Comparaison Détaillée d'Actions Primo Brands [PRMB] vs Monster Beverage [MNST]
Primo Brands
NYSE
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Monster Beverage
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Primo Brands gagne sur 6 métriques, Monster Beverage gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Monster Beverage semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Primo Brands | Monster Beverage | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 88,58 | 40,18 | Monster Beverage |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,72 | 8,78 | Primo Brands |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 176,38 | 0,00 | Monster Beverage |
| Ratio PEG | 21,54 | 34,59 | Primo Brands |
| VE/BAIIA | 13,18 | 26,64 | Primo Brands |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,80% | 20,54% | Monster Beverage |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,39% | 30,57% | Monster Beverage |
| Marge BAIIA (12M) | 9,39% | 30,57% | Monster Beverage |
| Rendement des Capitaux Propres | -2,40% | 24,10% | Monster Beverage |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,76% | 16,40% | Monster Beverage |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $272,90 M | $1,62 Md | Monster Beverage |
| Rendement 1 An | 9,00% | 36,20% | Monster Beverage |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,46 | 8,25 | Primo Brands |
| Valeur d'Entreprise | $14,16 Md | $61,09 Md | Monster Beverage |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,34 | 7,98 | Primo Brands |
| Marge Brute (12M) | 32,29% | 56,51% | Monster Beverage |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $19 | $8 | Primo Brands |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,09 | $1,61 | Monster Beverage |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,70 | 0,55 | Monster Beverage |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Primo Brands vs Monster Beverage
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | 0,21% | -9,38% | -15,95% | -24,09% | -27,68% | -22,10% |
| Monster Beverage | 0,58% | 8,45% | 7,31% | 4,35% | 32,93% | 22,40% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | 9,00% | 68,34% | 69,65% | 128,34% | 266,11% | -6,81% |
| Monster Beverage | 36,20% | 40,56% | 53,88% | 174,99% | 1 570,87% | 6 973,33% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Primo Brands vs Monster Beverage
| Métrique | PRMB | MNST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,85B | $63,17B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 363 970 | 8 387 280 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 753 930 | 6 317 073 |
| Dernière Clôture | $24,14 | $64,03 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,36 - $35,85 | $45,70 - $66,75 |
| % du Plus Haut 52S | -32,66% | -4,07% |
| Plus Haut Historique | $37,75 (Nov 01, 1993) | $66,75 (Aug 08, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -36,05% | -4,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,32% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,49% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 176,38 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,70 | $7,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,10 | $2,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $554,80M | $1,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $726,85M | $335,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Primo Brands vs Monster Beverage
| Métrique | PRMB | MNST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 88,58 | 40,18 |
| C/B Prospectif | 21,54 | 34,59 |
| Ratio PEG | 21,54 | 34,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,46 | 8,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,72 | 8,78 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,85B | $63,17B |
| Valeur d'Entreprise | $14,16B | $61,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,34 | 7,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,18 | 26,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,70 | 0,55 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,70 | $7,37 |
Comparaison des États Financiers : Primo Brands vs Monster Beverage
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | MNST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,61B | $2,11B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,09B | $935,18M |
| Bénéfice Brut | $521,00M | $1,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $193,00M | $631,62M |
| BAIIA | $321,50M | $659,18M |
| Revenu Avant Impôts | $52,40M | $646,69M |
| Impôt sur le Revenu | $17,70M | $157,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | $28,70M | $488,79M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | MNST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $449,00M | $1,90B |
| Total des Actifs Circulants | $1,39B | $4,14B |
| Total des Passifs Circulants | $1,31B | $1,23B |
| Dette à Long Terme | $5,53B | $199,06M |
| Total des Capitaux Propres | $3,33B | $6,52B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,64B | $7,89B |
| Immobilisations Corporelles | $2,67B | $573,49M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | MNST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $81,90M | $439,08M |
| Dépenses d'Investissement | $-62,00M | $-27,91M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-30,70M | $473,20M |
| Remboursement de Dette | $-16,20M | $-177,05M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-119,20M | $-16,63M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PRMB | MNST |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,80M | 20,82M |
| Short Ratio | 1,47 | 3,23 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 363 970 | 8 387 280 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 753 930 | 6 317 073 |
| Shares Outstanding | 379,79M | 973,08M |
| Float Shares | 234,21M | 693,85M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,69% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Primo Brands vs Monster Beverage
| Métrique | PRMB | MNST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |