Comparaison Détaillée d'Actions Pennymac Financial [PFSI] vs Walker & Dunlop [WD]
Pennymac Financial
NYSE
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Walker & Dunlop
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Pennymac Financial gagne sur 12 métriques, Walker & Dunlop gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Pennymac Financial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Pennymac Financial | Walker & Dunlop | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,85 | 26,48 | Pennymac Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,56 | 1,64 | Pennymac Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 461,08 | 115,63 | Walker & Dunlop |
| Ratio PEG | 0,46 | 0,54 | Pennymac Financial |
| VE/BAIIA | 51,96 | 14,16 | Walker & Dunlop |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,83% | 9,93% | Pennymac Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,05% | 15,42% | Walker & Dunlop |
| Marge BAIIA (12M) | 11,05% | 15,42% | Walker & Dunlop |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,05% | 6,09% | Pennymac Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,69% | 2,41% | Walker & Dunlop |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,56 Md | $116,40 M | Walker & Dunlop |
| Rendement du Dividende | 0,95% | 2,95% | Walker & Dunlop |
| Rendement 1 An | 7,72% | -26,59% | Pennymac Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,76 | 2,63 | Pennymac Financial |
| Valeur d'Entreprise | $24,71 Md | $4,73 Md | Pennymac Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,92 | 4,26 | Walker & Dunlop |
| Marge Brute (12M) | 51,89% | 44,04% | Pennymac Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $69 | $33 | Pennymac Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,23 | $3,24 | Pennymac Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,51 | 1,57 | Pennymac Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Pennymac Financial vs Walker & Dunlop
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennymac Financial | -0,59% | -3,57% | 11,91% | 25,67% | 19,59% | 22,79% |
| Walker & Dunlop | -1,53% | -6,03% | -5,02% | 19,18% | -5,13% | -13,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennymac Financial | 7,72% | 185,76% | 104,45% | 666,19% | 525,46% | 525,46% |
| Walker & Dunlop | -26,59% | -1,76% | 42,56% | 207,28% | 731,75% | 731,75% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Pennymac Financial vs Walker & Dunlop
Pennymac Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour PennyMac, avec un premier manquement aux bénéfices suivi de développements positifs tels que des partenariats stratégiques et des améliorations d'analystes. Bien que la société travaille activement à améliorer sa position, les ventes d'initiés et les estimations de bénéfices revues à la baisse introduisent de l'incertitude, ce qui en fait un investissement prudemment optimiste.
Walker & Dunlop
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a démontré la force continue de Walker & Dunlop dans le financement d'immeubles multifamiliaux avec plus de 1,3 milliard de dollars de transactions, mais a été tempéré par des ventes d'initiés, un manque à gagner au T2 et des perspectives prudentes sur le marché des centres de données. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Pennymac Financial vs Walker & Dunlop
| Métrique | PFSI | WD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,37B | $2,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 484 491 | 292 252 |
| Volume Moyen 90 Jours | 449 224 | 253 711 |
| Dernière Clôture | $122,59 | $82,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $85,74 - $130,02 | $64,48 - $118,19 |
| % du Plus Haut 52S | -5,71% | -30,40% |
| Plus Haut Historique | $130,02 (Sep 17, 2025) | $156,77 (Nov 22, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -5,71% | -47,53% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,36% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,39% | 0,50% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 461,08 | 115,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $78,04 | $52,45 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,63 | $8,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-1 607 801 984 | $-190 752 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $24,47B | $105,73M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,95% | 2,95% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,90 | $1,97 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pennymac Financial vs Walker & Dunlop
| Métrique | PFSI | WD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,85 | 26,48 |
| C/B Prospectif | 8,69 | 17,16 |
| Ratio PEG | 0,46 | 0,54 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,76 | 2,63 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,56 | 1,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,37B | $2,87B |
| Valeur d'Entreprise | $24,71B | $4,73B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,92 | 4,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 51,96 | 14,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,51 | 1,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $78,04 | $52,45 |
Comparaison des États Financiers : Pennymac Financial vs Walker & Dunlop
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PFSI | WD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,07B | $237,37M |
| Coût des Marchandises Vendues | $382,70M | $136,90M |
| Bénéfice Brut | $687,06M | $100,46M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $104,52M | $5,24M |
| BAIIA | $122,15M | $62,87M |
| Revenu Avant Impôts | $104,20M | $5,24M |
| Impôt sur le Revenu | $27,92M | $2,52M |
| Bénéfice Net (Profit) | $76,28M | $2,73M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PFSI | WD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $211,09M | $180,97M |
| Total des Actifs Circulants | $13,62B | $1,75B |
| Total des Passifs Circulants | $8,71B | N/A |
| Dette à Long Terme | $11,21B | $1,76B |
| Total des Capitaux Propres | $3,90B | $1,74B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,83B | $1,30B |
| Immobilisations Corporelles | $33,73M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PFSI | WD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $1,14B | $-284,82M |
| Dépenses d'Investissement | $-371 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $1,06B | $-284,74M |
| Remboursement de Dette | $-6,12B | $-328,48M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-8,59M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PFSI | WD |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,69M | 822 237 |
| Short Ratio | 4,41 | 3,02 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 484 491 | 292 252 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 449 224 | 253 711 |
| Shares Outstanding | 51,38M | 33,19M |
| Float Shares | 26,96M | 32,79M |
| % Held by Insiders | 0,35% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 0,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pennymac Financial vs Walker & Dunlop
| Métrique | PFSI | WD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,90 | $1,97 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,95% | 2,95% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,83 | $2,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | $2,50 | $6,36 |
| Date Ex-Dividende | Feb 13, 2025 | Feb 28, 2025 |