Comparaison Détaillée d'Actions Rlx Technology [RLX] vs Kaival Brands [KAVL]
Rlx Technology
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Kaival Brands
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rlx Technology gagne sur 12 métriques, Kaival Brands gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Rlx Technology semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rlx Technology | Kaival Brands | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,25 | -0,35 | Kaival Brands |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,18 | 0,66 | Rlx Technology |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,97 | 7,61 | Rlx Technology |
| Ratio PEG | 0,47 | 0,00 | Kaival Brands |
| VE/BAIIA | -31,70 | -0,85 | Rlx Technology |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,91% | 37,83% | Kaival Brands |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,91% | -392,15% | Rlx Technology |
| Marge BAIIA (12M) | 4,91% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,63% | -68,63% | Rlx Technology |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,35% | -34,20% | Rlx Technology |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $118,23 M | $-672 632 | Rlx Technology |
| Rendement du Dividende | 0,46% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 34,09% | -29,07% | Rlx Technology |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,01 | 5,93 | Rlx Technology |
| Valeur d'Entreprise | $-584,55 M | $6,08 M | Kaival Brands |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -1,43 | 5,39 | Rlx Technology |
| Marge Brute (12M) | 30,48% | 100,00% | Kaival Brands |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $0 | Rlx Technology |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,08 | $-0,61 | Rlx Technology |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,10 | -0,71 | Kaival Brands |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Rlx Technology vs Kaival Brands
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rlx Technology | 1,69% | -9,23% | -13,55% | 4,42% | 32,58% | 6,79% |
| Kaival Brands | -7,01% | 12,96% | -21,79% | 22,00% | 27,08% | -36,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rlx Technology | 34,09% | 129,13% | -92,00% | -92,00% | -92,00% | -92,00% |
| Kaival Brands | -29,07% | -97,58% | -99,39% | 238,89% | 238,89% | 238,89% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Rlx Technology vs Kaival Brands
Rlx Technology
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour RLX Technology, marqué par un manque significatif de bénéfices, compensé par l'optimisme continu des analystes concernant la sous-évaluation et l'augmentation des investissements institutionnels. La baisse du cours de l'action et la diminution du volume suggèrent des préoccupations d'investisseurs, mais la perspective à long terme reste incertaine, faisant de ce mois un mois important mais complexe pour les investisseurs.
Kaival Brands
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Kaival Brands en ce moment.
Analyse de Performance et Santé Financière : Rlx Technology vs Kaival Brands
| Métrique | RLX | KAVL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,98B | $6,70M |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 948 541 | 10 362 173 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 501 957 | 3 610 454 |
| Dernière Clôture | $2,40 | $0,57 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,57 - $2,84 | $0,40 - $1,55 |
| % du Plus Haut 52S | -15,49% | -63,23% |
| Plus Haut Historique | $35,00 (Jan 25, 2021) | $919,80 (Feb 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -93,14% | -99,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,42% | -0,80% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,64% | -0,80% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | -3,92% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | -0,69% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,97 | 7,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,22 | $0,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,07 | $0,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $153,14M | $-2 814 211 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $125,21M | $-2 132 294 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,46% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,01 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rlx Technology vs Kaival Brands
| Métrique | RLX | KAVL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,25 | -0,35 |
| C/B Prospectif | 20,17 | 14,48 |
| Ratio PEG | 0,47 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,01 | 5,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,18 | 0,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,98B | $6,70M |
| Valeur d'Entreprise | $-584 553 637 | $6,08M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -1,43 | 5,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -31,70 | -0,85 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,10 | -0,71 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,22 | $0,87 |
Comparaison des États Financiers : Rlx Technology vs Kaival Brands
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RLX | KAVL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $111,49M | $47 045 |
| Coût des Marchandises Vendues | $77,51M | $0 |
| Bénéfice Brut | $33,99M | $47 045 |
| Recherche et Développement | $4,22M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $5,47M | $-1,28M |
| BAIIA | $1,98M | $-1,09M |
| Revenu Avant Impôts | $34,67M | $-2,00M |
| Impôt sur le Revenu | $4,00M | $0 |
| Bénéfice Net (Profit) | $30,68M | $-2,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RLX | KAVL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $541,67M | $1,81M |
| Total des Actifs Circulants | $1,17B | $1,94M |
| Total des Passifs Circulants | $140,64M | $1,03M |
| Dette à Long Terme | $4,39M | $553 498 |
| Total des Capitaux Propres | $2,28B | $10,64M |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $-43,52M |
| Immobilisations Corporelles | $32,09M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RLX | KAVL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $-1,61M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $32,24M | $-578 243 |
| Remboursement de Dette | N/A | $-43 667 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RLX | KAVL |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,22M | 9 256 |
| Short Ratio | 1,43 | 0,03 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 948 541 | 10 362 173 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 501 957 | 3 610 454 |
| Shares Outstanding | 171,13M | 8,52M |
| Float Shares | 450,27M | 5,62M |
| % Held by Insiders | 0,91% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,30% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rlx Technology vs Kaival Brands
| Métrique | RLX | KAVL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,01 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,46% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,01 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,47% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,02 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Dec 06, 2024 | N/A |