Comparaison Détaillée d'Actions Resideo Technologies [REZI] vs Fastenal [FAST]
Resideo Technologies
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Fastenal
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Resideo Technologies gagne sur 7 métriques, Fastenal gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Fastenal semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Resideo Technologies | Fastenal | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 85,87 | 45,83 | Fastenal |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,01 | 14,36 | Resideo Technologies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 87,26 | 14,32 | Fastenal |
| Ratio PEG | -0,03 | 21,76 | Resideo Technologies |
| VE/BAIIA | 10,01 | 31,76 | Resideo Technologies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -10,49% | 15,30% | Fastenal |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,21% | 20,96% | Fastenal |
| Marge BAIIA (12M) | 9,21% | 20,96% | Fastenal |
| Rendement des Capitaux Propres | -26,27% | 32,56% | Fastenal |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,95% | 20,31% | Fastenal |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $364,00 M | $946,80 M | Fastenal |
| Rendement 1 An | 119,28% | 36,45% | Resideo Technologies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,87 | 7,04 | Resideo Technologies |
| Valeur d'Entreprise | $8,42 Md | $55,31 Md | Fastenal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 7,12 | Resideo Technologies |
| Marge Brute (12M) | 29,28% | 45,32% | Fastenal |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $50 | $7 | Resideo Technologies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,52 | $1,04 | Fastenal |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,24 | 0,96 | Fastenal |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Resideo Technologies vs Fastenal
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resideo Technologies | -0,58% | 4,31% | 27,43% | 79,03% | 162,39% | 89,24% |
| Fastenal | -0,21% | -1,68% | -3,31% | 11,01% | 22,74% | 34,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resideo Technologies | 119,28% | 101,64% | 253,94% | 81,29% | 81,29% | 81,29% |
| Fastenal | 36,45% | 108,90% | 105,32% | 391,58% | 602,05% | 1 143,64% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Resideo Technologies vs Fastenal
Resideo Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Resideo a connu un premier trimestre difficile avec une baisse des ventes, mais a réussi à relever ses prévisions de bénéfices pour l'année complète. Ceci, combiné à une dégradation de recommandation d'analyste et à des investissements continus dans de nouveaux produits et événements sectoriels, crée une image d'investissement mitigée. La société traverse une période de transition, et ses performances futures dépendront de sa capacité à exécuter ses initiatives stratégiques et à surmonter les vents contraires actuels.
Fastenal
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été mitigé pour Fastenal, avec des développements positifs tels que l'investissement institutionnel et les relèvements d'analystes, mais aussi des ventes d'initiés et des corrections de marché sectorielles. La publication prochaine des bénéfices sera cruciale pour déterminer la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Resideo Technologies vs Fastenal
| Métrique | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,41B | $54,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 568 201 | 7 554 816 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 032 890 | 6 585 349 |
| Dernière Clôture | $42,86 | $47,78 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,18 - $43,96 | $34,69 - $50,63 |
| % du Plus Haut 52S | -2,50% | -5,63% |
| Plus Haut Historique | $43,96 (Oct 06, 2025) | $84,88 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -2,50% | -43,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,10% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,26% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 87,26 | 14,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,34 | $3,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,10 | $0,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $485,00M | $1,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,10B | $657,05M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Resideo Technologies vs Fastenal
| Métrique | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 85,87 | 45,83 |
| C/B Prospectif | 16,91 | 21,76 |
| Ratio PEG | -0,03 | 21,76 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,87 | 7,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,01 | 14,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,41B | $54,70B |
| Valeur d'Entreprise | $8,42B | $55,31B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 7,12 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,01 | 31,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,24 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,34 | $3,32 |
Comparaison des États Financiers : Resideo Technologies vs Fastenal
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,77B | $2,08B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,26B | $1,14B |
| Bénéfice Brut | $511,00M | $942,80M |
| Recherche et Développement | $35,00M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $140,00M | $436,10M |
| BAIIA | $91,00M | $483,90M |
| Revenu Avant Impôts | $15,00M | $436,60M |
| Impôt sur le Revenu | $9,00M | $106,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | $6,00M | $330,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $577,00M | $237,80M |
| Total des Actifs Circulants | $3,06B | $3,46B |
| Total des Passifs Circulants | $1,58B | $820,30M |
| Dette à Long Terme | $1,98B | $309,10M |
| Total des Capitaux Propres | $3,35B | $3,81B |
| Bénéfices Non Distribués | $904,00M | $3,74B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $1,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-7,00M | $240,80M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-64,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-96,00M | $209,30M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-490,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-15,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,69M | 25,33M |
| Short Ratio | 2,57 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 568 201 | 7 554 816 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 032 890 | 6 585 349 |
| Shares Outstanding | 146,97M | 1,15B |
| Float Shares | 132,44M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Resideo Technologies vs Fastenal
| Métrique | REZI | FAST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |