Comparaison Détaillée d'Actions Smith Douglas Homes [SDHC] vs Century Communities [CCS]

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Smith Douglas Homes gagne sur 9 métriques, Century Communities gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueSmith Douglas HomesCentury CommunitiesMeilleur
Ratio C/B (12M)10,857,84Century Communities
Ratio Cours/Valeur Comptable1,980,74Century Communities
Ratio Dette/Capitaux Propres18,4161,88Smith Douglas Homes
Ratio PEG0,04-0,14Century Communities
VE/BAIIA5,039,04Smith Douglas Homes
Marge Bénéficiaire (12M)1,43%6,03%Century Communities
Marge Opérationnelle (12M)7,70%4,97%Smith Douglas Homes
Marge BAIIA (12M)7,70%4,97%Smith Douglas Homes
Rendement des Capitaux Propres26,80%10,34%Smith Douglas Homes
Rendement des Actifs (12M)13,48%4,91%Smith Douglas Homes
Flux de Trésorerie Libre (12M)$15,25 M$-39,85 MSmith Douglas Homes
Rendement du DividendeN/A1,55%N/A
Rendement 1 An-53,22%-36,19%Century Communities
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,890,44Century Communities
Valeur d'Entreprise$552,95 M$3,40 MdCentury Communities
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,550,79Smith Douglas Homes
Marge Brute (12M)23,19%18,58%Smith Douglas Homes
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$114$139Century Communities
Bénéfice par Action (Dilué)$1,62$8,20Century Communities
Bêta (Volatilité de l'Action)N/A1,54N/A
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Smith Douglas Homes vs Century Communities

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Smith Douglas Homes-1,37%-2,80%-16,59%-12,02%-12,38%-30,36%
Century Communities-3,82%-2,55%-11,38%6,16%-1,12%-14,89%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Smith Douglas Homes-53,22%-30,22%-30,22%-30,22%-30,22%-30,22%
Century Communities-36,19%46,59%34,86%209,45%194,57%194,57%

Sentiment Basé sur les Actualités : Smith Douglas Homes vs Century Communities

Smith Douglas Homes

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Le mois a été marqué par une surprise positive sur le chiffre d'affaires et une annonce de rachat d'actions, mais celles-ci ont été contrecarrées par des indicateurs techniques baissiers et des dégradations de la part de certains analystes. Cela crée une image d'investissement mitigée, faisant d'octobre un mois important mais pas décisivement positif pour la société.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Smith Douglas Homes

Century Communities

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Century Communities fait preuve d'une gestion financière proactive par le biais du refinancement de sa dette et d'une expansion stratégique dans de nouveaux marchés. Cependant, la société anticipe une baisse significative de ses bénéfices et reçoit des signaux mitigés de la part des analystes et des initiés, créant un scénario d'investissement complexe qui nécessite une surveillance et une considération attentives.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Century Communities

Analyse de Performance et Santé Financière : Smith Douglas Homes vs Century Communities

MétriqueSDHCCCS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$904,54M$1,91B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i133 080313 490
Volume Moyen 90 Jours i91 647348 850
Dernière Clôture$17,34$61,86
Fourchette 52 Semaines$16,28 - $39,46$50,42 - $104,21
% du Plus Haut 52S-56,06%-40,64%
Plus Haut Historique$39,50 (Sep 16, 2024)$108,42 (Sep 16, 2024)
% du Plus Haut Historique-56,10%-42,94%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,01%-0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,35%-0,58%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,01%0,06%
Marge Opérationnelle (12M) i0,08%0,05%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,27%0,10%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i18,4161,88
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$8,87$86,39
Trésorerie par Action (DTR)$1,86$3,14
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-35 481 000$156,53M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$10,58M$-636 000
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,55%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,81

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Smith Douglas Homes vs Century Communities

MétriqueSDHCCCS
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i10,857,84
C/B Prospectif i8,375,20
Ratio PEG i0,04-0,14
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,890,44
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,980,74
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$904,54M$1,91B
Valeur d'Entreprise i$552,95M$3,40B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,550,79
Valeur d'Entreprise/BAIIA i5,039,04
Risques et Autres Métriques
Bêta iN/A1,54
Valeur Comptable par Action (DTR) i$8,87$86,39

Comparaison des États Financiers : Smith Douglas Homes vs Century Communities

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SDHCCCS
Chiffre d'Affaires/Ventes i$223,92M$1,00B
Coût des Marchandises Vendues i$171,99M$814,78M
Bénéfice Brut i$51,94M$185,94M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$17,24M$57,11M
BAIIA i$18,53M$70,90M
Revenu Avant Impôts i$17,18M$47,08M
Impôt sur le Revenu i$744 000$12,23M
Bénéfice Net (Profit) i$16,44M$34,85M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SDHCCCS
Trésorerie et Équivalents i$16,78M$100,34M
Total des Actifs Circulants i$470,00M$3,95B
Total des Passifs Circulants i$44,77M$565,66M
Dette à Long Terme i$100,22M$1,32B
Total des Capitaux Propres i$414,83M$2,58B
Bénéfices Non Distribués i$20,19M$2,12B
Immobilisations Corporelles i$34,99M$86,62M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SDHCCCS
Flux de Trésorerie Opérationnel i$-7,64M$10,28M
Dépenses d'Investissement i$-1,04M$-3,38M
Flux de Trésorerie Libre i$-35,94M$-39,96M
Remboursement de Dette i$-27,44M$-649,82M
Rachat d'Actions Ordinaires i$0$-55,58M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSDHCCCS
Shares Short i398 1972,09M
Short Ratio i6,547,20
Short % of Float i0,08%0,10%
Average Daily Volume (10 Day) i133 080313 490
Average Daily Volume (90 Day) i91 647348 850
Shares Outstanding i51,28M30,96M
Float Shares i7,35M25,11M
% Held by Insiders i0,02%0,14%
% Held by Institutions i1,07%0,95%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Smith Douglas Homes vs Century Communities

MétriqueSDHCCCS
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,81
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,55%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,81
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,34%
3-Year Total Dividends iN/A$2,42
Date Ex-DividendeN/AFeb 26, 2025