Comparaison Détaillée d'Actions Primo Water [PRMW] vs National Beverage [FIZZ]
Primo Water
NYSE
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National Beverage
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Primo Water gagne sur 11 métriques, National Beverage gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Primo Water semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Primo Water | National Beverage | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 47,47 | 19,69 | National Beverage |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,60 | 7,20 | Primo Water |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,97 | 13,87 | Primo Water |
| Ratio PEG | 3,32 | 19,02 | Primo Water |
| VE/BAIIA | 13,39 | 13,53 | Primo Water |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 64,17% | 15,45% | Primo Water |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,15% | 21,41% | National Beverage |
| Marge BAIIA (12M) | 9,15% | 21,41% | National Beverage |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,52% | 45,84% | National Beverage |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,76% | 23,48% | National Beverage |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $202,60 M | $170,42 M | Primo Water |
| Rendement du Dividende | N/A | 7,39% | N/A |
| Rendement 1 An | -7,68% | -16,80% | Primo Water |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,19 | 3,05 | Primo Water |
| Valeur d'Entreprise | $4,81 Md | $3,48 Md | Primo Water |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,71 | 2,90 | Primo Water |
| Marge Brute (12M) | 64,69% | 36,10% | Primo Water |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $13 | National Beverage |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,48 | $1,99 | National Beverage |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,68 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Primo Water vs National Beverage
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Water | 0,80% | -7,60% | -9,70% | -23,90% | -29,96% | -27,04% |
| National Beverage | -0,21% | -1,93% | -13,22% | -13,88% | -5,75% | -9,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Water | -7,68% | 84,57% | 68,61% | 109,55% | 179,48% | 33,39% |
| National Beverage | -16,80% | -4,98% | 10,02% | 173,14% | 451,36% | 1 143,23% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Primo Water vs National Beverage
Primo Water
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une situation mitigée pour Primo Water, avec une initiation positive par un analyste compensée par des changements exécutifs non divulgués et une projection de BPA neutre. Bien que les perspectives à long terme semblent prometteuses selon l'analyse de William Blair, le manque de clarté concernant les changements de direction introduit une certaine incertitude pour les investisseurs.
National Beverage
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
National Beverage a publié des résultats mitigés pour le premier trimestre 2026, respectant les estimations de BPA mais n'atteignant pas les objectifs de chiffre d'affaires. Ceci, combiné à une recommandation 'Vendre' réitérée par UBS, crée des perspectives négatives, mais est contrebalancé par des augmentations significatives de la détention institutionnelle, résultant en une histoire d'investissement globalement 'mitigée'.
Analyse de Performance et Santé Financière : Primo Water vs National Beverage
| Métrique | PRMW | FIZZ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,88B | $3,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 584 058 | 240 050 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 330 863 | 185 670 |
| Dernière Clôture | $22,61 | $38,54 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,60 - $35,85 | $38,04 - $50,51 |
| % du Plus Haut 52S | -36,92% | -23,70% |
| Plus Haut Historique | $36,57 (Nov 01, 1993) | $98,21 (Jan 25, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -38,17% | -60,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | -0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,64% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,46% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,97 | 13,87 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,25 | $5,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $2,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $301,90M | $208,29M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,34B | $120,76M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 7,39% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $3,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Primo Water vs National Beverage
| Métrique | PRMW | FIZZ |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 47,47 | 19,69 |
| C/B Prospectif | 15,23 | 19,02 |
| Ratio PEG | 3,32 | 19,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,19 | 3,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,60 | 7,20 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,88B | $3,67B |
| Valeur d'Entreprise | $4,81B | $3,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,71 | 2,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,39 | 13,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,68 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,25 | $5,44 |
Comparaison des États Financiers : Primo Water vs National Beverage
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMW | FIZZ |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $511,40M | $313,63M |
| Coût des Marchandises Vendues | $180,60M | $200,42M |
| Bénéfice Brut | $330,80M | $113,21M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $68,50M | $57,50M |
| BAIIA | $127,50M | $62,98M |
| Revenu Avant Impôts | $52,10M | $59,13M |
| Impôt sur le Revenu | $13,90M | $14,37M |
| Bénéfice Net (Profit) | $38,60M | $44,76M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMW | FIZZ |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $667,30M | $193,84M |
| Total des Actifs Circulants | $998,30M | $406,93M |
| Total des Passifs Circulants | $426,10M | $140,50M |
| Dette à Long Terme | $1,40B | $57,59M |
| Total des Capitaux Propres | $1,48B | $444,00M |
| Bénéfices Non Distribués | $194,50M | $417,75M |
| Immobilisations Corporelles | $687,20M | $70,29M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMW | FIZZ |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $66,00M | $56,99M |
| Dépenses d'Investissement | $-33,80M | $-15,46M |
| Flux de Trésorerie Libre | $59,20M | $44,61M |
| Remboursement de Dette | $-3,40M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-100 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PRMW | FIZZ |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 3,24M |
| Short Ratio | N/A | 20,94 |
| Short % of Float | N/A | 0,14% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 584 058 | 240 050 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 330 863 | 185 670 |
| Shares Outstanding | 159,48M | 93,62M |
| Float Shares | N/A | 23,69M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,75% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Primo Water vs National Beverage
| Métrique | PRMW | FIZZ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $3,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 7,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,18 | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 6,34% |
| 3-Year Total Dividends | $0,55 | $3,25 |
| Date Ex-Dividende | Mar 07, 2024 | Jun 24, 2024 |