Comparaison Détaillée d'Actions Oscar Health [OSCR] vs CVS Health [CVS]

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Oscar Health gagne sur 4 métriques, CVS Health gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. CVS Health semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueOscar HealthCVS HealthMeilleur
Ratio C/B (12M)34,5521,58CVS Health
Ratio Cours/Valeur Comptable4,831,27CVS Health
Ratio Dette/Capitaux Propres30,76106,67Oscar Health
Ratio PEG-0,07-0,51CVS Health
VE/BAIIA-24,4011,95Oscar Health
Marge Bénéficiaire (12M)-1,50%1,18%CVS Health
Marge Opérationnelle (12M)-8,05%2,80%CVS Health
Marge BAIIA (12M)N/A2,80%N/A
Rendement des Capitaux Propres-13,96%5,88%CVS Health
Rendement des Actifs (12M)-1,42%2,29%CVS Health
Flux de Trésorerie Libre (12M)$950,30 M$6,33 MdCVS Health
Rendement du DividendeN/A3,01%N/A
Rendement 1 An23,94%15,32%Oscar Health
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,520,26CVS Health
Valeur d'Entreprise$2,42 Md$167,01 MdCVS Health
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,230,44Oscar Health
Marge Brute (12M)N/A13,74%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$43$305CVS Health
Bénéfice par Action (Dilué)$-0,69$3,59CVS Health
Bêta (Volatilité de l'Action)1,890,61CVS Health
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Oscar Health vs CVS Health

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Oscar Health3,00%16,62%10,01%32,72%77,91%64,65%
CVS Health-0,84%1,68%9,37%15,24%20,34%73,77%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Oscar Health23,94%533,81%-28,03%-28,03%-28,03%-28,03%
CVS Health15,32%-13,95%28,95%-25,67%145,42%207,61%

Sentiment Basé sur les Actualités : Oscar Health vs CVS Health

Oscar Health

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Oscar Health a connu un mois mitigé, marqué par une croissance positive du chiffre d'affaires et une importante levée de fonds, compensées par la hausse des coûts, des ventes par des initiés et un sentiment d'analyste négatif. La société poursuit activement des initiatives de croissance, mais la rentabilité reste une préoccupation majeure, créant une image d'investissement complexe.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Oscar Health

CVS Health

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Septembre a été contrasté pour CVS Health, avec des bénéfices solides et des investissements stratégiques compensés par des défis juridiques importants tels que la faillite d'Omnicare et des litiges en cours. Bien que le marché ait réagi positivement à certaines nouvelles, les responsabilités juridiques et les impacts financiers potentiels créent de l'incertitude, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de CVS Health

Analyse de Performance et Santé Financière : Oscar Health vs CVS Health

MétriqueOSCRCVS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$5,67B$98,78B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i17 656 5906 881 243
Volume Moyen 90 Jours i17 281 2277 195 044
Dernière Clôture$22,31$76,84
Fourchette 52 Semaines$11,20 - $22,78$43,56 - $79,20
% du Plus Haut 52S-2,06%-2,98%
Plus Haut Historique$37,00 (Mar 08, 2021)$113,65 (Jul 27, 2015)
% du Plus Haut Historique-39,70%-32,39%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,29%0,08%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,29%-0,42%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,02%0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,08%0,03%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,14%0,06%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i30,76106,67
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$4,49$61,07
Trésorerie par Action (DTR)$13,70$11,18
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$1,23B$7,57B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$747,53M$5,83B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A3,01%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,01

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Oscar Health vs CVS Health

MétriqueOSCRCVS
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i34,5521,58
C/B Prospectif i38,6811,96
Ratio PEG i-0,07-0,51
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,520,26
Cours/Valeur Comptable (DTR) i4,831,27
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$5,67B$98,78B
Valeur d'Entreprise i$2,42B$167,01B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,230,44
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-24,4011,95
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,890,61
Valeur Comptable par Action (DTR) i$4,49$61,07

Comparaison des États Financiers : Oscar Health vs CVS Health

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)OSCRCVS
Chiffre d'Affaires/Ventes i$2,86B$94,59B
Coût des Marchandises Vendues iN/A$80,19B
Bénéfice Brut iN/A$14,40B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A$3,37B
BAIIA iN/A$4,56B
Revenu Avant Impôts i$-233,54M$2,62B
Impôt sur le Revenu i$-5,05M$835,00M
Bénéfice Net (Profit) i$-228,49M$1,78B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)OSCRCVS
Trésorerie et Équivalents i$2,24B$10,08B
Total des Actifs Circulants iN/A$73,19B
Total des Passifs Circulants iN/A$88,96B
Dette à Long Terme i$299,75M$73,63B
Total des Capitaux Propres i$1,34B$77,11B
Bénéfices Non Distribués i$-2,58B$63,77B
Immobilisations Corporelles iN/A$28,56B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)OSCRCVS
Flux de Trésorerie Opérationnel i$377,94M$3,96B
Dépenses d'Investissement i$-9,03M$-743,00M
Flux de Trésorerie Libre i$869,52M$3,81B
Remboursement de Dette iN/A$-743,00M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$0

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueOSCRCVS
Shares Short i34,58M23,62M
Short Ratio i1,963,26
Short % of Float i0,17%0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i17 656 5906 881 243
Average Daily Volume (90 Day) i17 281 2277 195 044
Shares Outstanding i250,49M1,26B
Float Shares i210,09M1,27B
% Held by Insiders i0,04%0,01%
% Held by Institutions i0,77%0,88%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Oscar Health vs CVS Health

MétriqueOSCRCVS
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,01
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A3,01%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$2,28
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,87%
3-Year Total Dividends iN/A$6,85
Date Ex-DividendeN/AApr 22, 2025