Comparaison Détaillée d'Actions Primo Brands [PRMB] vs National Beverage [FIZZ]
Primo Brands
NYSE
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National Beverage
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Primo Brands gagne sur 10 métriques, National Beverage gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Primo Brands semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Primo Brands | National Beverage | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 88,58 | 23,33 | National Beverage |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,72 | 9,68 | Primo Brands |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 176,38 | 16,24 | National Beverage |
| Ratio PEG | 21,54 | 22,54 | Primo Brands |
| VE/BAIIA | 13,18 | 16,47 | Primo Brands |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,80% | 15,55% | National Beverage |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,39% | 18,33% | National Beverage |
| Marge BAIIA (12M) | 9,39% | 18,33% | National Beverage |
| Rendement des Capitaux Propres | -2,40% | 37,23% | National Beverage |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,76% | 20,40% | National Beverage |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $272,90 M | $170,42 M | Primo Brands |
| Rendement du Dividende | N/A | 7,39% | N/A |
| Rendement 1 An | 9,00% | 0,89% | Primo Brands |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,46 | 3,62 | Primo Brands |
| Valeur d'Entreprise | $14,16 Md | $4,22 Md | Primo Brands |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,34 | 3,51 | Primo Brands |
| Marge Brute (12M) | 32,29% | 36,10% | National Beverage |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $19 | $13 | Primo Brands |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,09 | $1,99 | National Beverage |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,70 | 0,78 | Primo Brands |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Primo Brands vs National Beverage
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | 0,21% | -9,38% | -15,95% | -24,09% | -27,68% | -22,10% |
| National Beverage | 0,50% | -0,13% | 5,15% | 5,44% | 17,26% | 9,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | 9,00% | 68,34% | 69,65% | 128,34% | 266,11% | -6,81% |
| National Beverage | 0,89% | -16,76% | 34,41% | 265,09% | 625,04% | 1 347,81% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Primo Brands vs National Beverage
| Métrique | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,85B | $4,35B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 363 970 | 144 980 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 753 930 | 186 757 |
| Dernière Clôture | $24,14 | $46,33 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,36 - $35,85 | $38,25 - $50,51 |
| % du Plus Haut 52S | -32,66% | -8,28% |
| Plus Haut Historique | $37,75 (Nov 01, 1993) | $98,21 (Jan 25, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -36,05% | -52,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,32% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,49% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | 0,37% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 176,38 | 16,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,70 | $4,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,10 | $2,07 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $554,80M | $206,70M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $726,85M | $130,14M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 7,39% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Primo Brands vs National Beverage
| Métrique | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 88,58 | 23,33 |
| C/B Prospectif | 21,54 | 22,54 |
| Ratio PEG | 21,54 | 22,54 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,46 | 3,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,72 | 9,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,85B | $4,35B |
| Valeur d'Entreprise | $14,16B | $4,22B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,34 | 3,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,18 | 16,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,70 | 0,78 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,70 | $4,80 |
Comparaison des États Financiers : Primo Brands vs National Beverage
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,61B | $313,63M |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,09B | $200,42M |
| Bénéfice Brut | $521,00M | $113,21M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $193,00M | $57,50M |
| BAIIA | $321,50M | $62,98M |
| Revenu Avant Impôts | $52,40M | $59,13M |
| Impôt sur le Revenu | $17,70M | $14,37M |
| Bénéfice Net (Profit) | $28,70M | $44,76M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $449,00M | $193,84M |
| Total des Actifs Circulants | $1,39B | $406,93M |
| Total des Passifs Circulants | $1,31B | $140,50M |
| Dette à Long Terme | $5,53B | $57,59M |
| Total des Capitaux Propres | $3,33B | $444,00M |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,64B | $417,75M |
| Immobilisations Corporelles | $2,67B | $70,29M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $81,90M | $56,99M |
| Dépenses d'Investissement | $-62,00M | $-15,46M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-30,70M | $44,61M |
| Remboursement de Dette | $-16,20M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-119,20M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,80M | 3,37M |
| Short Ratio | 1,47 | 15,46 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,14% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 363 970 | 144 980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 753 930 | 186 757 |
| Shares Outstanding | 379,79M | 93,62M |
| Float Shares | 234,21M | 23,69M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Primo Brands vs National Beverage
| Métrique | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 7,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 6,34% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 24, 2024 |