Comparaison Détaillée d'Actions SM Energy Company [SM] vs Apa [APA]
SM Energy Company
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Apa
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : SM Energy Company gagne sur 9 métriques, Apa gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Apa semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SM Energy Company | Apa | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 3,66 | 8,49 | SM Energy Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,65 | 1,49 | SM Energy Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 59,61 | 67,57 | SM Energy Company |
| Ratio PEG | -0,96 | 0,59 | SM Energy Company |
| VE/BAIIA | 2,53 | 2,45 | Apa |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,07% | 11,03% | SM Energy Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 38,66% | 37,55% | SM Energy Company |
| Marge BAIIA (12M) | 38,66% | 37,55% | SM Energy Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,27% | 20,44% | Apa |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,50% | 7,00% | SM Energy Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,63 Md | $709,00 M | Apa |
| Rendement du Dividende | 2,83% | 5,47% | Apa |
| Rendement 1 An | -44,28% | -7,20% | Apa |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 0,90 | Apa |
| Valeur d'Entreprise | $5,61 Md | $14,34 Md | Apa |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,87 | 1,46 | Apa |
| Marge Brute (12M) | 34,15% | 40,08% | Apa |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $27 | Apa |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,07 | $2,89 | SM Energy Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,30 | 1,17 | Apa |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions SM Energy Company vs Apa
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Energy Company | -1,82% | -1,93% | -4,98% | 0,16% | 16,37% | -36,80% |
| Apa | 2,36% | 3,20% | 12,85% | 29,42% | 67,91% | 7,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Energy Company | -44,28% | -41,64% | 1 569,74% | -34,45% | -38,62% | -24,13% |
| Apa | -7,20% | -37,09% | 168,09% | -46,00% | -75,88% | -61,04% |
Sentiment Basé sur les Actualités : SM Energy Company vs Apa
SM Energy Company
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
SM Energy a constamment affiché des résultats financiers positifs, dépassant les attentes des analystes au premier trimestre 2024 et au deuxième trimestre 2025. L'engagement de la société envers le rendement pour les actionnaires, démontré par une augmentation de dividende de 11%, renforce davantage le cas d'investissement et signale la confiance dans ses perspectives d'avenir.
Apa
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
APA Corporation a réalisé un solide deuxième trimestre avec des bénéfices dépassant les attentes et a connu une augmentation significative des investissements institutionnels. Les résultats prometteurs du puits Sockeye-2 en Alaska ajoutent un moteur de croissance potentiel à long terme, faisant de ce mois un mois remarquable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : SM Energy Company vs Apa
| Métrique | SM | APA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,22B | $8,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 247 959 | 7 493 370 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 991 766 | 7 163 847 |
| Dernière Clôture | $25,38 | $25,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,67 - $46,42 | $13,58 - $27,48 |
| % du Plus Haut 52S | -45,33% | -8,59% |
| Plus Haut Historique | $94,00 (Dec 02, 2013) | $149,23 (May 19, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -73,00% | -83,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | -0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,38% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 59,61 | 67,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,04 | $16,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,89 | $0,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,08B | $4,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 864 907 136 | $2,05B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,83% | 5,47% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,78 | $1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SM Energy Company vs Apa
| Métrique | SM | APA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 3,66 | 8,49 |
| C/B Prospectif | 3,48 | 8,92 |
| Ratio PEG | -0,96 | 0,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 0,90 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,65 | 1,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,22B | $8,93B |
| Valeur d'Entreprise | $5,61B | $14,34B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,87 | 1,46 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,53 | 2,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,30 | 1,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,04 | $16,46 |
Comparaison des États Financiers : SM Energy Company vs Apa
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SM | APA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $839,62M | $2,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | $494,97M | $1,63B |
| Bénéfice Brut | $344,65M | $1,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $293,50M | $773,00M |
| BAIIA | $563,49M | $1,42B |
| Revenu Avant Impôts | $232,00M | $763,00M |
| Impôt sur le Revenu | $49,73M | $345,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $182,27M | $418,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SM | APA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $54 000 | $67,00M |
| Total des Actifs Circulants | $471,82M | $2,44B |
| Total des Passifs Circulants | $822,72M | $2,76B |
| Dette à Long Terme | $2,75B | $5,24B |
| Total des Capitaux Propres | $4,40B | $6,46B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,89B | $-1,81B |
| Immobilisations Corporelles | $107,76M | $555,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SM | APA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $497,33M | $1,17B |
| Dépenses d'Investissement | $-14,89M | $-790,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $54,23M | $306,00M |
| Remboursement de Dette | $-887,50M | $-1,81B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SM | APA |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,49M | 39,17M |
| Short Ratio | 6,28 | 6,29 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 247 959 | 7 493 370 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 991 766 | 7 163 847 |
| Shares Outstanding | 114,46M | 365,40M |
| Float Shares | 112,99M | 355,79M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SM Energy Company vs Apa
| Métrique | SM | APA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,78 | $1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,83% | 5,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,63 | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | 0,88% |
| 3-Year Total Dividends | $1,89 | $3,25 |
| Date Ex-Dividende | Apr 17, 2025 | Oct 22, 2025 |