Comparaison Détaillée d'Actions Primo Brands [PRMB] vs PepsiCo [PEP]
Primo Brands
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PepsiCo
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Primo Brands gagne sur 7 métriques, PepsiCo gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. PepsiCo semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Primo Brands | PepsiCo | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 88,58 | 25,86 | PepsiCo |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,54 | 10,56 | Primo Brands |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 176,38 | 276,87 | Primo Brands |
| Ratio PEG | -1,23 | -0,44 | Primo Brands |
| VE/BAIIA | 12,60 | 13,97 | Primo Brands |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,80% | 8,23% | PepsiCo |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,39% | 17,49% | PepsiCo |
| Marge BAIIA (12M) | 9,39% | 17,49% | PepsiCo |
| Rendement des Capitaux Propres | -2,40% | 39,86% | PepsiCo |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,76% | 8,51% | PepsiCo |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $272,90 M | $7,19 Md | PepsiCo |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,80% | N/A |
| Rendement 1 An | -16,83% | -20,08% | Primo Brands |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,37 | 2,12 | Primo Brands |
| Valeur d'Entreprise | $13,54 Md | $237,93 Md | PepsiCo |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,24 | 2,59 | Primo Brands |
| Marge Brute (12M) | 31,26% | 54,66% | PepsiCo |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $19 | $67 | PepsiCo |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,09 | $5,49 | PepsiCo |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,73 | 0,46 | PepsiCo |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Primo Brands vs PepsiCo
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | -2,71% | -3,37% | -12,42% | -29,97% | -34,81% | -30,62% |
| PepsiCo | -1,61% | -0,34% | -1,42% | 3,90% | -2,44% | -7,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | -16,83% | 61,90% | 51,30% | 98,71% | 179,95% | 31,02% |
| PepsiCo | -20,08% | -17,92% | -1,43% | 40,12% | 109,51% | 142,91% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Primo Brands vs PepsiCo
Primo Brands
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois contrasté pour Primo Brands, avec une baisse significative du cours de l'action et des dégradations d'analystes qui ont éclipsé des signaux positifs tels que les achats d'initiés et l'investissement institutionnel. La publication prochaine des bénéfices sera déterminante pour l'évolution de la société.
PepsiCo
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un bilan mitigé pour PepsiCo, avec des développements positifs en matière de développement durable et de partenariats, compensés par des attentes de bénéfices prudentes et des dégradations d'analystes. La publication des bénéfices du 3e trimestre à venir sera un catalyseur clé pour déterminer la trajectoire à court terme de la société, faisant de ce mois un mois modérément important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Primo Brands vs PepsiCo
| Métrique | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,25B | $194,38B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 223 011 | 6 674 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 915 394 | 7 768 157 |
| Dernière Clôture | $21,50 | $139,70 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,46 - $35,85 | $127,60 - $177,50 |
| % du Plus Haut 52S | -40,03% | -21,30% |
| Plus Haut Historique | $37,75 (Nov 01, 1993) | $196,88 (May 15, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -43,05% | -29,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,32% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,49% | -0,59% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | 0,40% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 176,38 | 276,87 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,70 | $13,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,10 | $5,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $554,80M | $12,19B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $726,85M | $7,59B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,80% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,89 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Primo Brands vs PepsiCo
| Métrique | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 88,58 | 25,86 |
| C/B Prospectif | 20,09 | 16,45 |
| Ratio PEG | -1,23 | -0,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,37 | 2,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,54 | 10,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,25B | $194,38B |
| Valeur d'Entreprise | $13,54B | $237,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,24 | 2,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,60 | 13,97 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,73 | 0,46 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,70 | $13,44 |
Comparaison des États Financiers : Primo Brands vs PepsiCo
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,61B | $22,73B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,09B | $10,30B |
| Bénéfice Brut | $521,00M | $12,42B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $193,00M | $3,65B |
| BAIIA | $321,50M | $4,67B |
| Revenu Avant Impôts | $52,40M | $1,57B |
| Impôt sur le Revenu | $17,70M | $292,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $28,70M | $1,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $449,00M | $8,27B |
| Total des Actifs Circulants | $1,39B | $26,29B |
| Total des Passifs Circulants | $1,31B | $31,51B |
| Dette à Long Terme | $5,53B | $39,42B |
| Total des Capitaux Propres | $3,33B | $18,53B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,64B | $72,24B |
| Immobilisations Corporelles | $2,67B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $81,90M | $-939,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-62,00M | $132,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-30,70M | $-1,58B |
| Remboursement de Dette | $-16,20M | $-3,66B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-119,20M | $-183,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,36M | 20,10M |
| Short Ratio | 3,51 | 2,37 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 223 011 | 6 674 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 915 394 | 7 768 157 |
| Shares Outstanding | 379,79M | 1,37B |
| Float Shares | 233,67M | 1,37B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Primo Brands vs PepsiCo
| Métrique | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,89 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $16,73 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 05, 2025 |