Comparaison Détaillée d'Actions Permian Resources [PR] vs Apa [APA]
Permian Resources
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Apa
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Permian Resources gagne sur 6 métriques, Apa gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Apa semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Permian Resources | Apa | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,07 | 8,49 | Permian Resources |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,93 | 1,49 | Permian Resources |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 38,18 | 67,57 | Permian Resources |
| Ratio PEG | -0,38 | 0,59 | Permian Resources |
| VE/BAIIA | 3,59 | 2,45 | Apa |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,41% | 11,03% | Permian Resources |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,94% | 37,55% | Apa |
| Marge BAIIA (12M) | 30,94% | 37,55% | Apa |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,11% | 20,44% | Apa |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,43% | 7,00% | Permian Resources |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $291,33 M | $709,00 M | Apa |
| Rendement du Dividende | 3,06% | 5,47% | Apa |
| Rendement 1 An | -14,35% | -8,74% | Apa |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,08 | 0,90 | Apa |
| Valeur d'Entreprise | $13,94 Md | $14,34 Md | Apa |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,74 | 1,46 | Apa |
| Marge Brute (12M) | 37,36% | 40,08% | Apa |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $27 | Apa |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,56 | $2,89 | Apa |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,30 | 1,17 | Apa |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Permian Resources vs Apa
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permian Resources | 0,16% | -7,97% | -9,03% | -10,46% | 2,69% | -15,28% |
| Apa | 2,36% | -0,61% | 8,20% | 25,65% | 38,33% | 4,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permian Resources | -14,35% | 40,51% | 1 751,47% | 25,90% | 25,90% | 25,90% |
| Apa | -8,74% | -42,29% | 153,77% | -47,19% | -75,83% | -63,13% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Permian Resources vs Apa
Permian Resources
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de signaux contradictoires pour Permian Resources. Alors que l'action a connu un repli suite à une offre secondaire et des ventes d'initiés, la société a également augmenté ses prévisions de production et les analystes conservent une perspective positive sur la croissance du BPA. Cela crée un récit d'investissement mitigé nécessitant une évaluation attentive.
Apa
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
APA Corporation a démontré une solide performance financière au deuxième trimestre 2025, dépassant les attentes en matière de bénéfices et retournant du capital aux actionnaires. Ceci, combiné à des augmentations significatives de l'investissement institutionnel, dresse un tableau positif des perspectives à court terme de la société, malgré des perspectives prudentes de la part des analystes.
Analyse de Performance et Santé Financière : Permian Resources vs Apa
| Métrique | PR | APA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,86B | $8,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 982 830 | 7 493 370 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 132 463 | 7 163 847 |
| Dernière Clôture | $12,61 | $25,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,01 - $16,33 | $13,58 - $27,48 |
| % du Plus Haut 52S | -22,78% | -8,59% |
| Plus Haut Historique | $23,12 (Oct 01, 2018) | $149,23 (May 19, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -45,46% | -83,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | -0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,38% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 38,18 | 67,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,49 | $16,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,65 | $0,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,76B | $4,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-263 999 872 | $2,05B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,06% | 5,47% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,45 | $1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Permian Resources vs Apa
| Métrique | PR | APA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,07 | 8,49 |
| C/B Prospectif | 8,28 | 8,92 |
| Ratio PEG | -0,38 | 0,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,08 | 0,90 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,93 | 1,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,86B | $8,93B |
| Valeur d'Entreprise | $13,94B | $14,34B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,74 | 1,46 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,59 | 2,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,30 | 1,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,49 | $16,46 |
Comparaison des États Financiers : Permian Resources vs Apa
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PR | APA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,38B | $2,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | $700,48M | $1,63B |
| Bénéfice Brut | $675,97M | $1,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $617,67M | $773,00M |
| BAIIA | $1,10B | $1,42B |
| Revenu Avant Impôts | $490,90M | $763,00M |
| Impôt sur le Revenu | $100,33M | $345,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $390,56M | $418,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PR | APA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $702,24M | $67,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,36B | $2,44B |
| Total des Passifs Circulants | $1,59B | $2,76B |
| Dette à Long Terme | $3,79B | $5,24B |
| Total des Capitaux Propres | $10,80B | $6,46B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,30B | $-1,81B |
| Immobilisations Corporelles | $21,14B | $555,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PR | APA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $932,27M | $1,17B |
| Dépenses d'Investissement | $138,92M | $-790,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $360,23M | $306,00M |
| Remboursement de Dette | $-175,00M | $-1,81B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PR | APA |
|---|---|---|
| Shares Short | 34,25M | 39,17M |
| Short Ratio | 3,22 | 6,29 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 982 830 | 7 493 370 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 132 463 | 7 163 847 |
| Shares Outstanding | 703,77M | 365,40M |
| Float Shares | 688,32M | 355,79M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Permian Resources vs Apa
| Métrique | PR | APA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,45 | $1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,06% | 5,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,32 | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,78% | 0,88% |
| 3-Year Total Dividends | $0,97 | $3,25 |
| Date Ex-Dividende | Mar 17, 2025 | Oct 22, 2025 |