Comparaison Détaillée d'Actions Shake Shack [SHAK] vs Papa John's [PZZA]
Shake Shack
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Papa John's
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shake Shack gagne sur 6 métriques, Papa John's gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Papa John's semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shake Shack | Papa John's | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 205,94 | 20,76 | Papa John's |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,88 | -3,74 | Papa John's |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 163,34 | -2,33 | Papa John's |
| Ratio PEG | 2,60 | -0,85 | Papa John's |
| VE/BAIIA | 28,45 | 10,32 | Papa John's |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,50% | 3,61% | Papa John's |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,52% | 5,67% | Shake Shack |
| Marge BAIIA (12M) | 6,52% | 5,67% | Shake Shack |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,22% | -20,16% | Shake Shack |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,86% | 12,36% | Papa John's |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $35,66 M | $34,15 M | Shake Shack |
| Rendement du Dividende | N/A | 5,73% | N/A |
| Rendement 1 An | -13,78% | -11,85% | Papa John's |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,12 | 0,74 | Papa John's |
| Valeur d'Entreprise | $4,43 Md | $2,50 Md | Shake Shack |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,35 | 1,20 | Papa John's |
| Marge Brute (12M) | 48,19% | 29,75% | Shake Shack |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $33 | $64 | Papa John's |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,47 | $2,28 | Papa John's |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,66 | 1,09 | Papa John's |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shake Shack vs Papa John's
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack | -2,79% | -0,71% | -4,75% | -33,80% | 18,27% | -30,25% |
| Papa John's | -4,36% | -7,50% | -10,36% | -6,33% | 26,71% | 2,91% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack | -13,78% | 94,33% | 32,28% | 113,87% | 102,51% | 102,51% |
| Papa John's | -11,85% | -34,79% | -45,35% | -34,77% | 230,42% | 245,54% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shake Shack vs Papa John's
Shake Shack
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Shake Shack a présenté un solide rapport sur ses bénéfices du T2 et a annoncé des projets d'expansion significatifs, mais ces points positifs sont tempérés par une légère réduction de l'objectif de cours par les analystes et des ventes d'actions par des initiés. Cela crée une image d'investissement mitigée, suggérant à la fois des opportunités et des risques potentiels pour les investisseurs.
Papa John's
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de signaux positifs et négatifs pour Papa John's, notamment un rallye boursier, l'optimisme des analystes quant à une surperformance par rapport à Sysco, mais aussi des préoccupations concernant la durabilité des dividendes et les performances historiques lors des ralentissements économiques. La publication prochaine des résultats le 6 novembre sera un catalyseur clé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shake Shack vs Papa John's
| Métrique | SHAK | PZZA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $277,93M | $1,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 031 400 | 727 533 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 176 500 | 1 042 204 |
| Dernière Clôture | $92,95 | $44,54 |
| Fourchette 52 Semaines | $72,93 - $144,65 | $30,16 - $60,75 |
| % du Plus Haut 52S | -35,74% | -26,68% |
| Plus Haut Historique | $144,65 (Jul 10, 2025) | $140,68 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -35,74% | -68,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,77% | -0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | -0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 163,34 | -2,33 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,28 | $-13,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,37 | $1,02 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $183,16M | $131,52M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $35,65M | $101,61M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shake Shack vs Papa John's
| Métrique | SHAK | PZZA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 205,94 | 20,76 |
| C/B Prospectif | 85,65 | 19,40 |
| Ratio PEG | 2,60 | -0,85 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,12 | 0,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,88 | -3,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $277,93M | $1,55B |
| Valeur d'Entreprise | $4,43B | $2,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,35 | 1,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 28,45 | 10,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,66 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,28 | $-13,19 |
Comparaison des États Financiers : Shake Shack vs Papa John's
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | PZZA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $320,90M | $529,17M |
| Coût des Marchandises Vendues | $172,71M | $371,72M |
| Bénéfice Brut | $148,19M | $157,45M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $8,12M | $26,97M |
| BAIIA | $38,24M | $45,78M |
| Revenu Avant Impôts | $5,25M | $13,91M |
| Impôt sur le Revenu | $737 000 | $4,24M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,51M | $9,67M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | PZZA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $312,92M | $33,30M |
| Total des Actifs Circulants | $364,60M | $238,79M |
| Total des Passifs Circulants | $190,63M | $292,72M |
| Dette à Long Terme | $761,58M | $929,56M |
| Total des Capitaux Propres | $497,51M | $-415,86M |
| Bénéfices Non Distribués | $31,23M | $229,87M |
| Immobilisations Corporelles | $1,49B | $488,02M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | PZZA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $32,26M | $43,34M |
| Dépenses d'Investissement | $-29,35M | $-19,44M |
| Flux de Trésorerie Libre | $1,87M | $16,07M |
| Remboursement de Dette | $-1,29M | $-18,60M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHAK | PZZA |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,46M | 3,91M |
| Short Ratio | 4,77 | 3,63 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,16% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 031 400 | 727 533 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 176 500 | 1 042 204 |
| Shares Outstanding | 40,07M | 32,65M |
| Float Shares | 38,44M | 32,43M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 1,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shake Shack vs Papa John's
| Métrique | SHAK | PZZA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,94 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,77% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,82 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 18, 2025 |