Comparaison Détaillée d'Actions Penumbra [PEN] vs Masimo [MASI]
Penumbra
NYSE
Chargement en cours...
Masimo
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Penumbra gagne sur 13 métriques, Masimo gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Penumbra semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Penumbra | Masimo | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 67,16 | 129,16 | Penumbra |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,63 | 7,65 | Penumbra |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,04 | 61,58 | Penumbra |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,60 | Penumbra |
| VE/BAIIA | 54,69 | 55,04 | Penumbra |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,54% | -21,32% | Penumbra |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,03% | 17,12% | Masimo |
| Marge BAIIA (12M) | 12,03% | 17,12% | Masimo |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,03% | -22,37% | Penumbra |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,20% | 1,84% | Penumbra |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $147,30 M | $145,30 M | Penumbra |
| Rendement 1 An | 19,63% | 20,26% | Masimo |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,71 | 3,70 | Masimo |
| Valeur d'Entreprise | $9,67 Md | $8,47 Md | Penumbra |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,55 | 3,93 | Masimo |
| Marge Brute (12M) | 65,99% | 62,90% | Penumbra |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $33 | $40 | Masimo |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,77 | $-5,09 | Penumbra |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,40 | 1,21 | Penumbra |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Penumbra vs Masimo
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penumbra | 5,21% | -0,73% | 9,84% | -7,03% | -13,82% | 4,74% |
| Masimo | 3,02% | -5,02% | -7,02% | -3,45% | -15,13% | -14,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penumbra | 19,63% | 51,55% | 13,77% | 508,64% | 508,64% | 508,64% |
| Masimo | 20,26% | -4,97% | -34,37% | 247,48% | 532,35% | 620,48% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Penumbra vs Masimo
| Métrique | PEN | MASI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,87B | $7,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 333 680 | 1 090 790 |
| Volume Moyen 90 Jours | 478 483 | 743 070 |
| Dernière Clôture | $264,47 | $148,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $184,80 - $310,00 | $107,98 - $194,88 |
| % du Plus Haut 52S | -14,69% | -23,75% |
| Plus Haut Historique | $348,67 (Jun 26, 2023) | $305,21 (Nov 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -24,15% | -51,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | 2,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | -0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | -0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,04 | 61,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,20 | $19,20 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,89 | $2,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $201,49M | $176,60M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $97,77M | $92,86M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Penumbra vs Masimo
| Métrique | PEN | MASI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 67,16 | 129,16 |
| C/B Prospectif | 66,98 | 31,63 |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,71 | 3,70 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,63 | 7,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,87B | $7,97B |
| Valeur d'Entreprise | $9,67B | $8,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,55 | 3,93 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 54,69 | 55,04 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,40 | 1,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,20 | $19,20 |
Comparaison des États Financiers : Penumbra vs Masimo
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEN | MASI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $324,14M | $372,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | $108,26M | $138,00M |
| Bénéfice Brut | $215,88M | $234,00M |
| Recherche et Développement | $22,08M | $33,90M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $40,35M | $80,70M |
| BAIIA | $49,20M | $90,70M |
| Revenu Avant Impôts | $43,86M | $68,40M |
| Impôt sur le Revenu | $4,64M | $21,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $39,22M | $-170,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEN | MASI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $376,05M | $130,80M |
| Total des Actifs Circulants | $999,71M | $1,18B |
| Total des Passifs Circulants | $158,63M | $546,50M |
| Dette à Long Terme | $205,85M | $657,70M |
| Total des Capitaux Propres | $1,21B | $946,40M |
| Bénéfices Non Distribués | $99,23M | $1,32B |
| Immobilisations Corporelles | $274,92M | $183,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEN | MASI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $46,01M | $62,60M |
| Dépenses d'Investissement | $-13,47M | $17,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $35,50M | $27,00M |
| Remboursement de Dette | $-613 000 | $-78,80M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PEN | MASI |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,52M | 3,27M |
| Short Ratio | 3,07 | 6,08 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 333 680 | 1 090 790 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 478 483 | 743 070 |
| Shares Outstanding | 38,49M | 53,60M |
| Float Shares | 37,83M | 46,34M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 1,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Penumbra vs Masimo
| Métrique | PEN | MASI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |