Comparaison Détaillée d'Actions Royal Caribbean [RCL] vs Booking Holdings [BKNG]
Royal Caribbean
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Booking Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Royal Caribbean gagne sur 7 métriques, Booking Holdings gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Booking Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Royal Caribbean | Booking Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,79 | 37,83 | Royal Caribbean |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,14 | -26,45 | Booking Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 247,10 | -2,89 | Booking Holdings |
| Ratio PEG | 18,75 | -0,98 | Booking Holdings |
| VE/BAIIA | 15,60 | 19,81 | Royal Caribbean |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,38% | 19,23% | Royal Caribbean |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,73% | 33,66% | Booking Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 23,73% | 33,66% | Booking Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 48,52% | -146,32% | Royal Caribbean |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,43% | 17,57% | Booking Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,00 Md | $7,89 Md | Booking Holdings |
| Rendement du Dividende | 0,63% | 0,84% | Booking Holdings |
| Rendement 1 An | 75,02% | 29,38% | Royal Caribbean |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,34 | 7,02 | Royal Caribbean |
| Valeur d'Entreprise | $92,68 Md | $177,24 Md | Booking Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,53 | 7,08 | Royal Caribbean |
| Marge Brute (12M) | 48,04% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $63 | $760 | Booking Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $12,30 | $143,21 | Booking Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,15 | 1,35 | Booking Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Royal Caribbean vs Booking Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Caribbean | -1,89% | -3,93% | -11,54% | -6,11% | 66,47% | 37,13% |
| Booking Holdings | -0,12% | -2,34% | -2,95% | -5,23% | 21,74% | 10,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Caribbean | 75,02% | 620,30% | 341,76% | 239,51% | 823,40% | 651,32% |
| Booking Holdings | 29,38% | 221,52% | 198,04% | 312,56% | 1 489,34% | 27 943,74% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Royal Caribbean vs Booking Holdings
Royal Caribbean
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois largement positif pour Royal Caribbean, marqué par de solides résultats financiers, une émission de dette réussie et un sentiment positif continu des analystes. Bien que les ventes d'initiés et une épidémie de norovirus aient introduit une certaine prudence, le récit général indique une entreprise qui obtient de bons résultats et se positionne stratégiquement pour sa croissance future.
Booking Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Booking Holdings a démontré une croissance de sa stratégie de voyages connectés, accompagnée d'une légère baisse du cours de l'action et d'une analyse de valorisation suggérant une sous-évaluation potentielle malgré une prime par rapport à ses pairs. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement nuancée, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Royal Caribbean vs Booking Holdings
| Métrique | RCL | BKNG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $72,77B | $182,08B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 030 490 | 219 030 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 904 410 | 204 093 |
| Dernière Clôture | $314,05 | $5 418,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $164,01 - $366,50 | $4 060,98 - $5 839,41 |
| % du Plus Haut 52S | -14,31% | -7,22% |
| Plus Haut Historique | $366,59 (Aug 29, 2025) | $5 841,57 (Jul 08, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -14,33% | -7,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,03% | -0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,49% | -1,46% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 247,10 | -2,89 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,31 | $-205,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,42 | $542,89 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $5,56B | $9,58B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,20B | $7,84B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,63% | 0,84% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,70 | $46,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Royal Caribbean vs Booking Holdings
| Métrique | RCL | BKNG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,79 | 37,83 |
| C/B Prospectif | 18,75 | 25,82 |
| Ratio PEG | 18,75 | -0,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,34 | 7,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,14 | -26,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $72,77B | $182,08B |
| Valeur d'Entreprise | $92,68B | $177,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,53 | 7,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,60 | 19,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,15 | 1,35 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,31 | $-205,32 |
Comparaison des États Financiers : Royal Caribbean vs Booking Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RCL | BKNG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,76B | $4,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,05B | N/A |
| Bénéfice Brut | $1,71B | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $626,00M | $1,06B |
| BAIIA | $1,24B | $1,49B |
| Revenu Avant Impôts | $560,00M | $396,00M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $63,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $559,00M | $333,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RCL | BKNG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $388,00M | $15,58B |
| Total des Actifs Circulants | $1,71B | $19,95B |
| Total des Passifs Circulants | $9,82B | $16,39B |
| Dette à Long Terme | $19,14B | $15,85B |
| Total des Capitaux Propres | $7,74B | $-6,11B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,61B | $36,54B |
| Immobilisations Corporelles | $1,56B | $1,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RCL | BKNG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $1,33B | $2,67B |
| Dépenses d'Investissement | $-552,00M | $-121,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $915,00M | $3,16B |
| Remboursement de Dette | $-1,68B | $-1,53B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-2,17B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RCL | BKNG |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,13M | 593 179 |
| Short Ratio | 5,87 | 3,32 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 030 490 | 219 030 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 904 410 | 204 093 |
| Shares Outstanding | 268,90M | 32,95M |
| Float Shares | 257,18M | 32,31M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,88% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Royal Caribbean vs Booking Holdings
| Métrique | RCL | BKNG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,70 | $46,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,63% | 0,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,57 | $21,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,27% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $1,70 | $63,80 |
| Date Ex-Dividende | Mar 07, 2025 | Sep 05, 2025 |