Comparaison Détaillée d'Actions Ferrari N.V [RACE] vs Li Auto [LI]
Ferrari N.V
NYSE
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Li Auto
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ferrari N.V gagne sur 9 métriques, Li Auto gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Li Auto semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ferrari N.V | Li Auto | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 48,29 | 27,65 | Li Auto |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 24,08 | 0,41 | Li Auto |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 93,27 | 22,61 | Li Auto |
| Ratio PEG | 50,62 | 19,21 | Li Auto |
| VE/BAIIA | 38,18 | -3,06 | Li Auto |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,99% | 5,59% | Ferrari N.V |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,14% | 1,05% | Ferrari N.V |
| Marge BAIIA (12M) | 30,14% | 1,05% | Ferrari N.V |
| Rendement des Capitaux Propres | 46,27% | 12,08% | Ferrari N.V |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,36% | 3,16% | Ferrari N.V |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $937,51 M | $8,20 Md | Li Auto |
| Rendement 1 An | 5,43% | 21,67% | Li Auto |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,65 | 0,21 | Li Auto |
| Valeur d'Entreprise | $99,79 Md | $-4,80 Md | Ferrari N.V |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,70 | -0,24 | Li Auto |
| Marge Brute (12M) | 52,12% | 20,51% | Ferrari N.V |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $38 | $145 | Li Auto |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,99 | $1,07 | Ferrari N.V |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,69 | 0,94 | Ferrari N.V |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ferrari N.V vs Li Auto
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari N.V | -1,12% | 1,19% | -7,74% | -5,89% | 0,50% | 7,75% |
| Li Auto | 0,53% | -5,56% | -7,82% | -6,24% | -5,27% | 2,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari N.V | 5,43% | 105,24% | 127,96% | 685,60% | 685,60% | 685,60% |
| Li Auto | 21,67% | -25,52% | 65,75% | 51,25% | 51,25% | 51,25% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ferrari N.V vs Li Auto
| Métrique | RACE | LI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $87,05B | $30,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 311 880 | 5 233 690 |
| Volume Moyen 90 Jours | 313 240 | 4 447 107 |
| Dernière Clôture | $443,67 | $24,78 |
| Fourchette 52 Semaines | $391,54 - $519,10 | $17,44 - $33,12 |
| % du Plus Haut 52S | -14,53% | -25,18% |
| Plus Haut Historique | $519,10 (Jul 25, 2025) | $47,70 (Nov 23, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -14,53% | -48,05% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,17% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,46% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 93,27 | 22,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,03 | $71,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,50 | $55,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,59B | $2,45B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $596,75M | $307,03M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ferrari N.V vs Li Auto
| Métrique | RACE | LI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 48,29 | 27,65 |
| C/B Prospectif | 50,62 | 19,21 |
| Ratio PEG | 50,62 | 19,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,65 | 0,21 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 24,08 | 0,41 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $87,05B | $30,67B |
| Valeur d'Entreprise | $99,79B | $-4 799 586 455 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,70 | -0,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 38,18 | -3,06 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,69 | 0,94 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,03 | $71,53 |
Comparaison des États Financiers : Ferrari N.V vs Li Auto
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RACE | LI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,79B | $25,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | $857,49M | $20,61B |
| Bénéfice Brut | $933,26M | $5,32B |
| Recherche et Développement | $232,79M | $2,51B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $551,40M | $271,65M |
| BAIIA | $705,06M | $822,65M |
| Revenu Avant Impôts | $528,27M | $774,43M |
| Impôt sur le Revenu | $116,22M | $127,78M |
| Bénéfice Net (Profit) | $412,05M | $646,65M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RACE | LI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,91B | $53,23B |
| Total des Actifs Circulants | $5,29B | $126,17B |
| Total des Passifs Circulants | $1,79B | $67,48B |
| Dette à Long Terme | $3,33B | $14,56B |
| Total des Capitaux Propres | $3,57B | $72,33B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,51B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $29,02B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RACE | LI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $836,54M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | $-109,06M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $623,13M | $-1,70B |
| Remboursement de Dette | $-57,08M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-423,68M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RACE | LI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,34M | 17,51M |
| Short Ratio | 7,54 | 3,85 |
| Short % of Float | 45,82% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 311 880 | 5 233 690 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 313 240 | 4 447 107 |
| Shares Outstanding | 179,04M | 2,01B |
| Float Shares | 118,77M | 1,09B |
| % Held by Insiders | 0,30% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,42% | 0,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ferrari N.V vs Li Auto
| Métrique | RACE | LI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,53 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,59 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Apr 22, 2024 | N/A |