Comparaison Détaillée d'Actions Phinia [PHIN] vs LKQ [LKQ]
Phinia
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LKQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Phinia gagne sur 9 métriques, LKQ gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. LKQ semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Phinia | LKQ | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,46 | 11,68 | LKQ |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,37 | 1,26 | LKQ |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,11 | 90,49 | Phinia |
| Ratio PEG | 0,08 | 1,64 | Phinia |
| VE/BAIIA | 6,07 | 8,39 | Phinia |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,22% | 5,04% | LKQ |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,90% | 8,79% | Phinia |
| Marge BAIIA (12M) | 10,90% | 8,79% | Phinia |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,40% | 11,21% | LKQ |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,28% | 5,03% | Phinia |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $203,00 M | $810,00 M | LKQ |
| Rendement du Dividende | 1,81% | 4,66% | LKQ |
| Rendement 1 An | 18,79% | -22,19% | Phinia |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 0,59 | LKQ |
| Valeur d'Entreprise | $2,93 Md | $13,97 Md | LKQ |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 0,99 | Phinia |
| Marge Brute (12M) | 22,13% | 38,77% | LKQ |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $81 | $54 | Phinia |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,56 | $2,74 | LKQ |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,43 | 0,89 | LKQ |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Phinia vs LKQ
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia | 1,59% | -0,17% | 8,00% | 39,44% | 37,79% | 23,04% |
| LKQ | 0,06% | -5,44% | 0,94% | -15,55% | -26,32% | -14,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia | 18,79% | 78,74% | 78,74% | 78,74% | 78,74% | 78,74% |
| LKQ | -22,19% | -33,92% | 14,96% | 6,87% | 199,33% | 784,38% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Phinia vs LKQ
Phinia
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Phinia a publié un solide rapport sur ses bénéfices du T2, dépassant les attentes et entraînant des relèvements d'analystes. Cependant, la révision à la baisse des prévisions annuelles et les ventes d'initiés créent une image mitigée, obligeant les investisseurs à évaluer attentivement les perspectives à long terme de la société et la mise en œuvre de sa stratégie de diversification.
LKQ
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
LKQ connaît des changements importants avec des ventes d'actifs et des transitions de direction, mais la confiance des analystes et les investissements institutionnels fournissent un signal positif d'équilibrage. Les résultats des bénéfices mitigés et les ventes d'initiés ajoutent de la complexité, faisant de ce mois une période d'opportunités et de risques pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Phinia vs LKQ
| Métrique | PHIN | LKQ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,27B | $8,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 395 390 | 2 686 921 |
| Volume Moyen 90 Jours | 393 140 | 3 779 450 |
| Dernière Clôture | $59,43 | $31,13 |
| Fourchette 52 Semaines | $36,25 - $59,88 | $28,92 - $44,82 |
| % du Plus Haut 52S | -0,75% | -30,54% |
| Plus Haut Historique | $59,88 (Sep 12, 2025) | $60,43 (Jan 03, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -0,75% | -48,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,29% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,11 | 90,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,82 | $25,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,92 | $1,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $265,00M | $948,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $190,25M | $526,12M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | 4,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,77 | $1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Phinia vs LKQ
| Métrique | PHIN | LKQ |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,46 | 11,68 |
| C/B Prospectif | 12,15 | 8,84 |
| Ratio PEG | 0,08 | 1,64 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 0,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,37 | 1,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,27B | $8,11B |
| Valeur d'Entreprise | $2,93B | $13,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 0,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,07 | 8,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,43 | 0,89 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,82 | $25,33 |
Comparaison des États Financiers : Phinia vs LKQ
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHIN | LKQ |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $890,00M | $3,46B |
| Coût des Marchandises Vendues | $693,00M | $2,09B |
| Bénéfice Brut | $197,00M | $1,38B |
| Recherche et Développement | $30,00M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $87,00M | $298,00M |
| BAIIA | $133,00M | $409,00M |
| Revenu Avant Impôts | $75,00M | $236,00M |
| Impôt sur le Revenu | $29,00M | $66,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $46,00M | $169,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHIN | LKQ |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $347,00M | $227,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,87B | $5,34B |
| Total des Passifs Circulants | $1,01B | $3,52B |
| Dette à Long Terme | $1,00B | $5,04B |
| Total des Capitaux Propres | $1,63B | $6,19B |
| Bénéfices Non Distribués | $95,00M | $7,75B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $2,92B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHIN | LKQ |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $45,00M | $-3,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-54,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $5,00M | $-57,00M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-233,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-100,00M | $-40,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PHIN | LKQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,72M | 8,60M |
| Short Ratio | 6,58 | 2,03 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 395 390 | 2 686 921 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 393 140 | 3 779 450 |
| Shares Outstanding | 41,64M | 259,10M |
| Float Shares | 35,82M | 255,18M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 1,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Phinia vs LKQ
| Métrique | PHIN | LKQ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,77 | $1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | 4,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,51 | $1,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | 0,64% |
| 3-Year Total Dividends | $1,52 | $3,77 |
| Date Ex-Dividende | Feb 28, 2025 | Aug 14, 2025 |