Comparaison Détaillée d'Actions Ovintiv [OVV] vs ConocoPhillips [COP]
Ovintiv
NYSE
Chargement en cours...
ConocoPhillips
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ovintiv gagne sur 10 métriques, ConocoPhillips gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ovintiv | ConocoPhillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,67 | 12,62 | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,99 | 1,79 | Ovintiv |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 63,56 | 35,88 | ConocoPhillips |
| Ratio PEG | -2,51 | -0,58 | Ovintiv |
| VE/BAIIA | 3,81 | 5,40 | Ovintiv |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,65% | 15,47% | ConocoPhillips |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,13% | 19,73% | Ovintiv |
| Marge BAIIA (12M) | 23,13% | 19,73% | Ovintiv |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,75% | 15,93% | ConocoPhillips |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,84% | 8,27% | ConocoPhillips |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,42 Md | $8,01 Md | ConocoPhillips |
| Rendement du Dividende | 2,18% | 1,88% | Ovintiv |
| Rendement 1 An | -7,09% | -14,10% | Ovintiv |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,15 | 1,98 | Ovintiv |
| Valeur d'Entreprise | $16,89 Md | $135,79 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,89 | 2,29 | Ovintiv |
| Marge Brute (12M) | 53,88% | 25,06% | Ovintiv |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $48 | ConocoPhillips |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,27 | $7,46 | ConocoPhillips |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,97 | 0,64 | ConocoPhillips |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ovintiv vs ConocoPhillips
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovintiv | -0,12% | -1,40% | -2,39% | 2,01% | 22,50% | -3,70% |
| ConocoPhillips | 0,80% | -0,98% | 3,84% | 2,55% | 10,79% | -5,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovintiv | -7,09% | -19,57% | 329,94% | -6,92% | -73,50% | -83,70% |
| ConocoPhillips | -14,10% | -19,54% | 181,05% | 71,85% | 104,86% | 99,73% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ovintiv vs ConocoPhillips
Ovintiv
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de signaux contrastés pour Ovintiv, avec des dégradations d'analystes et des révisions d'objectifs de cours parallèlement à des changements stratégiques et un programme de rachat d'actions. Le sentiment mitigé des analystes et l'activité institutionnelle, combinés à l'accent stratégique mis sur les actifs clés, créent une image d'investissement complexe nécessitant une surveillance attentive.
ConocoPhillips
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour ConocoPhillips, démontrant à la fois une solidité financière avec un dépassement des bénéfices du T2 et des changements stratégiques significatifs par le biais de la restructuration et des cessions d'actifs. Cependant, l'introduction de sanctions et une activité d'investisseurs mitigée créent un récit d'investissement complexe, en faisant un mois d'opportunités et de risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ovintiv vs ConocoPhillips
| Métrique | OVV | COP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,98B | $118,08B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 970 770 | 6 742 860 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 024 393 | 6 692 450 |
| Dernière Clôture | $40,07 | $94,91 |
| Fourchette 52 Semaines | $29,80 - $47,18 | $79,88 - $116,08 |
| % du Plus Haut 52S | -15,07% | -18,24% |
| Plus Haut Historique | $496,80 (May 19, 2008) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -91,93% | -31,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,10% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 63,56 | 35,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,38 | $52,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,08 | $4,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,93B | $19,82B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 010 750 016 | $7,26B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,18% | 1,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,90 | $1,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ovintiv vs ConocoPhillips
| Métrique | OVV | COP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,67 | 12,62 |
| C/B Prospectif | 6,41 | 11,73 |
| Ratio PEG | -2,51 | -0,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,15 | 1,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,99 | 1,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,98B | $118,08B |
| Valeur d'Entreprise | $16,89B | $135,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,89 | 2,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,81 | 5,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,97 | 0,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,38 | $52,50 |
Comparaison des États Financiers : Ovintiv vs ConocoPhillips
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OVV | COP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,38B | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,03B | $11,44B |
| Bénéfice Brut | $1,34B | $5,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $651,00M | $4,22B |
| BAIIA | $1,20B | $7,52B |
| Revenu Avant Impôts | $-193,00M | $4,47B |
| Impôt sur le Revenu | $-34,00M | $1,62B |
| Bénéfice Net (Profit) | $-159,00M | $2,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OVV | COP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $8,00M | $6,31B |
| Total des Actifs Circulants | $1,35B | $16,91B |
| Total des Passifs Circulants | $3,16B | $13,33B |
| Dette à Long Terme | $5,51B | $23,18B |
| Total des Capitaux Propres | $10,08B | $65,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,27B | $66,72B |
| Immobilisations Corporelles | $848,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OVV | COP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $285,00M | $6,34B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $256,00M | $2,74B |
| Remboursement de Dette | $-19,00M | $-547,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-1,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OVV | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,17M | 14,36M |
| Short Ratio | 2,78 | 2,37 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 970 770 | 6 742 860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 024 393 | 6 692 450 |
| Shares Outstanding | 260,40M | 1,28B |
| Float Shares | 255,46M | 1,25B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ovintiv vs ConocoPhillips
| Métrique | OVV | COP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,90 | $1,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,18% | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,05 | $3,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | $3,15 | $10,73 |
| Date Ex-Dividende | Mar 14, 2025 | Feb 14, 2025 |