Comparaison Détaillée d'Actions Pennymac Financial [PFSI] vs Walker & Dunlop [WD]

Pennymac Financial

NYSE
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Walker & Dunlop

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Pennymac Financial gagne sur 12 métriques, Walker & Dunlop gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Pennymac Financial semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriquePennymac FinancialWalker & DunlopMeilleur
Ratio C/B (12M)13,6127,67Pennymac Financial
Ratio Cours/Valeur Comptable1,261,54Pennymac Financial
Ratio Dette/Capitaux Propres461,08113,64Walker & Dunlop
Ratio PEG7,0016,16Pennymac Financial
VE/BAIIA49,0413,40Walker & Dunlop
Marge Bénéficiaire (12M)10,83%9,93%Pennymac Financial
Marge Opérationnelle (12M)11,05%15,42%Walker & Dunlop
Marge BAIIA (12M)11,05%15,42%Walker & Dunlop
Rendement des Capitaux Propres10,05%6,09%Pennymac Financial
Rendement des Actifs (12M)1,69%2,41%Walker & Dunlop
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-4,56 Md$116,40 MWalker & Dunlop
Rendement du Dividende0,95%2,95%Walker & Dunlop
Rendement 1 An1,07%-21,29%Pennymac Financial
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,422,48Pennymac Financial
Valeur d'Entreprise$23,32 Md$4,48 MdPennymac Financial
Ratio VE/Chiffre d'Affaires6,534,03Walker & Dunlop
Marge Brute (12M)51,89%42,32%Pennymac Financial
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$69$33Pennymac Financial
Bénéfice par Action (Dilué)$7,21$2,92Pennymac Financial
Bêta (Volatilité de l'Action)1,501,56Pennymac Financial
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Pennymac Financial vs Walker & Dunlop

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Pennymac Financial
Walker & Dunlop
Aperçu de l'Action Pennymac Financial | Aperçu de l'Action Walker & Dunlop

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Pennymac Financial-0,06%2,37%-2,44%-0,26%-4,71%-1,72%
Walker & Dunlop1,10%8,50%11,14%12,87%-13,85%-15,35%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Pennymac Financial1,07%67,67%98,22%439,12%400,61%400,61%
Walker & Dunlop-21,29%-29,37%40,50%228,68%716,89%716,89%

Analyse de Performance et Santé Financière : Pennymac Financial vs Walker & Dunlop

MétriquePFSIWD
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$5,08B$2,75B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i364 580332 540
Volume Moyen 90 Jours i456 450315 230
Dernière Clôture$98,12$80,79
Fourchette 52 Semaines$85,74 - $119,13$64,48 - $118,19
% du Plus Haut 52S-17,64%-31,64%
Plus Haut Historique$119,13 (Sep 16, 2024)$156,77 (Nov 22, 2021)
% du Plus Haut Historique-17,64%-48,47%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,36%0,20%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,39%0,50%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,11%0,10%
Marge Opérationnelle (12M) i0,11%0,15%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,10%0,06%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i461,08113,64
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$78,04$52,45
Trésorerie par Action (DTR)$6,63$8,40
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-1 607 801 984$-190 752 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$24,47B$105,73M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,95%2,95%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,90$1,97

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pennymac Financial vs Walker & Dunlop

MétriquePFSIWD
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,6127,67
C/B Prospectif i7,0016,16
Ratio PEG i7,0016,16
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,422,48
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,261,54
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$5,08B$2,75B
Valeur d'Entreprise i$23,32B$4,48B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,534,03
Valeur d'Entreprise/BAIIA i49,0413,40
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,501,56
Valeur Comptable par Action (DTR) i$78,04$52,45

Comparaison des États Financiers : Pennymac Financial vs Walker & Dunlop

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)PFSIWD
Chiffre d'Affaires/Ventes i$1,07B$237,37M
Coût des Marchandises Vendues i$382,70M$136,90M
Bénéfice Brut i$687,06M$100,46M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$104,52M$5,24M
BAIIA i$122,15M$62,87M
Revenu Avant Impôts i$104,20M$5,24M
Impôt sur le Revenu i$27,92M$2,52M
Bénéfice Net (Profit) i$76,28M$2,73M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)PFSIWD
Trésorerie et Équivalents i$211,09M$180,97M
Total des Actifs Circulants i$13,62B$1,75B
Total des Passifs Circulants i$8,71BN/A
Dette à Long Terme i$11,21B$1,76B
Total des Capitaux Propres i$3,90B$1,74B
Bénéfices Non Distribués i$3,83B$1,30B
Immobilisations Corporelles i$33,73MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)PFSIWD
Flux de Trésorerie Opérationnel i$1,14B$-284,82M
Dépenses d'Investissement i$-371 000N/A
Flux de Trésorerie Libre i$1,06B$-284,74M
Remboursement de Dette i$-6,12B$-328,48M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-8,59M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriquePFSIWD
Shares Short i1,57M938 567
Short Ratio i3,822,76
Short % of Float i0,05%0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i364 580332 540
Average Daily Volume (90 Day) i456 450315 230
Shares Outstanding i51,38M33,19M
Float Shares i27,03M32,78M
% Held by Insiders i0,35%0,04%
% Held by Institutions i0,62%0,85%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pennymac Financial vs Walker & Dunlop

MétriquePFSIWD
Dividende 12 Derniers Mois i$0,90$1,97
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,95%2,95%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,83$2,12
3-Year Avg Dividend Yield i0,30%0,70%
3-Year Total Dividends i$2,50$6,36
Date Ex-DividendeFeb 13, 2025Feb 28, 2025