Comparaison Détaillée d'Actions RBC Bearings [RBC] vs Lincoln Electric [LECO]
RBC Bearings
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Lincoln Electric
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : RBC Bearings gagne sur 7 métriques, Lincoln Electric gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Lincoln Electric semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | RBC Bearings | Lincoln Electric | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 46,81 | 26,56 | Lincoln Electric |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,77 | 9,46 | RBC Bearings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 31,49 | 94,93 | RBC Bearings |
| Ratio PEG | 3,46 | 0,60 | Lincoln Electric |
| VE/BAIIA | 25,33 | 17,72 | Lincoln Electric |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,20% | 12,27% | RBC Bearings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,85% | 16,67% | RBC Bearings |
| Marge BAIIA (12M) | 23,85% | 16,67% | RBC Bearings |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,56% | 37,35% | Lincoln Electric |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,98% | 12,23% | Lincoln Electric |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $243,80 M | $482,37 M | Lincoln Electric |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,63% | N/A |
| Rendement 1 An | 33,31% | 21,64% | RBC Bearings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,09 | 3,18 | Lincoln Electric |
| Valeur d'Entreprise | $12,60 Md | $14,06 Md | Lincoln Electric |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,57 | 3,43 | Lincoln Electric |
| Marge Brute (12M) | 44,77% | 37,25% | RBC Bearings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $73 | Lincoln Electric |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,99 | $8,90 | Lincoln Electric |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,72 | 1,21 | Lincoln Electric |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions RBC Bearings vs Lincoln Electric
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC Bearings | 0,12% | -2,56% | -1,97% | -3,24% | 21,68% | 25,73% |
| Lincoln Electric | 0,00% | 0,81% | -2,82% | 8,57% | 40,10% | 27,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC Bearings | 33,31% | 28,23% | 280,77% | 521,49% | 537,36% | 1 072,72% |
| Lincoln Electric | 21,64% | 92,96% | 134,32% | 334,44% | 717,64% | 1 126,04% |
Sentiment Basé sur les Actualités : RBC Bearings vs Lincoln Electric
RBC Bearings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été mitigé pour RBC Bearings, le sentiment positif des analystes et la forte performance depuis le début de l'année étant compensés par des préoccupations de gouvernance et des ventes d'initiés. Bien que l'action montre un potentiel, les investisseurs doivent peser soigneusement les risques et les récompenses.
Lincoln Electric
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
La surperformance de Lincoln Electric par rapport à son secteur, associée à des estimations d'EPS en hausse et à un dividende constant, dépeint une image positive pour les investisseurs. Bien qu'une légère baisse du cours de l'action ait eu lieu le 1er octobre, la tendance générale et le sentiment des analystes suggèrent un argument d'investissement renforcé.
Analyse de Performance et Santé Financière : RBC Bearings vs Lincoln Electric
| Métrique | RBC | LECO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,80B | $13,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 187 220 | 302 760 |
| Volume Moyen 90 Jours | 189 657 | 305 997 |
| Dernière Clôture | $374,45 | $236,38 |
| Fourchette 52 Semaines | $272,50 - $416,33 | $161,11 - $249,19 |
| % du Plus Haut 52S | -10,06% | -5,14% |
| Plus Haut Historique | $416,33 (Aug 04, 2025) | $261,13 (Mar 18, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -10,06% | -9,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | 0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,37% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 31,49 | 94,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $99,15 | $25,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,23 | $5,43 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $316,20M | $624,52M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $223,34M | $450,80M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,63% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $3,71 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : RBC Bearings vs Lincoln Electric
| Métrique | RBC | LECO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 46,81 | 26,56 |
| C/B Prospectif | 34,76 | 25,36 |
| Ratio PEG | 3,46 | 0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,09 | 3,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,77 | 9,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,80B | $13,19B |
| Valeur d'Entreprise | $12,60B | $14,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,57 | 3,43 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,33 | 17,72 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,72 | 1,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $99,15 | $25,00 |
Comparaison des États Financiers : RBC Bearings vs Lincoln Electric
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBC | LECO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $437,70M | $1,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | $244,30M | $638,94M |
| Bénéfice Brut | $193,40M | $365,45M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $104,00M | $168,78M |
| BAIIA | $131,70M | $193,01M |
| Revenu Avant Impôts | $87,90M | $153,24M |
| Impôt sur le Revenu | $15,20M | $34,75M |
| Bénéfice Net (Profit) | $72,70M | $118,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBC | LECO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $36,80M | $394,71M |
| Total des Actifs Circulants | $1,03B | $1,73B |
| Total des Passifs Circulants | $315,30M | $969,85M |
| Dette à Long Terme | $1,01B | $1,15B |
| Total des Capitaux Propres | $3,03B | $1,34B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,45B | $4,07B |
| Immobilisations Corporelles | $58,60M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBC | LECO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $51,00M | $185,69M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $4,65M |
| Flux de Trésorerie Libre | $55,00M | $158,74M |
| Remboursement de Dette | $-110,10M | $-169 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-900 000 | $-106,69M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RBC | LECO |
|---|---|---|
| Shares Short | 365 992 | 929 703 |
| Short Ratio | 2,11 | 3,59 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 187 220 | 302 760 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 189 657 | 305 997 |
| Shares Outstanding | 31,48M | 56,21M |
| Float Shares | 28,36M | 54,07M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,82% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : RBC Bearings vs Lincoln Electric
| Métrique | RBC | LECO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $3,71 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $2,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $8,96 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 30, 2025 |