Comparaison Détaillée d'Actions StandardAero [SARO] vs Kratos Defense [KTOS]
StandardAero
NYSE
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Kratos Defense
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : StandardAero gagne sur 12 métriques, Kratos Defense gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. StandardAero semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | StandardAero | Kratos Defense | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 132,67 | 457,69 | StandardAero |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,82 | 6,58 | StandardAero |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 103,71 | 21,13 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | 33,57 | 100,85 | StandardAero |
| VE/BAIIA | 18,99 | 123,94 | StandardAero |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,30% | 1,68% | Kratos Defense |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,98% | 2,18% | StandardAero |
| Marge BAIIA (12M) | 8,98% | 2,18% | StandardAero |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,95% | 1,44% | StandardAero |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,18% | 1,04% | Kratos Defense |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-46,86 M | $-8,50 M | Kratos Defense |
| Rendement 1 An | -13,51% | 198,68% | Kratos Defense |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,71 | 8,62 | StandardAero |
| Valeur d'Entreprise | $11,70 Md | $9,16 Md | StandardAero |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,15 | 7,88 | StandardAero |
| Marge Brute (12M) | 15,17% | 24,32% | Kratos Defense |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $18 | $8 | StandardAero |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,21 | $0,13 | StandardAero |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,05 | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions StandardAero vs Kratos Defense
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StandardAero | -2,16% | -1,26% | -8,38% | 3,95% | 2,81% | 14,87% |
| Kratos Defense | 8,04% | 0,65% | 31,93% | 63,84% | 82,01% | 123,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StandardAero | -13,51% | -13,51% | -13,51% | -13,51% | -13,51% | -13,51% |
| Kratos Defense | 198,68% | 278,24% | 196,28% | 1 117,56% | 445,65% | 13,33% |
Analyse de Performance et Santé Financière : StandardAero vs Kratos Defense
| Métrique | SARO | KTOS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,32B | $10,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 495 460 | 3 923 660 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 355 180 | 5 583 603 |
| Dernière Clôture | $27,58 | $63,83 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,31 - $34,38 | $17,91 - $66,13 |
| % du Plus Haut 52S | -19,78% | -3,48% |
| Plus Haut Historique | $34,38 (Oct 07, 2024) | $1 635,00 (Mar 06, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -19,78% | -96,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 18,75% | 2,46% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 103,71 | 21,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,29 | $9,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,42 | $1,72 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $135,90M | $19,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $4,98B | $-20 100 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : StandardAero vs Kratos Defense
| Métrique | SARO | KTOS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 132,67 | 457,69 |
| C/B Prospectif | 33,57 | 100,85 |
| Ratio PEG | 33,57 | 100,85 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,71 | 8,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,82 | 6,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,32B | $10,02B |
| Valeur d'Entreprise | $11,70B | $9,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,15 | 7,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,99 | 123,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,29 | $9,05 |
Comparaison des États Financiers : StandardAero vs Kratos Defense
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SARO | KTOS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,44B | $302,60M |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,22B | $229,00M |
| Bénéfice Brut | $217,73M | $73,60M |
| Recherche et Développement | N/A | $10,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $128,92M | $6,60M |
| BAIIA | $177,60M | $19,70M |
| Revenu Avant Impôts | $85,13M | $5,40M |
| Impôt sur le Revenu | $22,19M | $900 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $62,94M | $4,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SARO | KTOS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $140,82M | $263,70M |
| Total des Actifs Circulants | $2,79B | $864,40M |
| Total des Passifs Circulants | $1,40B | $304,90M |
| Dette à Long Terme | $2,48B | $269,20M |
| Total des Capitaux Propres | $2,44B | $1,39B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,50B | $-659,40M |
| Immobilisations Corporelles | $747,22M | $342,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SARO | KTOS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-736 000 | $-20,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-25,07M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-64,32M | $-51,80M |
| Remboursement de Dette | $-90,96M | $-2,90M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SARO | KTOS |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,56M | 9,78M |
| Short Ratio | 1,62 | 1,73 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 495 460 | 3 923 660 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 355 180 | 5 583 603 |
| Shares Outstanding | 334,46M | 151,09M |
| Float Shares | 141,78M | 150,22M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : StandardAero vs Kratos Defense
| Métrique | SARO | KTOS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |