Comparaison Détaillée d'Actions Stepan Company [SCL] vs Linde plc [LIN]
Stepan Company
Linde plc
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Stepan Company gagne sur 10 métriques, Linde plc gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stepan Company | Linde plc | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,21 | 34,37 | Stepan Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,89 | 5,86 | Stepan Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 58,20 | 60,56 | Stepan Company |
| Ratio PEG | 1,01 | 27,90 | Stepan Company |
| VE/BAIIA | 8,89 | 18,94 | Stepan Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,57% | 20,02% | Linde plc |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,06% | 28,29% | Linde plc |
| Marge BAIIA (12M) | 3,06% | 28,29% | Linde plc |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,77% | 17,01% | Linde plc |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,05% | 6,96% | Linde plc |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $39,28 M | $4,93 Md | Linde plc |
| Rendement du Dividende | 2,13% | 1,58% | Stepan Company |
| Rendement 1 An | -35,79% | -3,35% | Linde plc |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 6,74 | Stepan Company |
| Valeur d'Entreprise | $1,74 Md | $242,90 Md | Linde plc |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,77 | 7,36 | Stepan Company |
| Marge Brute (12M) | 12,09% | 48,75% | Linde plc |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $99 | $69 | Stepan Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,54 | $13,76 | Linde plc |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,96 | 0,97 | Stepan Company |
Analyse de Performance Actions Stepan Company vs Linde plc
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepan Company | -1,93% | -1,35% | -1,35% | -19,35% | -3,14% | -23,82% |
| Linde plc | -0,95% | -2,41% | -3,23% | -2,78% | 2,73% | 10,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepan Company | -35,79% | -49,18% | -58,16% | 4,49% | 52,84% | 305,13% |
| Linde plc | -3,35% | 66,40% | 96,57% | 318,68% | 405,08% | 884,66% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Stepan Company vs Linde plc
Stepan Company
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Stepan Company a livré des résultats solides pour le deuxième trimestre et a présenté des perspectives de bénéfices positives, entraînant une hausse du cours de l'action et réaffirmant son engagement envers le retour aux actionnaires par une croissance constante des dividendes. Bien que les ventes institutionnelles soient un facteur, le récit général est positif, suggérant un potentiel de croissance continue.
Linde plc
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Linde aborde la publication de ses résultats du T3 avec des estimations de bénéfices positives et des investissements institutionnels continus, malgré une valorisation élevée. Le rapport à venir le 31 octobre sera un catalyseur clé pour confirmer la croissance continue et justifier sa valorisation premium, faisant de ce mois un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Stepan Company vs Linde plc
| Métrique | SCL | LIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,11B | $222,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 166 590 | 1 460 950 |
| Volume Moyen 90 Jours | 190 690 | 1 675 487 |
| Dernière Clôture | $47,20 | $453,82 |
| Fourchette 52 Semaines | $44,23 - $82,08 | $408,65 - $487,49 |
| % du Plus Haut 52S | -42,50% | -6,91% |
| Plus Haut Historique | $139,30 (May 10, 2021) | $487,49 (Oct 14, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -66,12% | -6,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,28% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 58,20 | 60,56 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $54,90 | $80,70 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,93 | $11,23 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $109,13M | $9,63B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-18 496 500 | $3,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,13% | 1,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,16 | $7,28 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stepan Company vs Linde plc
| Métrique | SCL | LIN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,21 | 34,37 |
| C/B Prospectif | 11,99 | 27,90 |
| Ratio PEG | 1,01 | 27,90 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 6,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,89 | 5,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,11B | $222,60B |
| Valeur d'Entreprise | $1,74B | $242,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,77 | 7,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,89 | 18,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,96 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $54,90 | $80,70 |
Comparaison des États Financiers : Stepan Company vs Linde plc
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | LIN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $594,69M | $8,11B |
| Coût des Marchandises Vendues | $522,80M | $4,16B |
| Bénéfice Brut | $71,89M | $3,96B |
| Recherche et Développement | $14,70M | $38,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $17,97M | $2,22B |
| BAIIA | $48,20M | $3,15B |
| Revenu Avant Impôts | $13,79M | $2,18B |
| Impôt sur le Revenu | $2,45M | $511,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $11,34M | $1,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | LIN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $88,90M | $5,29B |
| Total des Actifs Circulants | $914,77M | $13,60B |
| Total des Passifs Circulants | $677,83M | $14,49B |
| Dette à Long Terme | $433,34M | $17,61B |
| Total des Capitaux Propres | $1,24B | $39,46B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,29B | $13,55B |
| Immobilisations Corporelles | $2,77B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | LIN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $39,93M | $2,34B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-14,41M | $891,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-1,01B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,11B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SCL | LIN |
|---|---|---|
| Shares Short | 398 886 | 5,14M |
| Short Ratio | 2,08 | 2,93 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 166 590 | 1 460 950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 190 690 | 1 675 487 |
| Shares Outstanding | 22,50M | 473,24M |
| Float Shares | 21,44M | 469,47M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stepan Company vs Linde plc
| Métrique | SCL | LIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,16 | $7,28 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,13% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,36 | $5,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,43% | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | $4,08 | $17,48 |
| Date Ex-Dividende | Mar 03, 2025 | Sep 04, 2025 |