Comparaison Détaillée d'Actions Oscar Health [OSCR] vs CVS Health [CVS]

Oscar Health

CVS Health
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Oscar Health gagne sur 4 métriques, CVS Health gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. CVS Health semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Oscar Health | CVS Health | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 34,55 | 21,58 | CVS Health |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,83 | 1,27 | CVS Health |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 30,76 | 106,67 | Oscar Health |
Ratio PEG | -0,07 | -0,51 | CVS Health |
VE/BAIIA | -24,40 | 11,95 | Oscar Health |
Marge Bénéficiaire (12M) | -1,50% | 1,18% | CVS Health |
Marge Opérationnelle (12M) | -8,05% | 2,80% | CVS Health |
Marge BAIIA (12M) | N/A | 2,80% | N/A |
Rendement des Capitaux Propres | -13,96% | 5,88% | CVS Health |
Rendement des Actifs (12M) | -1,42% | 2,29% | CVS Health |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $950,30 M | $6,33 Md | CVS Health |
Rendement du Dividende | N/A | 3,01% | N/A |
Rendement 1 An | 23,94% | 15,32% | Oscar Health |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,52 | 0,26 | CVS Health |
Valeur d'Entreprise | $2,42 Md | $167,01 Md | CVS Health |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,23 | 0,44 | Oscar Health |
Marge Brute (12M) | N/A | 13,74% | N/A |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $305 | CVS Health |
Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,69 | $3,59 | CVS Health |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,89 | 0,61 | CVS Health |
Analyse de Performance Actions Oscar Health vs CVS Health
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Health | 3,00% | 16,62% | 10,01% | 32,72% | 77,91% | 64,65% |
CVS Health | -0,84% | 1,68% | 9,37% | 15,24% | 20,34% | 73,77% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Health | 23,94% | 533,81% | -28,03% | -28,03% | -28,03% | -28,03% |
CVS Health | 15,32% | -13,95% | 28,95% | -25,67% | 145,42% | 207,61% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Oscar Health vs CVS Health
Oscar Health
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Oscar Health a connu un mois mitigé, marqué par une croissance positive du chiffre d'affaires et une importante levée de fonds, compensées par la hausse des coûts, des ventes par des initiés et un sentiment d'analyste négatif. La société poursuit activement des initiatives de croissance, mais la rentabilité reste une préoccupation majeure, créant une image d'investissement complexe.
CVS Health
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour CVS Health, avec des bénéfices solides et des investissements stratégiques compensés par des défis juridiques importants tels que la faillite d'Omnicare et des litiges en cours. Bien que le marché ait réagi positivement à certaines nouvelles, les responsabilités juridiques et les impacts financiers potentiels créent de l'incertitude, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Oscar Health vs CVS Health
Métrique | OSCR | CVS |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | $5,67B | $98,78B |
Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
Volume Moyen 10 Jours | 17 656 590 | 6 881 243 |
Volume Moyen 90 Jours | 17 281 227 | 7 195 044 |
Dernière Clôture | $22,31 | $76,84 |
Fourchette 52 Semaines | $11,20 - $22,78 | $43,56 - $79,20 |
% du Plus Haut 52S | -2,06% | -2,98% |
Plus Haut Historique | $37,00 (Mar 08, 2021) | $113,65 (Jul 27, 2015) |
% du Plus Haut Historique | -39,70% | -32,39% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,29% | 0,08% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | -0,42% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,01% |
Marge Opérationnelle (12M) | -0,08% | 0,03% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,14% | 0,06% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 30,76 | 106,67 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,49 | $61,07 |
Trésorerie par Action (DTR) | $13,70 | $11,18 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,23B | $7,57B |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $747,53M | $5,83B |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,01% |
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,01 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Oscar Health vs CVS Health
Métrique | OSCR | CVS |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 34,55 | 21,58 |
C/B Prospectif | 38,68 | 11,96 |
Ratio PEG | -0,07 | -0,51 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,52 | 0,26 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,83 | 1,27 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | $5,67B | $98,78B |
Valeur d'Entreprise | $2,42B | $167,01B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,23 | 0,44 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | -24,40 | 11,95 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 1,89 | 0,61 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,49 | $61,07 |
Comparaison des États Financiers : Oscar Health vs CVS Health
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | OSCR | CVS |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,86B | $94,59B |
Coût des Marchandises Vendues | N/A | $80,19B |
Bénéfice Brut | N/A | $14,40B |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $3,37B |
BAIIA | N/A | $4,56B |
Revenu Avant Impôts | $-233,54M | $2,62B |
Impôt sur le Revenu | $-5,05M | $835,00M |
Bénéfice Net (Profit) | $-228,49M | $1,78B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | OSCR | CVS |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | $2,24B | $10,08B |
Total des Actifs Circulants | N/A | $73,19B |
Total des Passifs Circulants | N/A | $88,96B |
Dette à Long Terme | $299,75M | $73,63B |
Total des Capitaux Propres | $1,34B | $77,11B |
Bénéfices Non Distribués | $-2,58B | $63,77B |
Immobilisations Corporelles | N/A | $28,56B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | OSCR | CVS |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | $377,94M | $3,96B |
Dépenses d'Investissement | $-9,03M | $-743,00M |
Flux de Trésorerie Libre | $869,52M | $3,81B |
Remboursement de Dette | N/A | $-743,00M |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | OSCR | CVS |
---|---|---|
Shares Short | 34,58M | 23,62M |
Short Ratio | 1,96 | 3,26 |
Short % of Float | 0,17% | 0,02% |
Average Daily Volume (10 Day) | 17 656 590 | 6 881 243 |
Average Daily Volume (90 Day) | 17 281 227 | 7 195 044 |
Shares Outstanding | 250,49M | 1,26B |
Float Shares | 210,09M | 1,27B |
% Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
% Held by Institutions | 0,77% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Oscar Health vs CVS Health
Métrique | OSCR | CVS |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,01 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,01% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,28 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,87% |
3-Year Total Dividends | N/A | $6,85 |
Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2025 |