Comparaison Détaillée d'Actions Rubrik [RBRK] vs Palo Alto Networks [PANW]
Rubrik
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Palo Alto Networks
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Rubrik gagne sur 8 métriques, Palo Alto Networks gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Palo Alto Networks semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rubrik | Palo Alto Networks | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,29 | 130,31 | Rubrik |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -28,77 | 17,69 | Rubrik |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -2,07 | 5,34 | Rubrik |
| Ratio PEG | -0,55 | -4,22 | Palo Alto Networks |
| VE/BAIIA | -39,30 | 102,37 | Rubrik |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -41,00% | 12,30% | Palo Alto Networks |
| Marge Opérationnelle (12M) | -30,49% | 13,53% | Palo Alto Networks |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 13,53% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 208,55% | 17,45% | Rubrik |
| Rendement des Actifs (12M) | -14,85% | 3,07% | Palo Alto Networks |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $21,63 M | $3,47 Md | Palo Alto Networks |
| Rendement 1 An | 149,53% | 21,04% | Rubrik |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,11 | 15,21 | Rubrik |
| Valeur d'Entreprise | $16,00 Md | $136,10 Md | Palo Alto Networks |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,78 | 14,76 | Palo Alto Networks |
| Marge Brute (12M) | 79,49% | 73,23% | Rubrik |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $14 | Palo Alto Networks |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,08 | $1,59 | Palo Alto Networks |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,97 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Rubrik vs Palo Alto Networks
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubrik | -0,74% | 0,82% | -5,59% | -7,03% | 44,16% | 24,82% |
| Palo Alto Networks | 2,60% | 2,38% | 8,18% | 2,66% | 25,44% | 14,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubrik | 149,53% | 117,95% | 117,95% | 117,95% | 117,95% | 117,95% |
| Palo Alto Networks | 21,04% | 143,87% | 392,25% | 623,18% | 2 241,13% | 2 241,13% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Rubrik vs Palo Alto Networks
Rubrik
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour les investisseurs de Rubrik. Bien que la société ait réalisé un dépassement significatif de ses bénéfices et bénéficié d'une couverture analytique positive, les ventes d'initiés ont entraîné une baisse du cours de l'action. L'expansion continue des offres de cybersécurité, en particulier avec la plateforme Okta Recovery, reste un signal positif, mais l'activité des initiés introduit un certain degré d'incertitude.
Palo Alto Networks
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Palo Alto Networks a présenté un solide rapport sur ses bénéfices et des perspectives optimistes, mais cela a été éclipsé par d'importantes ventes d'initiés et l'émergence de vulnérabilités en cybersécurité. Ces signaux contradictoires créent un récit d'investissement mitigé, faisant d'octobre un mois décisif pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Rubrik vs Palo Alto Networks
| Métrique | RBRK | PANW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $16,53B | $138,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 530 300 | 5 559 220 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 682 480 | 5 780 577 |
| Dernière Clôture | $82,21 | $212,58 |
| Fourchette 52 Semaines | $32,53 - $103,00 | $144,15 - $213,85 |
| % du Plus Haut 52S | -20,18% | -0,59% |
| Plus Haut Historique | $103,00 (Jun 06, 2025) | $213,85 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -20,18% | -0,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,51% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,51% | -0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,41% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,30% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 2,09% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -2,07 | 5,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,86 | $11,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,71 | $4,34 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $211,07M | $3,72B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $314,39M | $3,39B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rubrik vs Palo Alto Networks
| Métrique | RBRK | PANW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,29 | 130,31 |
| C/B Prospectif | -61,81 | 28,78 |
| Ratio PEG | -0,55 | -4,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,11 | 15,21 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -28,77 | 17,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $16,53B | $138,60B |
| Valeur d'Entreprise | $16,00B | $136,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,78 | 14,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -39,30 | 102,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,86 | $11,72 |
Comparaison des États Financiers : Rubrik vs Palo Alto Networks
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBRK | PANW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $278,48M | $2,54B |
| Coût des Marchandises Vendues | $60,48M | $679,00M |
| Bénéfice Brut | $218,00M | $1,86B |
| Recherche et Développement | $81,82M | $503,50M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-93,09M | $497,20M |
| BAIIA | $-82,94M | $695,20M |
| Revenu Avant Impôts | $-100,83M | $591,80M |
| Impôt sur le Revenu | $1,27M | $338,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-102,10M | $253,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBRK | PANW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $284,00M | $2,27B |
| Total des Actifs Circulants | $1,12B | $7,52B |
| Total des Passifs Circulants | $961,29M | $7,99B |
| Dette à Long Terme | $322,82M | $338,20M |
| Total des Capitaux Propres | $-556,53M | $7,82B |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,94B | $2,48B |
| Immobilisations Corporelles | $78,22M | $393,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBRK | PANW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $84,29M | $776,20M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,85M | $-86,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | $33,34M | $934,50M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-383,30M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RBRK | PANW |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,82M | 49,94M |
| Short Ratio | 2,49 | 6,16 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 530 300 | 5 559 220 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 682 480 | 5 780 577 |
| Shares Outstanding | 189,77M | 667,90M |
| Float Shares | 138,57M | 662,37M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,72% | 0,82% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rubrik vs Palo Alto Networks
| Métrique | RBRK | PANW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |