Comparaison Détaillée d'Actions Ses AI [SES] vs O'Reilly Automotive [ORLY]
Ses AI
O'Reilly Automotive
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ses AI gagne sur 8 métriques, O'Reilly Automotive gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. O'Reilly Automotive semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ses AI | O'Reilly Automotive | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -8,90 | 36,51 | Ses AI |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,97 | -69,85 | O'Reilly Automotive |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,73 | -6,75 | O'Reilly Automotive |
| Ratio PEG | -0,53 | -0,39 | Ses AI |
| VE/BAIIA | -6,70 | 25,02 | Ses AI |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 63,14% | 14,16% | Ses AI |
| Marge Opérationnelle (12M) | -652,31% | 20,21% | O'Reilly Automotive |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 20,21% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -34,37% | -174,09% | Ses AI |
| Rendement des Actifs (12M) | -20,80% | 13,62% | O'Reilly Automotive |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-78,29 M | $2,03 Md | O'Reilly Automotive |
| Rendement 1 An | 373,02% | 25,96% | Ses AI |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 86,86 | 5,12 | O'Reilly Automotive |
| Valeur d'Entreprise | $669,13 M | $94,53 Md | O'Reilly Automotive |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 58,90 | 5,52 | O'Reilly Automotive |
| Marge Brute (12M) | 73,72% | 51,41% | Ses AI |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $20 | O'Reilly Automotive |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,31 | $2,79 | O'Reilly Automotive |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,51 | 0,60 | Ses AI |
Analyse de Performance Actions Ses AI vs O'Reilly Automotive
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ses AI | 7,97% | 70,29% | 163,72% | 234,83% | 432,14% | 56,84% |
| O'Reilly Automotive | -1,03% | -5,00% | -6,73% | 7,71% | 10,92% | 25,94% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ses AI | 373,02% | -48,53% | 964,29% | -95,05% | -94,94% | -99,48% |
| O'Reilly Automotive | 25,96% | 104,39% | 220,33% | 488,67% | 2 685,47% | 5 565,91% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ses AI vs O'Reilly Automotive
Ses AI
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Ses AI, avec une flambée du cours de l'action et un lancement de produit prometteur, mais contrebalancés par des pertes financières continues et des perspectives d'analystes prudentes. L'investissement institutionnel important suggère de la confiance, mais le chemin de la société vers la rentabilité reste incertain, faisant de ce moment un tournant pour les investisseurs.
O'Reilly Automotive
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de signaux positifs – fortes notations d'analystes, expansion continue et solides projections de croissance – aux côtés d'une activité de vente interne préoccupante et d'une récente baisse du cours de l'action. Cela crée une image d'investissement complexe nécessitant une surveillance attentive de la prochaine publication des bénéfices et des développements futurs dans le trading d'initiés.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ses AI vs O'Reilly Automotive
| Métrique | SES | ORLY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,05B | $86,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 14 052 250 | 4 078 410 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 596 850 | 4 601 493 |
| Dernière Clôture | $2,98 | $99,72 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,20 - $3,22 | $76,22 - $108,72 |
| % du Plus Haut 52S | -7,45% | -8,28% |
| Plus Haut Historique | $1 018,88 (Jan 07, 2008) | $1 458,37 (Mar 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -99,71% | -93,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,39% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,63% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -6,52% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,34% | -1,74% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,73 | -6,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,68 | $-1,45 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,63 | $0,23 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-68 669 000 | $2,91B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-38 702 752 | $1,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ses AI vs O'Reilly Automotive
| Métrique | SES | ORLY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -8,90 | 36,51 |
| C/B Prospectif | -9,33 | 2,27 |
| Ratio PEG | -0,53 | -0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 86,86 | 5,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,97 | -69,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,05B | $86,71B |
| Valeur d'Entreprise | $669,13M | $94,53B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 58,90 | 5,52 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -6,70 | 25,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,51 | 0,60 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,68 | $-1,45 |
Comparaison des États Financiers : Ses AI vs O'Reilly Automotive
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SES | ORLY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,53M | $4,53B |
| Coût des Marchandises Vendues | $927 000 | $2,20B |
| Bénéfice Brut | $2,60M | $2,33B |
| Recherche et Développement | $19,09M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-23,01M | $914,47M |
| BAIIA | $-19,04M | $1,04B |
| Revenu Avant Impôts | $-21,98M | $861,46M |
| Impôt sur le Revenu | $668 000 | $192,86M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-22,65M | $668,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SES | ORLY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $56,05M | $191,25M |
| Total des Actifs Circulants | $256,09M | $6,03B |
| Total des Passifs Circulants | $16,41M | $8,51B |
| Dette à Long Terme | $6,90M | $7,68B |
| Total des Capitaux Propres | $269,86M | $-1,36B |
| Bénéfices Non Distribués | $-311,30M | $-2,81B |
| Immobilisations Corporelles | $45,18M | $11,82B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SES | ORLY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-15,83M | $616,61M |
| Dépenses d'Investissement | $-916 000 | $-285,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-23,75M | $468,17M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-559,43M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SES | ORLY |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,83M | 13,13M |
| Short Ratio | 0,94 | 3,16 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 14 052 250 | 4 078 410 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10 596 850 | 4 601 493 |
| Shares Outstanding | 361,56M | 862,23M |
| Float Shares | 248,85M | 840,44M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,30% | 0,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ses AI vs O'Reilly Automotive
| Métrique | SES | ORLY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |