Comparaison Détaillée d'Actions Boston Beer [SAM] vs Costco Wholesale [COST]
Boston Beer
NYSE
Chargement en cours...
Costco Wholesale
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Boston Beer gagne sur 11 métriques, Costco Wholesale gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Boston Beer semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Boston Beer | Costco Wholesale | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,36 | 50,19 | Boston Beer |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,66 | 13,91 | Boston Beer |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,81 | 28,02 | Boston Beer |
| Ratio PEG | 1,31 | 4,59 | Boston Beer |
| VE/BAIIA | 8,18 | 31,12 | Boston Beer |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,88% | 2,94% | Boston Beer |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,81% | 3,88% | Boston Beer |
| Marge BAIIA (12M) | 14,81% | 3,88% | Boston Beer |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,15% | 30,69% | Costco Wholesale |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,45% | 8,83% | Costco Wholesale |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $172,62 M | $6,63 Md | Costco Wholesale |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,64% | N/A |
| Rendement 1 An | -20,61% | 2,46% | Costco Wholesale |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,20 | 1,47 | Boston Beer |
| Valeur d'Entreprise | $2,25 Md | $398,62 Md | Costco Wholesale |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 1,45 | Boston Beer |
| Marge Brute (12M) | 49,75% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $181 | $620 | Costco Wholesale |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,23 | $18,24 | Costco Wholesale |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,84 | 0,96 | Boston Beer |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Boston Beer vs Costco Wholesale
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Beer | -4,17% | 0,90% | -3,41% | 9,40% | -7,97% | -27,87% |
| Costco Wholesale | -0,49% | -0,65% | -6,27% | -8,19% | 0,31% | 0,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Beer | -20,61% | -38,03% | -77,05% | -9,67% | 217,43% | 751,53% |
| Costco Wholesale | 2,46% | 100,36% | 138,75% | 499,07% | 1 330,05% | 1 860,70% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Boston Beer vs Costco Wholesale
Boston Beer
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté des développements positifs et négatifs pour Boston Beer, notamment un objectif de cours abaissé, parallèlement à des augmentations récentes du cours de l'action et à une situation financière solide. Le prochain rapport sur les bénéfices, prévu pour le 23 octobre, est un événement clé qui façonnera probablement le récit d'investissement pour les mois à venir, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Costco Wholesale
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Costco a annoncé de solides résultats pour l'exercice 2025, dépassant les attentes des analystes en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires. Bien que certaines ventes d'initiés et des notations d'analystes mitigées créent un certain degré de prudence, le récit général est positif, porté par une croissance constante, des efforts d'expansion et une clientèle fidèle.
Analyse de Performance et Santé Financière : Boston Beer vs Costco Wholesale
| Métrique | SAM | COST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,51B | $405,95B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 182 420 | 3 023 100 |
| Volume Moyen 90 Jours | 218 757 | 2 438 950 |
| Dernière Clôture | $217,31 | $910,94 |
| Fourchette 52 Semaines | $185,34 - $329,55 | $867,34 - $1 078,23 |
| % du Plus Haut 52S | -34,06% | -15,52% |
| Plus Haut Historique | $1 349,98 (Apr 19, 2021) | $1 078,23 (Feb 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -83,90% | -15,52% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,16% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,31% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,81 | 28,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $85,09 | $65,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $19,92 | $34,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $286,20M | $13,34B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $213,29M | $6,26B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,08 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Boston Beer vs Costco Wholesale
| Métrique | SAM | COST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,36 | 50,19 |
| C/B Prospectif | 19,12 | 46,51 |
| Ratio PEG | 1,31 | 4,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,20 | 1,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,66 | 13,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,51B | $405,95B |
| Valeur d'Entreprise | $2,25B | $398,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 1,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,18 | 31,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,84 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $85,09 | $65,80 |
Comparaison des États Financiers : Boston Beer vs Costco Wholesale
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAM | COST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $453,87M | $63,21B |
| Coût des Marchandises Vendues | $234,60M | $55,00B |
| Bénéfice Brut | $219,26M | $8,21B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $33,78M | $2,53B |
| BAIIA | $56,59M | $3,18B |
| Revenu Avant Impôts | $35,84M | $2,58B |
| Impôt sur le Revenu | $11,43M | $677,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $24,41M | $1,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAM | COST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $152,45M | $13,84B |
| Total des Actifs Circulants | $414,35M | $38,15B |
| Total des Passifs Circulants | $241,20M | $37,58B |
| Dette à Long Terme | $34,73M | $8,18B |
| Total des Capitaux Propres | $897,01M | $27,13B |
| Bénéfices Non Distribués | $215,11M | $20,89B |
| Immobilisations Corporelles | $642,58M | $33,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAM | COST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $21,04M | $3,46B |
| Dépenses d'Investissement | $-9,88M | $-1,13B |
| Flux de Trésorerie Libre | $-7,98M | $2,33B |
| Remboursement de Dette | $-420 000 | $-266,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-49,39M | $-211,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SAM | COST |
|---|---|---|
| Shares Short | 987 228 | 6,54M |
| Short Ratio | 4,47 | 3,22 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 182 420 | 3 023 100 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 218 757 | 2 438 950 |
| Shares Outstanding | 11,33M | 443,13M |
| Float Shares | 7,90M | 442,00M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Boston Beer vs Costco Wholesale
| Métrique | SAM | COST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,08 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $9,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $29,02 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 01, 2025 |