Comparaison Détaillée d'Actions SFL [SFL] vs Golden Ocean [GOGL]
SFL
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Golden Ocean
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : SFL gagne sur 9 métriques, Golden Ocean gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Golden Ocean semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SFL | Golden Ocean | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,76 | 14,00 | Golden Ocean |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,13 | 0,87 | Golden Ocean |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 273,53 | 79,13 | Golden Ocean |
| Ratio PEG | 10,88 | -0,08 | Golden Ocean |
| VE/BAIIA | 7,72 | 8,98 | SFL |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,27% | 13,16% | Golden Ocean |
| Marge Opérationnelle (12M) | 24,15% | -13,63% | SFL |
| Marge BAIIA (12M) | 24,15% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,09% | 6,06% | Golden Ocean |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,17% | 3,43% | SFL |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-275,00 M | $263,85 M | Golden Ocean |
| Rendement du Dividende | 9,10% | 10,23% | Golden Ocean |
| Rendement 1 An | -27,42% | -34,80% | SFL |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,40 | 1,84 | SFL |
| Valeur d'Entreprise | $3,89 Md | $2,93 Md | SFL |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,56 | 3,39 | Golden Ocean |
| Marge Brute (12M) | 26,22% | -9,86% | SFL |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $4 | SFL |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,41 | $0,57 | Golden Ocean |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,56 | 1,13 | SFL |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions SFL vs Golden Ocean
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL | -3,14% | -2,55% | -12,64% | -6,53% | -4,41% | -23,11% |
| Golden Ocean | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | -17,73% | -14,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL | -27,42% | -22,29% | -8,34% | -51,39% | -56,58% | -59,78% |
| Golden Ocean | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
Sentiment Basé sur les Actualités : SFL vs Golden Ocean
SFL
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La performance récente de SFL Corporation présente un tableau mitigé. Alors que le chiffre d'affaires a légèrement dépassé les attentes, une baisse des bénéfices et une réduction du dividende ont eu un impact négatif sur le sentiment des investisseurs. L'activité mitigée des investisseurs institutionnels souligne encore l'incertitude quant aux perspectives d'avenir de la société, faisant de ce mois un mois modérément important pour les investisseurs.
Golden Ocean
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
La fusion de Golden Ocean et CMB.TECH est un événement d'entreprise majeur qui modifie fondamentalement le profil d'investissement pour ceux qui détenaient des actions GOGL. Alors que le sentiment des analystes était mitigé avant la fusion, l'achèvement de l'accord et l'intégration des finances représentent un changement important qui mérite une attention particulière.
Analyse de Performance et Santé Financière : SFL vs Golden Ocean
| Métrique | SFL | GOGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,19B | $1,63B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 053 190 | 2 153 485 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 031 553 | 3 042 598 |
| Dernière Clôture | $8,02 | $7,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,78 - $11,85 | $6,27 - $13,44 |
| % du Plus Haut 52S | -32,32% | -40,62% |
| Plus Haut Historique | $32,90 (May 19, 2008) | $237,50 (May 09, 2005) |
| % du Plus Haut Historique | -75,62% | -96,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,18% | -0,43% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,18% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | -0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 273,53 | 79,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,89 | $9,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,33 | $0,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $385,46M | $246,16M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-283 759 136 | $127,30M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 9,10% | 10,23% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,81 | $0,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SFL vs Golden Ocean
| Métrique | SFL | GOGL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,76 | 14,00 |
| C/B Prospectif | 10,88 | 4,51 |
| Ratio PEG | 10,88 | -0,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,40 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,13 | 0,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,19B | $1,63B |
| Valeur d'Entreprise | $3,89B | $2,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,56 | 3,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,72 | 8,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,56 | 1,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,89 | $9,16 |
Comparaison des États Financiers : SFL vs Golden Ocean
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SFL | GOGL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $224,95M | $141,93M |
| Coût des Marchandises Vendues | $164,79M | $155,92M |
| Bénéfice Brut | $60,16M | $-13,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $58,57M | $-19,35M |
| BAIIA | $125,98M | $14,05M |
| Revenu Avant Impôts | $23,31M | $-43,90M |
| Impôt sur le Revenu | $3,12M | $245 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $20,20M | $-44,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SFL | GOGL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $173,95M | $106,71M |
| Total des Actifs Circulants | $327,28M | $289,60M |
| Total des Passifs Circulants | $723,56M | $355,71M |
| Dette à Long Terme | $2,25B | $1,21B |
| Total des Capitaux Propres | $1,05B | $1,83B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $246,80M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $108,79M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SFL | GOGL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $80,54M | $-11,57M |
| Dépenses d'Investissement | $-116,22M | $0 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-25,16M | $-3,33M |
| Remboursement de Dette | $-276,79M | $-35,85M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SFL | GOGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,21M | 13,01M |
| Short Ratio | 4,21 | 3,97 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 053 190 | 2 153 485 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 031 553 | 3 042 598 |
| Shares Outstanding | 133,94M | 199,40M |
| Float Shares | 107,45M | 99,62M |
| % Held by Insiders | 0,18% | 0,49% |
| % Held by Institutions | 0,39% | 0,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SFL vs Golden Ocean
| Métrique | SFL | GOGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,81 | $0,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 9,10% | 10,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,92 | $0,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,44% | 2,48% |
| 3-Year Total Dividends | $2,77 | $2,85 |
| Date Ex-Dividende | Mar 12, 2025 | Jun 05, 2025 |