Comparaison Détaillée d'Actions StandardAero [SARO] vs Loar Holdings [LOAR]
StandardAero
NYSE
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Loar Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : StandardAero gagne sur 8 métriques, Loar Holdings gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Loar Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | StandardAero | Loar Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 66,71 | 170,00 | StandardAero |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,64 | 6,49 | StandardAero |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 101,76 | 25,44 | Loar Holdings |
| Ratio PEG | 32,95 | 1,70 | Loar Holdings |
| VE/BAIIA | 18,09 | 48,55 | StandardAero |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,37% | 9,82% | Loar Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,87% | 24,25% | Loar Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 8,87% | 24,25% | Loar Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,25% | 4,70% | StandardAero |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,68% | 5,20% | Loar Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-46,86 M | $46,10 M | Loar Holdings |
| Rendement 1 An | -19,35% | 4,56% | Loar Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 16,21 | StandardAero |
| Valeur d'Entreprise | $11,76 Md | $7,60 Md | StandardAero |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,09 | 16,82 | StandardAero |
| Marge Brute (12M) | 15,45% | 53,77% | Loar Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $18 | $5 | StandardAero |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,41 | $0,46 | Loar Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions StandardAero vs Loar Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StandardAero | 0,11% | -6,23% | -2,60% | -13,10% | -10,61% | 6,81% |
| Loar Holdings | 0,47% | -4,49% | 9,66% | -7,33% | 13,27% | 4,99% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StandardAero | -19,35% | -19,35% | -19,35% | -19,35% | -19,35% | -19,35% |
| Loar Holdings | 4,56% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% |
Sentiment Basé sur les Actualités : StandardAero vs Loar Holdings
StandardAero
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
StandardAero a connu un mois solide avec des révisions à la hausse de ses prévisions annuelles, une couverture positive des analystes et un investissement institutionnel continu. Bien que les ventes internes restent un point à surveiller, le récit général est positif, indiquant une forte croissance et une confiance dans les perspectives futures de la société.
Loar Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois très positif pour Loar Holdings, porté par des bénéfices du T2 solides qui ont dépassé les attentes, des augmentations significatives de l'investissement institutionnel et des notations d'analystes majoritairement positives. Bien qu'une légère réduction des participations par une société ait été notée, la tendance générale indique une confiance croissante dans les perspectives d'avenir de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : StandardAero vs Loar Holdings
| Métrique | SARO | LOAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,00B | $7,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 444 898 | 877 774 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 649 586 | 1 051 115 |
| Dernière Clôture | $26,21 | $77,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,31 - $34,38 | $62,10 - $99,67 |
| % du Plus Haut 52S | -23,76% | -22,07% |
| Plus Haut Historique | $34,38 (Oct 07, 2024) | $99,67 (May 12, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -23,76% | -22,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 11,53% | 1,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 101,76 | 25,44 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,51 | $12,06 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,28 | $1,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $73,38M | $89,24M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-56 727 000 | $76,94M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : StandardAero vs Loar Holdings
| Métrique | SARO | LOAR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 66,71 | 170,00 |
| C/B Prospectif | 32,95 | 116,72 |
| Ratio PEG | 32,95 | 1,70 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 16,21 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,64 | 6,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,00B | $7,44B |
| Valeur d'Entreprise | $11,76B | $7,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,09 | 16,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,09 | 48,55 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,51 | $12,06 |
Comparaison des États Financiers : StandardAero vs Loar Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SARO | LOAR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,44B | $123,12M |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,22B | $56,92M |
| Bénéfice Brut | $217,73M | $66,20M |
| Recherche et Développement | N/A | $3,61M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $128,92M | $29,85M |
| BAIIA | $177,60M | $42,54M |
| Revenu Avant Impôts | $85,13M | $20,84M |
| Impôt sur le Revenu | $22,19M | $4,12M |
| Bénéfice Net (Profit) | $62,94M | $16,71M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SARO | LOAR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $140,82M | $80,50M |
| Total des Actifs Circulants | $2,79B | $258,11M |
| Total des Passifs Circulants | $1,40B | $50,28M |
| Dette à Long Terme | $2,48B | $285,95M |
| Total des Capitaux Propres | $2,44B | $1,11B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,50B | $-5,24M |
| Immobilisations Corporelles | $747,22M | $7,94M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SARO | LOAR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-736 000 | $22,10M |
| Dépenses d'Investissement | $-25,07M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-64,32M | $26,51M |
| Remboursement de Dette | $-90,96M | $-55 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SARO | LOAR |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,62M | 3,91M |
| Short Ratio | 3,87 | 3,73 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,29% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 444 898 | 877 774 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 649 586 | 1 051 115 |
| Shares Outstanding | 334,46M | 93,56M |
| Float Shares | 141,79M | 35,91M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,20% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : StandardAero vs Loar Holdings
| Métrique | SARO | LOAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |