Comparaison Détaillée d'Actions Rubrik [RBRK] vs Microsoft [MSFT]

Rubrik

NYSE
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Microsoft

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rubrik gagne sur 8 métriques, Microsoft gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Microsoft semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueRubrikMicrosoftMeilleur
Ratio C/B (12M)24,7039,67Rubrik
Ratio Cours/Valeur Comptable-29,1611,86Rubrik
Ratio Dette/Capitaux Propres-0,6532,63Rubrik
Ratio PEG-0,2634,36Rubrik
VE/BAIIA-33,6425,77Rubrik
Marge Bénéficiaire (12M)-53,68%35,79%Microsoft
Marge Opérationnelle (12M)-33,43%45,67%Microsoft
Marge BAIIA (12M)N/A45,67%N/A
Rendement des Capitaux Propres208,55%33,61%Rubrik
Rendement des Actifs (12M)-23,77%14,58%Microsoft
Flux de Trésorerie Libre (12M)$21,63 M$74,07 MdMicrosoft
Rendement du DividendeN/A0,86%N/A
Rendement 1 An143,89%20,98%Rubrik
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)16,9614,14Microsoft
Valeur d'Entreprise$16,19 Md$3 843,57 MdMicrosoft
Ratio VE/Chiffre d'Affaires16,5614,24Microsoft
Marge Brute (12M)78,28%68,72%Rubrik
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$5$36Microsoft
Bénéfice par Action (Dilué)$3,47$12,95Microsoft
Bêta (Volatilité de l'Action)N/A1,03N/A
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Rubrik vs Microsoft

Chargement du Graphique des Prix...

Rubrik
Microsoft
Aperçu de l'Action Rubrik | Aperçu de l'Action Microsoft

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Rubrik0,16%0,94%-1,49%-2,86%22,30%28,47%
Microsoft-0,29%-3,49%-1,14%11,42%23,52%20,46%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Rubrik143,89%124,32%124,32%124,32%124,32%124,32%
Microsoft20,98%88,09%120,28%1 047,83%2 007,15%1 769,63%

Analyse de Performance et Santé Financière : Rubrik vs Microsoft

MétriqueRBRKMSFT
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$16,59B$3,82T
Catégorie de CapitalisationLarge capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i2 310 20016 039 860
Volume Moyen 90 Jours i3 111 75018 638 250
Dernière Clôture$85,24$504,24
Fourchette 52 Semaines$29,18 - $103,00$344,79 - $555,45
% du Plus Haut 52S-17,24%-9,22%
Plus Haut Historique$103,00 (Jun 06, 2025)$555,45 (Jul 31, 2025)
% du Plus Haut Historique-17,24%-9,22%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,49%0,13%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,49%0,18%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,54%0,36%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,33%0,46%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i2,09%0,34%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i-0,6532,63
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$-2,88$43,30
Trésorerie par Action (DTR)$3,94$10,71
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$119,26M$130,71B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$228,93M$54,82B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,86%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$4,07

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rubrik vs Microsoft

MétriqueRBRKMSFT
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i24,7039,67
C/B Prospectif i-63,9734,36
Ratio PEG i-0,2634,36
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i16,9614,14
Cours/Valeur Comptable (DTR) i-29,1611,86
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$16,59B$3,82T
Valeur d'Entreprise i$16,19B$3,84T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i16,5614,24
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-33,6425,77
Risques et Autres Métriques
Bêta iN/A1,03
Valeur Comptable par Action (DTR) i$-2,88$43,30

Comparaison des États Financiers : Rubrik vs Microsoft

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)RBRKMSFT
Chiffre d'Affaires/Ventes i$278,48M$70,07B
Coût des Marchandises Vendues i$60,48M$21,92B
Bénéfice Brut i$218,00M$48,15B
Recherche et Développement i$81,82M$8,20B
Résultat Opérationnel (BAII) i$-93,09M$32,00B
BAIIA i$-82,94M$40,32B
Revenu Avant Impôts i$-100,83M$31,38B
Impôt sur le Revenu i$1,27M$5,55B
Bénéfice Net (Profit) i$-102,10M$25,82B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)RBRKMSFT
Trésorerie et Équivalents i$284,00M$28,83B
Total des Actifs Circulants i$1,12B$156,64B
Total des Passifs Circulants i$961,29M$114,21B
Dette à Long Terme i$322,82M$57,57B
Total des Capitaux Propres i$-556,53M$321,89B
Bénéfices Non Distribués i$-2,94B$219,76B
Immobilisations Corporelles i$78,22M$295,49B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)RBRKMSFT
Flux de Trésorerie Opérationnel i$84,29M$36,04B
Dépenses d'Investissement i$-2,85M$-16,75B
Flux de Trésorerie Libre i$33,34M$20,30B
Remboursement de Dette iN/A$-2,25B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-4,78B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueRBRKMSFT
Shares Short i9,28M53,79M
Short Ratio i2,652,76
Short % of Float i0,08%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i2 310 20016 039 860
Average Daily Volume (90 Day) i3 111 75018 638 250
Shares Outstanding i189,77M7,43B
Float Shares i120,32M7,42B
% Held by Insiders i0,04%0,00%
% Held by Institutions i0,83%0,75%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rubrik vs Microsoft

MétriqueRBRKMSFT
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$4,07
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,86%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$3,22
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,21%
3-Year Total Dividends iN/A$9,66
Date Ex-DividendeN/AAug 21, 2025