Comparaison Détaillée d'Actions Shake Shack [SHAK] vs Wendy's Company [WEN]
Shake Shack
NYSE
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Wendy's Company
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shake Shack gagne sur 5 métriques, Wendy's Company gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Wendy's Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shake Shack | Wendy's Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 205,94 | 9,95 | Wendy's Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,88 | 16,19 | Shake Shack |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 163,34 | 3 634,77 | Shake Shack |
| Ratio PEG | 2,60 | 1,34 | Wendy's Company |
| VE/BAIIA | 28,45 | 10,89 | Wendy's Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,50% | 8,63% | Wendy's Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,52% | 18,85% | Wendy's Company |
| Marge BAIIA (12M) | 6,52% | 18,85% | Wendy's Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,22% | 99,35% | Wendy's Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,86% | 4,69% | Wendy's Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $35,66 M | $260,92 M | Wendy's Company |
| Rendement du Dividende | N/A | 10,00% | N/A |
| Rendement 1 An | -13,78% | -51,07% | Shake Shack |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,12 | 0,82 | Wendy's Company |
| Valeur d'Entreprise | $4,43 Md | $5,64 Md | Wendy's Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,35 | 2,54 | Wendy's Company |
| Marge Brute (12M) | 48,19% | 29,67% | Shake Shack |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $33 | $11 | Shake Shack |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,47 | $0,96 | Wendy's Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,66 | 0,38 | Wendy's Company |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shake Shack vs Wendy's Company
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack | -2,79% | -0,71% | -4,75% | -33,80% | 18,27% | -30,25% |
| Wendy's Company | -2,36% | -0,55% | -9,53% | -19,38% | -30,88% | -43,49% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack | -13,78% | 94,33% | 32,28% | 113,87% | 102,51% | 102,51% |
| Wendy's Company | -51,07% | -53,19% | -62,34% | -0,98% | 85,92% | -42,78% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shake Shack vs Wendy's Company
Shake Shack
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Shake Shack a présenté un solide rapport sur ses bénéfices du T2 et a annoncé des projets d'expansion significatifs, mais ces points positifs sont tempérés par une légère réduction de l'objectif de cours par les analystes et des ventes d'actions par des initiés. Cela crée une image d'investissement mitigée, suggérant à la fois des opportunités et des risques potentiels pour les investisseurs.
Wendy's Company
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Wendy's a réalisé un solide T1 2024 avec une augmentation des ventes et des perspectives rehaussées, s'appuyant sur l'élan positif des lancements de produits et des améliorations opérationnelles fin 2025. Bien que les analystes maintiennent une recommandation "Neutre", la surperformance de la société et les tendances positives suggèrent des perspectives d'investissement prudemment optimistes.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shake Shack vs Wendy's Company
| Métrique | SHAK | WEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $277,93M | $1,83B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 031 400 | 5 839 280 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 176 500 | 6 840 643 |
| Dernière Clôture | $92,95 | $9,11 |
| Fourchette 52 Semaines | $72,93 - $144,65 | $9,01 - $20,60 |
| % du Plus Haut 52S | -35,74% | -55,78% |
| Plus Haut Historique | $144,65 (Jul 10, 2025) | $33,00 (Sep 27, 1993) |
| % du Plus Haut Historique | -35,74% | -72,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,77% | 0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,99% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 163,34 | 3 634,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,28 | $0,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,37 | $1,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $183,16M | $355,85M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $35,65M | $215,42M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,00% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,03 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shake Shack vs Wendy's Company
| Métrique | SHAK | WEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 205,94 | 9,95 |
| C/B Prospectif | 85,65 | 9,18 |
| Ratio PEG | 2,60 | 1,34 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,12 | 0,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,88 | 16,19 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $277,93M | $1,83B |
| Valeur d'Entreprise | $4,43B | $5,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,35 | 2,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 28,45 | 10,89 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,66 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,28 | $0,59 |
Comparaison des États Financiers : Shake Shack vs Wendy's Company
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | WEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $320,90M | $523,47M |
| Coût des Marchandises Vendues | $172,71M | $375,49M |
| Bénéfice Brut | $148,19M | $147,98M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $8,12M | $79,86M |
| BAIIA | $38,24M | $125,65M |
| Revenu Avant Impôts | $5,25M | $54,92M |
| Impôt sur le Revenu | $737 000 | $15,69M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,51M | $39,23M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | WEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $312,92M | $335,26M |
| Total des Actifs Circulants | $364,60M | $644,20M |
| Total des Passifs Circulants | $190,63M | $433,51M |
| Dette à Long Terme | $761,58M | $3,92B |
| Total des Capitaux Propres | $497,51M | $130,24M |
| Bénéfices Non Distribués | $31,23M | $389,48M |
| Immobilisations Corporelles | $1,49B | $1,82B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | WEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $32,26M | $94,77M |
| Dépenses d'Investissement | $-29,35M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $1,87M | $67,74M |
| Remboursement de Dette | $-1,29M | $-21,05M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-122,78M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHAK | WEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,46M | 21,66M |
| Short Ratio | 4,77 | 3,59 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,40% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 031 400 | 5 839 280 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 176 500 | 6 840 643 |
| Shares Outstanding | 40,07M | 203,83M |
| Float Shares | 38,44M | 142,91M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shake Shack vs Wendy's Company
| Métrique | SHAK | WEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,03 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,77 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 02, 2025 |