Comparaison Détaillée d'Actions RH [RH] vs Five Below [FIVE]
RH
NYSE
Chargement en cours...
Five Below
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : RH gagne sur 11 métriques, Five Below gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. RH semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | RH | Five Below | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 40,68 | 28,26 | Five Below |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -99,70 | 4,05 | RH |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -95,64 | 105,84 | RH |
| Ratio PEG | 0,54 | 0,94 | RH |
| VE/BAIIA | 14,84 | 17,02 | RH |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,20% | 6,45% | Five Below |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,58% | 5,10% | RH |
| Marge BAIIA (12M) | 14,58% | 5,10% | RH |
| Rendement des Capitaux Propres | -44,26% | 15,54% | Five Below |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,50% | 5,07% | RH |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-213,69 M | $106,65 M | Five Below |
| Rendement 1 An | -32,39% | 44,88% | Five Below |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,22 | 1,82 | RH |
| Valeur d'Entreprise | $7,96 Md | $9,06 Md | Five Below |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,38 | 2,14 | Five Below |
| Marge Brute (12M) | 45,52% | 33,34% | RH |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $179 | $77 | RH |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,35 | $4,95 | RH |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,16 | 1,09 | Five Below |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions RH vs Five Below
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RH | -4,60% | -13,30% | -8,29% | 23,04% | -9,71% | -44,92% |
| Five Below | -4,03% | -8,80% | 1,39% | 11,05% | 89,93% | 41,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RH | -32,39% | -15,54% | -42,49% | 117,38% | 599,74% | 599,74% |
| Five Below | 44,88% | 2,23% | 2,36% | 320,88% | 413,02% | 413,02% |
Sentiment Basé sur les Actualités : RH vs Five Below
RH
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le récent rapport sur les bénéfices de RH a révélé une performance inférieure aux attentes en matière de BPA et des perspectives révisées à la baisse, créant des inquiétudes à court terme malgré une croissance continue du chiffre d'affaires et des efforts d'expansion internationale. La réponse proactive de la société aux droits de douane et à la diversification de la chaîne d'approvisionnement ajoute de la complexité à l'histoire d'investissement, ce qui rend les perspectives mitigées pour les investisseurs.
Five Below
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois remarquablement positif pour Five Below, marqué par un dépassement substantiel des bénéfices, une augmentation des prévisions et une forte hausse des objectifs de cours des analystes. Cette solide performance, associée à des investissements institutionnels, dépeint un tableau très optimiste pour la croissance future de la société et les rendements pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : RH vs Five Below
| Métrique | RH | FIVE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,08B | $7,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 489 070 | 1 413 930 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 231 513 | 1 333 217 |
| Dernière Clôture | $217,62 | $139,90 |
| Fourchette 52 Semaines | $123,03 - $457,26 | $52,38 - $155,34 |
| % du Plus Haut 52S | -52,41% | -9,94% |
| Plus Haut Historique | $744,56 (Aug 09, 2021) | $237,86 (Aug 23, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -70,77% | -41,18% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,79% | 0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,44% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -95,64 | 105,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,18 | $34,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,84 | $12,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $174,11M | $558,61M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-7 931 500 | $273,98M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : RH vs Five Below
| Métrique | RH | FIVE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 40,68 | 28,26 |
| C/B Prospectif | 17,64 | 28,85 |
| Ratio PEG | 0,54 | 0,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,22 | 1,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -99,70 | 4,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,08B | $7,71B |
| Valeur d'Entreprise | $7,96B | $9,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,38 | 2,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,84 | 17,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,16 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,18 | $34,59 |
Comparaison des États Financiers : RH vs Five Below
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RH | FIVE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $813,95M | $970,53M |
| Coût des Marchandises Vendues | $458,62M | $646,61M |
| Bénéfice Brut | $355,33M | $323,91M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $55,91M | $50,85M |
| BAIIA | $92,73M | $97,41M |
| Revenu Avant Impôts | $2,96M | $56,49M |
| Impôt sur le Revenu | $3,13M | $15,35M |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,04M | $41,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RH | FIVE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $46,08M | $427,46M |
| Total des Actifs Circulants | $1,28B | $1,47B |
| Total des Passifs Circulants | $934,09M | $861,75M |
| Dette à Long Terme | $3,80B | $1,67B |
| Total des Capitaux Propres | $-110,77M | $1,86B |
| Bénéfices Non Distribués | $-502,81M | $1,70B |
| Immobilisations Corporelles | $2,56B | $3,75B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RH | FIVE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $99,24M | $67,90M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $31,31M | $96,45M |
| Remboursement de Dette | $-212,80M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RH | FIVE |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,99M | 3,08M |
| Short Ratio | 2,87 | 2,37 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 489 070 | 1 413 930 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 231 513 | 1 333 217 |
| Shares Outstanding | 18,73M | 55,03M |
| Float Shares | 15,28M | 50,89M |
| % Held by Insiders | 0,18% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 1,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : RH vs Five Below
| Métrique | RH | FIVE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |