Comparaison Détaillée d'Actions PBF Energy [PBF] vs Cosan S.A [CSAN]
PBF Energy
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Cosan S.A
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : PBF Energy gagne sur 10 métriques, Cosan S.A gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. PBF Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | PBF Energy | Cosan S.A | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,61 | 5,89 | PBF Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,69 | 1,17 | PBF Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 61,40 | 201,71 | PBF Energy |
| Ratio PEG | -0,05 | 0,02 | PBF Energy |
| VE/BAIIA | -6,75 | 6,61 | PBF Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -3,24% | -26,95% | PBF Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,89% | 24,80% | Cosan S.A |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 24,80% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -17,09% | -25,16% | PBF Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | -5,75% | 4,54% | Cosan S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-347,50 M | $984,61 M | Cosan S.A |
| Rendement du Dividende | 3,49% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -6,46% | -47,80% | PBF Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,12 | 0,05 | Cosan S.A |
| Valeur d'Entreprise | $6,27 Md | $15,91 Md | Cosan S.A |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,21 | 1,95 | PBF Energy |
| Marge Brute (12M) | -0,78% | 34,32% | Cosan S.A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $266 | $94 | PBF Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-8,52 | $-4,82 | Cosan S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,84 | 0,72 | Cosan S.A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions PBF Energy vs Cosan S.A
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF Energy | 1,57% | 0,16% | 9,12% | 27,15% | 113,06% | 15,80% |
| Cosan S.A | -0,88% | -3,43% | -17,88% | -10,71% | -5,66% | -15,73% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF Energy | -6,46% | -22,62% | 473,01% | -7,90% | 14,73% | 14,73% |
| Cosan S.A | -47,80% | -61,44% | -72,41% | -72,41% | -72,41% | -72,41% |
Sentiment Basé sur les Actualités : PBF Energy vs Cosan S.A
PBF Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour PBF Energy, avec des développements positifs tels que la vente d'actifs et l'investissement institutionnel compensés par les arrêts de raffinerie, les dégradations d'analystes et les ventes d'initiés. La clé de l'histoire d'investissement reste le redémarrage réussi de la raffinerie de Martinez, qui aura un impact significatif sur les marges de la côte Ouest de la société et sa performance globale.
Cosan S.A
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Cosan a connu un mois difficile avec un manque significatif de bénéfices et des réactions mitigées des analystes. Bien que certains investisseurs institutionnels aient continué à augmenter leurs positions, le sentiment général est négatif en raison des mauvaises performances financières de la société et de la baisse des objectifs de cours. Le potentiel de croissance future est présent, mais il est conditionné à une stratégie de redressement réussie.
Analyse de Performance et Santé Financière : PBF Energy vs Cosan S.A
| Métrique | PBF | CSAN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,53B | $2,13B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 765 970 | 3 385 910 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 056 707 | 2 272 170 |
| Dernière Clôture | $31,00 | $4,50 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,62 - $34,29 | $3,80 - $9,76 |
| % du Plus Haut 52S | -9,59% | -53,89% |
| Plus Haut Historique | $62,88 (Apr 01, 2024) | $21,30 (Jul 26, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -50,70% | -78,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,14% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,14% | -0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,03% | -0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,17% | -0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 61,40 | 201,71 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,94 | $3,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,11 | $8,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-868 000 000 | $2,37B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-769 400 000 | $-467 304 344 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,49% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,81 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PBF Energy vs Cosan S.A
| Métrique | PBF | CSAN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,61 | 5,89 |
| C/B Prospectif | -53,54 | 18,16 |
| Ratio PEG | -0,05 | 0,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,12 | 0,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,69 | 1,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,53B | $2,13B |
| Valeur d'Entreprise | $6,27B | $15,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,21 | 1,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -6,75 | 6,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,84 | 0,72 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,94 | $3,87 |
Comparaison des États Financiers : PBF Energy vs Cosan S.A
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PBF | CSAN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $7,07B | $1,97B |
| Coût des Marchandises Vendues | $7,49B | $1,29B |
| Bénéfice Brut | $-420,20M | $674,85M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-494,20M | $571,04M |
| BAIIA | $-335,70M | $712,09M |
| Revenu Avant Impôts | $-547,80M | $6,48M |
| Impôt sur le Revenu | $-141,90M | $113,09M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-405,90M | $-106,61M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PBF | CSAN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $468,60M | $2,54B |
| Total des Actifs Circulants | $4,86B | $5,04B |
| Total des Passifs Circulants | $3,77B | $2,76B |
| Dette à Long Terme | $2,88B | $11,61B |
| Total des Capitaux Propres | $5,25B | $6,21B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,00B | $-513,05M |
| Immobilisations Corporelles | $8,13B | $5,06B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PBF | CSAN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-614,30M | $478,59M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-360,69M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-772,40M | $375,96M |
| Remboursement de Dette | $-1,15B | $-386,53M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PBF | CSAN |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,86M | 2,04M |
| Short Ratio | 4,31 | 1,23 |
| Short % of Float | 0,25% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 765 970 | 3 385 910 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 056 707 | 2 272 170 |
| Shares Outstanding | 115,31M | 349,18M |
| Float Shares | 82,32M | 1,19B |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PBF Energy vs Cosan S.A
| Métrique | PBF | CSAN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,81 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,49% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,79 | $0,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,62% | 3,22% |
| 3-Year Total Dividends | $2,36 | $0,69 |
| Date Ex-Dividende | Feb 27, 2025 | Jun 10, 2024 |