Comparaison Détaillée d'Actions Smith Douglas Homes [SDHC] vs Century Communities [CCS]

Smith Douglas Homes

Century Communities
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Smith Douglas Homes gagne sur 9 métriques, Century Communities gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Smith Douglas Homes | Century Communities | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 10,85 | 7,84 | Century Communities |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,98 | 0,74 | Century Communities |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,41 | 61,88 | Smith Douglas Homes |
Ratio PEG | 0,04 | -0,14 | Century Communities |
VE/BAIIA | 5,03 | 9,04 | Smith Douglas Homes |
Marge Bénéficiaire (12M) | 1,43% | 6,03% | Century Communities |
Marge Opérationnelle (12M) | 7,70% | 4,97% | Smith Douglas Homes |
Marge BAIIA (12M) | 7,70% | 4,97% | Smith Douglas Homes |
Rendement des Capitaux Propres | 26,80% | 10,34% | Smith Douglas Homes |
Rendement des Actifs (12M) | 13,48% | 4,91% | Smith Douglas Homes |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $15,25 M | $-39,85 M | Smith Douglas Homes |
Rendement du Dividende | N/A | 1,55% | N/A |
Rendement 1 An | -53,22% | -36,19% | Century Communities |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 0,44 | Century Communities |
Valeur d'Entreprise | $552,95 M | $3,40 Md | Century Communities |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,55 | 0,79 | Smith Douglas Homes |
Marge Brute (12M) | 23,19% | 18,58% | Smith Douglas Homes |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $114 | $139 | Century Communities |
Bénéfice par Action (Dilué) | $1,62 | $8,20 | Century Communities |
Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,54 | N/A |
Analyse de Performance Actions Smith Douglas Homes vs Century Communities
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Smith Douglas Homes | -1,37% | -2,80% | -16,59% | -12,02% | -12,38% | -30,36% |
Century Communities | -3,82% | -2,55% | -11,38% | 6,16% | -1,12% | -14,89% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Smith Douglas Homes | -53,22% | -30,22% | -30,22% | -30,22% | -30,22% | -30,22% |
Century Communities | -36,19% | 46,59% | 34,86% | 209,45% | 194,57% | 194,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Smith Douglas Homes vs Century Communities
Smith Douglas Homes
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par une surprise positive sur le chiffre d'affaires et une annonce de rachat d'actions, mais celles-ci ont été contrecarrées par des indicateurs techniques baissiers et des dégradations de la part de certains analystes. Cela crée une image d'investissement mitigée, faisant d'octobre un mois important mais pas décisivement positif pour la société.
Century Communities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Century Communities fait preuve d'une gestion financière proactive par le biais du refinancement de sa dette et d'une expansion stratégique dans de nouveaux marchés. Cependant, la société anticipe une baisse significative de ses bénéfices et reçoit des signaux mitigés de la part des analystes et des initiés, créant un scénario d'investissement complexe qui nécessite une surveillance et une considération attentives.
Analyse de Performance et Santé Financière : Smith Douglas Homes vs Century Communities
Métrique | SDHC | CCS |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | $904,54M | $1,91B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
Volume Moyen 10 Jours | 133 080 | 313 490 |
Volume Moyen 90 Jours | 91 647 | 348 850 |
Dernière Clôture | $17,34 | $61,86 |
Fourchette 52 Semaines | $16,28 - $39,46 | $50,42 - $104,21 |
% du Plus Haut 52S | -56,06% | -40,64% |
Plus Haut Historique | $39,50 (Sep 16, 2024) | $108,42 (Sep 16, 2024) |
% du Plus Haut Historique | -56,10% | -42,94% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | -0,04% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,35% | -0,58% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,06% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,05% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,10% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,41 | 61,88 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,87 | $86,39 |
Trésorerie par Action (DTR) | $1,86 | $3,14 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-35 481 000 | $156,53M |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $10,58M | $-636 000 |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,55% |
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,81 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Smith Douglas Homes vs Century Communities
Métrique | SDHC | CCS |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 10,85 | 7,84 |
C/B Prospectif | 8,37 | 5,20 |
Ratio PEG | 0,04 | -0,14 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 0,44 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,98 | 0,74 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | $904,54M | $1,91B |
Valeur d'Entreprise | $552,95M | $3,40B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,55 | 0,79 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,03 | 9,04 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | N/A | 1,54 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,87 | $86,39 |
Comparaison des États Financiers : Smith Douglas Homes vs Century Communities
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | SDHC | CCS |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | $223,92M | $1,00B |
Coût des Marchandises Vendues | $171,99M | $814,78M |
Bénéfice Brut | $51,94M | $185,94M |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | $17,24M | $57,11M |
BAIIA | $18,53M | $70,90M |
Revenu Avant Impôts | $17,18M | $47,08M |
Impôt sur le Revenu | $744 000 | $12,23M |
Bénéfice Net (Profit) | $16,44M | $34,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | SDHC | CCS |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | $16,78M | $100,34M |
Total des Actifs Circulants | $470,00M | $3,95B |
Total des Passifs Circulants | $44,77M | $565,66M |
Dette à Long Terme | $100,22M | $1,32B |
Total des Capitaux Propres | $414,83M | $2,58B |
Bénéfices Non Distribués | $20,19M | $2,12B |
Immobilisations Corporelles | $34,99M | $86,62M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | SDHC | CCS |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | $-7,64M | $10,28M |
Dépenses d'Investissement | $-1,04M | $-3,38M |
Flux de Trésorerie Libre | $-35,94M | $-39,96M |
Remboursement de Dette | $-27,44M | $-649,82M |
Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-55,58M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | SDHC | CCS |
---|---|---|
Shares Short | 398 197 | 2,09M |
Short Ratio | 6,54 | 7,20 |
Short % of Float | 0,08% | 0,10% |
Average Daily Volume (10 Day) | 133 080 | 313 490 |
Average Daily Volume (90 Day) | 91 647 | 348 850 |
Shares Outstanding | 51,28M | 30,96M |
Float Shares | 7,35M | 25,11M |
% Held by Insiders | 0,02% | 0,14% |
% Held by Institutions | 1,07% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Smith Douglas Homes vs Century Communities
Métrique | SDHC | CCS |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,81 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,55% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,81 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,34% |
3-Year Total Dividends | N/A | $2,42 |
Date Ex-Dividende | N/A | Feb 26, 2025 |