,00 M	AGNC Investment
Rendement du Dividende	17,05%	15,40%	Orchid Island
Rendement 1 An	-8,94%	-2,52%	AGNC Investment
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	42,95	21,36	AGNC Investment
Valeur d'Entreprise	$7,12 Md	$59,26 Md	AGNC Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	293,65	119,48	AGNC Investment
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$0	$1	AGNC Investment
Bénéfice par Action (Dilué)	$0,14	$0,30	AGNC Investment
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,54	1,31	AGNC Investment

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Orchid Island vs AGNC Investment

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Orchid Island	-0,56%	1,13%	-0,14%	-0,56%	-0,42%	-9,40%
AGNC Investment	0,50%	2,24%	1,11%	7,14%	7,71%	8,41%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Orchid Island	-8,94%	-16,61%	-72,31%	-85,05%	-90,36%	-90,36%
AGNC Investment	-2,52%	27,83%	-28,50%	-48,04%	-63,36%	-49,67%

Analyse de Performance et Santé Financière : Orchid Island vs AGNC Investment

Métrique	ORC	AGNC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$1,05B	$10,63B
Catégorie de Capitalisation	Small cap	Large cap
Volume Moyen 10 Jours i	5 953 560	20 992 850
Volume Moyen 90 Jours i	5 245 387	20 878 020
Dernière Clôture	$7,13	$10,06
Fourchette 52 Semaines	$5,69 - $9,01	$7,85 - $10,63
% du Plus Haut 52S	-20,87%	-5,36%
Plus Haut Historique	$77,00 (Feb 18, 2013)	$36,77 (Sep 17, 2012)
% du Plus Haut Historique	-90,74%	-72,64%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-2,34%	-2,44%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	46,72%	3,67%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,26%	0,76%
Marge Opérationnelle (12M) i	1,17%	1,25%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,01%	0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	730,32	669,94
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$7,21	$8,36
Trésorerie par Action (DTR)	$3,48	$21,29
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$46,91M	$458,00M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$37,66M	$731,00M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	17,05%	15,40%
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,20	$1,56

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Orchid Island vs AGNC Investment

Métrique	ORC	AGNC
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	50,93	33,53
C/B Prospectif i	33,95	5,82
Ratio PEG i	0,23	0,61
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	42,95	21,36
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	0,99	1,20
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$1,05B	$10,63B
Valeur d'Entreprise i	$7,12B	$59,26B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	293,65	119,48
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	N/A	N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,54	1,31
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$7,21	$8,36

Comparaison des États Financiers : Orchid Island vs AGNC Investment

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	ORC	AGNC
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$21,35M	$78,00M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	N/A
Bénéfice Brut i	N/A	N/A
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	N/A
BAIIA i	N/A	N/A
Revenu Avant Impôts i	$17,12M	$50,00M
Impôt sur le Revenu i	N/A	N/A
Bénéfice Net (Profit) i	$17,12M	$50,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	ORC	AGNC
Trésorerie et Équivalents i	$396,39M	$455,00M
Total des Actifs Circulants i	N/A	N/A
Total des Passifs Circulants i	N/A	N/A
Dette à Long Terme i	N/A	$62,00M
Total des Capitaux Propres i	$855,88M	$10,04B
Bénéfices Non Distribués i	$-325,65M	$-8,87B
Immobilisations Corporelles i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	ORC	AGNC
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$10,70M	$72,00M
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$25,78M	$192,00M
Remboursement de Dette i	N/A	$-4,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i	$-69 000	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	ORC	AGNC
Shares Short i	7,88M	54,32M
Short Ratio i	1,85	2,86
Short % of Float i	0,05%	0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i	5 953 560	20 992 850
Average Daily Volume (90 Day) i	5 245 387	20 878 020
Shares Outstanding i	82,62M	897,40M
Float Shares i	126,53M	1,03B
% Held by Insiders i	0,00%	0,00%
% Held by Institutions i	0,31%	0,43%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Orchid Island vs AGNC Investment

Métrique	ORC	AGNC
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,20	$1,56
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	17,05%	15,40%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,73	$1,48
3-Year Avg Dividend Yield i	1,66%	1,24%
3-Year Total Dividends i	$5,18	$4,44
Date Ex-Dividende	Mar 31, 2025	Sep 30, 2025