Comparaison Détaillée d'Actions Philip Morris [PM] vs Kaival Brands [KAVL]

Philip Morris

NYSE
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Kaival Brands

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Philip Morris gagne sur 10 métriques, Kaival Brands gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Philip Morris semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriquePhilip MorrisKaival BrandsMeilleur
Ratio C/B (12M)24,11-0,30Kaival Brands
Ratio Cours/Valeur Comptable-25,530,52Philip Morris
Ratio Dette/Capitaux Propres-5,147,21Philip Morris
Ratio PEG22,6411,93Kaival Brands
VE/BAIIA16,98-0,56Kaival Brands
Marge Bénéficiaire (12M)21,08%37,83%Kaival Brands
Marge Opérationnelle (12M)50,09%-4 233,74%Philip Morris
Marge BAIIA (12M)50,09%N/AN/A
Rendement des Capitaux Propres-71,27%-88,92%Philip Morris
Rendement des Actifs (12M)14,79%-42,14%Philip Morris
Flux de Trésorerie Libre (12M)$10,77 Md$-672 632Philip Morris
Rendement du Dividende2,93%N/AN/A
Rendement 1 An43,94%-38,16%Philip Morris
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)6,503,24Kaival Brands
Valeur d'Entreprise$302,97 Md$4,47 MPhilip Morris
Ratio VE/Chiffre d'Affaires7,762,63Kaival Brands
Marge Brute (12M)67,66%100,00%Kaival Brands
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$25$0Philip Morris
Bénéfice par Action (Dilué)$6,76$-0,88Philip Morris
Bêta (Volatilité de l'Action)0,51-0,48Kaival Brands
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Philip Morris vs Kaival Brands

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Philip Morris
Kaival Brands
Aperçu de l'Action Philip Morris | Aperçu de l'Action Kaival Brands

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Philip Morris1,20%2,51%-7,19%-4,10%16,45%38,87%
Kaival Brands-16,40%37,50%37,50%15,79%-50,38%-31,25%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Philip Morris43,94%68,27%114,89%98,18%221,20%238,10%
Kaival Brands-38,16%-97,97%-99,77%161,11%161,11%161,11%

Analyse de Performance et Santé Financière : Philip Morris vs Kaival Brands

MétriquePMKAVL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$253,71B$5,51M
Catégorie de CapitalisationMega capMicro cap
Volume Moyen 10 Jours i9 074 400221 810
Volume Moyen 90 Jours i6 276 890840 560
Dernière Clôture$170,18$0,55
Fourchette 52 Semaines$114,94 - $186,69$0,44 - $1,95
% du Plus Haut 52S-8,84%-71,79%
Plus Haut Historique$186,69 (Jun 16, 2025)$919,80 (Feb 08, 2021)
% du Plus Haut Historique-8,84%-99,94%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,07%-0,98%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,26%-0,98%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,21%0,38%
Marge Opérationnelle (12M) i0,50%-42,34%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,71%-0,89%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i-5,147,21
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$-7,69$0,92
Trésorerie par Action (DTR)$2,66$0,16
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$10,41B$-2 872 005
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$7,83B$-2 440 179
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,93%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$5,35N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Philip Morris vs Kaival Brands

MétriquePMKAVL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i24,11-0,30
C/B Prospectif i22,6411,93
Ratio PEG i22,6411,93
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i6,503,24
Cours/Valeur Comptable (DTR) i-25,530,52
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$253,71B$5,51M
Valeur d'Entreprise i$302,97B$4,47M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i7,762,63
Valeur d'Entreprise/BAIIA i16,98-0,56
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,51-0,48
Valeur Comptable par Action (DTR) i$-7,69$0,92

Comparaison des États Financiers : Philip Morris vs Kaival Brands

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)PMKAVL
Chiffre d'Affaires/Ventes i$10,14B$47 045
Coût des Marchandises Vendues i$3,28B$0
Bénéfice Brut i$6,86B$47 045
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$3,75B$-1,28M
BAIIA i$4,23B$-1,09M
Revenu Avant Impôts i$3,42B$-2,00M
Impôt sur le Revenu i$652,00M$0
Bénéfice Net (Profit) i$3,15B$-2,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)PMKAVL
Trésorerie et Équivalents i$4,44B$1,81M
Total des Actifs Circulants i$22,20B$1,94M
Total des Passifs Circulants i$28,09B$1,03M
Dette à Long Terme i$38,78B$553 498
Total des Capitaux Propres i$-8,93B$10,64M
Bénéfices Non Distribués i$33,45B$-43,52M
Immobilisations Corporelles iN/A$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)PMKAVL
Flux de Trésorerie Opérationnel i$2,09B$-1,61M
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre i$-754,00M$-578 243
Remboursement de Dette i$-822,00M$-43 667
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriquePMKAVL
Shares Short i11,60M581 972
Short Ratio i2,210,52
Short % of Float i0,01%0,10%
Average Daily Volume (10 Day) i9 074 400221 810
Average Daily Volume (90 Day) i6 276 890840 560
Shares Outstanding i1,55B8,52M
Float Shares i1,55B5,62M
% Held by Insiders i0,00%0,51%
% Held by Institutions i0,82%0,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Philip Morris vs Kaival Brands

MétriquePMKAVL
Dividende 12 Derniers Mois i$5,35N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,93%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$4,76N/A
3-Year Avg Dividend Yield i1,27%N/A
3-Year Total Dividends i$14,28N/A
Date Ex-DividendeMar 20, 2025N/A