Comparaison Détaillée d'Actions Belpointe PREP LLC [OZ] vs Five Point Holdings [FPH]
Belpointe PREP LLC
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Five Point Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Belpointe PREP LLC gagne sur 4 métriques, Five Point Holdings gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Five Point Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Belpointe PREP LLC | Five Point Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -9,81 | 5,63 | Belpointe PREP LLC |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,85 | 0,55 | Five Point Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 79,57 | 26,70 | Five Point Holdings |
| Ratio PEG | -0,17 | -0,07 | Belpointe PREP LLC |
| VE/BAIIA | -55,16 | 50,04 | Belpointe PREP LLC |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -155,66% | 39,43% | Five Point Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | -250,25% | -163,19% | Five Point Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | -10,32% | 9,41% | Five Point Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,10% | 0,64% | Five Point Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-13,69 M | $115,99 M | Five Point Holdings |
| Rendement 1 An | -7,06% | 43,40% | Five Point Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 42,80 | 4,48 | Five Point Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $459,71 M | $2,04 Md | Five Point Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 80,72 | 10,33 | Five Point Holdings |
| Marge Brute (12M) | -98,35% | 45,10% | Five Point Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $3 | Five Point Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-8,57 | $1,08 | Five Point Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,40 | 1,50 | Belpointe PREP LLC |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Belpointe PREP LLC vs Five Point Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe PREP LLC | 0,32% | 0,19% | 1,56% | -2,10% | -2,47% | -8,70% |
| Five Point Holdings | -1,48% | -2,41% | 8,77% | 5,56% | 21,84% | 61,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe PREP LLC | -7,06% | -26,93% | -35,69% | -35,69% | -35,69% | -35,69% |
| Five Point Holdings | 43,40% | 136,58% | 32,75% | -61,90% | -61,90% | -61,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Belpointe PREP LLC vs Five Point Holdings
Belpointe PREP LLC
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le financement obtenu renforce considérablement la position de Belpointe PREP pour son projet de développement à Sarasota, réduisant le risque financier et fournissant des capitaux pour la croissance. Le refinancement de la dette existante et les montants substantiels des prêts indiquent des perspectives positives pour la performance future de la société.
Five Point Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Five Point Holdings, avec une baisse significative des bénéfices nets compensée par des notations positives d'analystes, des achats d'initiés et des progrès sur les projets de développement. Le prochain rapport sur les bénéfices et le vote du Conseil des superviseurs sont des catalyseurs clés qui façonneront le récit de l'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Belpointe PREP LLC vs Five Point Holdings
| Métrique | OZ | FPH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $257,30M | $899,85M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 320 | 111 620 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 337 | 139 943 |
| Dernière Clôture | $64,57 | $5,99 |
| Fourchette 52 Semaines | $56,77 - $82,89 | $3,42 - $6,71 |
| % du Plus Haut 52S | -22,10% | -10,73% |
| Plus Haut Historique | $114,89 (Nov 01, 2021) | $16,74 (May 15, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -43,80% | -64,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 4,21% | -0,85% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,77% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,56% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,50% | -1,63% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,10% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 79,57 | 26,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $75,71 | $11,15 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,42 | $6,53 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-17 336 000 | $150,74M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-8 079 250 | $-43 298 752 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Belpointe PREP LLC vs Five Point Holdings
| Métrique | OZ | FPH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -9,81 | 5,63 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,21 |
| Ratio PEG | -0,17 | -0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 42,80 | 4,48 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,85 | 0,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $257,30M | $899,85M |
| Valeur d'Entreprise | $459,71M | $2,04B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 80,72 | 10,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -55,16 | 50,04 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,40 | 1,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $75,71 | $11,15 |
Comparaison des États Financiers : Belpointe PREP LLC vs Five Point Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OZ | FPH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,00M | $7,47M |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,97M | $4,10M |
| Bénéfice Brut | $-1,97M | $3,37M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-5,01M | $-12,22M |
| BAIIA | $-2,38M | $-10,96M |
| Revenu Avant Impôts | $-7,63M | $9,92M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $1,34M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-7,63M | $8,58M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OZ | FPH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $22,95M | $528,33M |
| Total des Actifs Circulants | $22,95M | $2,96B |
| Total des Passifs Circulants | $37,14M | $287,19M |
| Dette à Long Terme | $204,51M | $526,59M |
| Total des Capitaux Propres | $295,70M | $2,24B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $180,36M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $29,43M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OZ | FPH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-7,54M | $57,31M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-6,62M | $56,73M |
| Remboursement de Dette | $0 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OZ | FPH |
|---|---|---|
| Shares Short | 61 551 | 487 121 |
| Short Ratio | 6,95 | 3,18 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 320 | 111 620 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8 337 | 139 943 |
| Shares Outstanding | 3,66M | 69,39M |
| Float Shares | 3,79M | 56,25M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 0,37% | 0,61% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Belpointe PREP LLC vs Five Point Holdings
| Métrique | OZ | FPH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |