Comparaison Détaillée d'Actions SentinelOne [S] vs Amdocs [DOX]
SentinelOne
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Amdocs
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : SentinelOne gagne sur 4 métriques, Amdocs gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Amdocs semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SentinelOne | Amdocs | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -19,51 | 16,66 | SentinelOne |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,95 | 2,58 | Amdocs |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,77 | 23,65 | SentinelOne |
| Ratio PEG | 89,75 | 1,20 | Amdocs |
| VE/BAIIA | -17,37 | 9,66 | SentinelOne |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -47,32% | 11,94% | Amdocs |
| Marge Opérationnelle (12M) | -31,69% | 17,69% | Amdocs |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 17,69% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -27,34% | 15,73% | Amdocs |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,81% | 7,87% | Amdocs |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,59 M | $618,93 M | Amdocs |
| Rendement 1 An | -30,34% | -6,59% | Amdocs |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,63 | 1,95 | Amdocs |
| Valeur d'Entreprise | $5,19 Md | $9,59 Md | Amdocs |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,72 | 2,06 | Amdocs |
| Marge Brute (12M) | 75,03% | 37,86% | SentinelOne |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $41 | Amdocs |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,32 | $4,94 | Amdocs |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,76 | 0,52 | Amdocs |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions SentinelOne vs Amdocs
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SentinelOne | -0,22% | -1,00% | -2,82% | -1,59% | 5,98% | -20,65% |
| Amdocs | 0,13% | 1,19% | -3,93% | -10,23% | 0,43% | -2,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SentinelOne | -30,34% | -13,56% | -59,83% | -59,83% | -59,83% | -59,83% |
| Amdocs | -6,59% | 4,33% | 40,98% | 40,81% | 175,50% | 212,95% |
Sentiment Basé sur les Actualités : SentinelOne vs Amdocs
SentinelOne
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
SentinelOne a montré des signes positifs de croissance avec une accélération de l'ARR et une position de leader en XDR, mais continue de lutter avec la rentabilité. Les nouveaux partenariats et la nomination à la direction sont des développements positifs, mais les ventes d'initiés et les marges négatives créent une image d'investissement mitigée.
Amdocs
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau contrasté pour Amdocs, avec une baisse du chiffre d'affaires compensée par des bénéfices positifs, un fort accent sur l'IA grâce à des partenariats clés et des investissements institutionnels continus. Bien que la dégradation introduise de la prudence, le récit général suggère une entreprise qui s'adapte activement aux changements de l'industrie et se positionne pour une croissance future, ce qui en fait un mois important pour les investisseurs à évaluer.
Analyse de Performance et Santé Financière : SentinelOne vs Amdocs
| Métrique | S | DOX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,26B | $9,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 453 460 | 959 580 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 150 053 | 866 193 |
| Dernière Clôture | $17,91 | $82,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $15,36 - $29,29 | $78,61 - $95,41 |
| % du Plus Haut 52S | -38,85% | -13,60% |
| Plus Haut Historique | $78,53 (Nov 08, 2021) | $99,75 (Jun 26, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -77,19% | -17,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | -0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,22% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,47% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,32% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,27% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,77 | 23,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,54 | $31,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,43 | $3,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $40,66M | $737,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $218,12M | $563,54M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SentinelOne vs Amdocs
| Métrique | S | DOX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -19,51 | 16,66 |
| C/B Prospectif | 89,75 | 11,71 |
| Ratio PEG | 89,75 | 1,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,63 | 1,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,95 | 2,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,26B | $9,09B |
| Valeur d'Entreprise | $5,19B | $9,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,72 | 2,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -17,37 | 9,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,76 | 0,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,54 | $31,85 |
Comparaison des États Financiers : SentinelOne vs Amdocs
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | S | DOX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $229,03M | $1,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | $56,53M | $711,15M |
| Bénéfice Brut | $172,50M | $433,29M |
| Recherche et Développement | $72,25M | $86,85M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-82,32M | $202,47M |
| BAIIA | $-66,30M | $252,11M |
| Revenu Avant Impôts | $-74,70M | $190,77M |
| Impôt sur le Revenu | $133,49M | $35,96M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-208,19M | $154,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | S | DOX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $188,62M | $247,39M |
| Total des Actifs Circulants | $1,03B | $1,56B |
| Total des Passifs Circulants | $588,93M | $1,34B |
| Dette à Long Terme | $12,56M | $748,93M |
| Total des Capitaux Propres | $1,55B | $3,50B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,84B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $75,99M | $874,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | S | DOX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-57,17M | $195,07M |
| Dépenses d'Investissement | $-146 000 | $-15,96M |
| Flux de Trésorerie Libre | $45,42M | $156,49M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-135,24M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | S | DOX |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,89M | 4,41M |
| Short Ratio | 2,07 | 5,21 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 453 460 | 959 580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 150 053 | 866 193 |
| Shares Outstanding | 325,58M | 112,89M |
| Float Shares | 311,97M | 107,73M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SentinelOne vs Amdocs
| Métrique | S | DOX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |