Comparaison Détaillée d'Actions SM Energy Company [SM] vs Antero Resources [AR]
SM Energy Company
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Antero Resources
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : SM Energy Company gagne sur 12 métriques, Antero Resources gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. SM Energy Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SM Energy Company | Antero Resources | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 3,62 | 20,07 | SM Energy Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,64 | 1,30 | SM Energy Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 59,61 | 46,65 | Antero Resources |
| Ratio PEG | 3,44 | -0,06 | Antero Resources |
| VE/BAIIA | 2,52 | 0,00 | Antero Resources |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,07% | 9,83% | SM Energy Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 38,66% | 17,70% | SM Energy Company |
| Marge BAIIA (12M) | 38,66% | 17,70% | SM Energy Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,27% | 7,08% | SM Energy Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,50% | 2,49% | SM Energy Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,63 Md | $747,36 M | Antero Resources |
| Rendement du Dividende | 2,83% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -39,36% | 11,78% | Antero Resources |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,98 | 1,95 | SM Energy Company |
| Valeur d'Entreprise | $5,58 Md | $0 | SM Energy Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,86 | 0,00 | Antero Resources |
| Marge Brute (12M) | 34,15% | 20,15% | SM Energy Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $16 | SM Energy Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,07 | $1,53 | SM Energy Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,29 | 0,65 | Antero Resources |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions SM Energy Company vs Antero Resources
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Energy Company | 7,18% | 6,07% | 4,28% | 19,84% | -17,86% | -30,83% |
| Antero Resources | 0,49% | -3,59% | -7,02% | -21,00% | -18,60% | -13,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Energy Company | -39,36% | -38,68% | 964,37% | -20,01% | -25,44% | -11,73% |
| Antero Resources | 11,78% | -27,01% | 781,14% | 22,19% | -42,14% | -42,14% |
Analyse de Performance et Santé Financière : SM Energy Company vs Antero Resources
| Métrique | SM | AR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,94B | $9,48B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 909 460 | 5 032 140 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 048 840 | 5 488 363 |
| Dernière Clôture | $27,78 | $30,85 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,67 - $47,69 | $24,53 - $44,02 |
| % du Plus Haut 52S | -41,75% | -29,92% |
| Plus Haut Historique | $94,00 (Dec 02, 2013) | $68,43 (Mar 24, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -70,45% | -54,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | 0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 59,61 | 46,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,04 | $23,58 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,89 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,08B | $1,39B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 864 907 136 | $420,29M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,83% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,78 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SM Energy Company vs Antero Resources
| Métrique | SM | AR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 3,62 | 20,07 |
| C/B Prospectif | 3,44 | 14,28 |
| Ratio PEG | 3,44 | -0,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,98 | 1,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,64 | 1,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,94B | $9,48B |
| Valeur d'Entreprise | $5,58B | $0 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,86 | 0,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,52 | 0,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,29 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,04 | $23,58 |
Comparaison des États Financiers : SM Energy Company vs Antero Resources
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SM | AR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $839,62M | $1,39B |
| Coût des Marchandises Vendues | $494,97M | $970,65M |
| Bénéfice Brut | $344,65M | $421,94M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $293,50M | $346,88M |
| BAIIA | $563,49M | $562,83M |
| Revenu Avant Impôts | $232,00M | $273,87M |
| Impôt sur le Revenu | $49,73M | $54,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | $182,27M | $219,47M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SM | AR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $54 000 | N/A |
| Total des Actifs Circulants | $471,82M | $574,79M |
| Total des Passifs Circulants | $822,72M | $1,49B |
| Dette à Long Terme | $2,75B | $3,29B |
| Total des Capitaux Propres | $4,40B | $7,41B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,89B | $1,31B |
| Immobilisations Corporelles | $107,76M | $107,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SM | AR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $497,33M | $426,95M |
| Dépenses d'Investissement | $-14,89M | $-31,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | $54,23M | $426,73M |
| Remboursement de Dette | $-887,50M | $-1,52B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-10,09M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SM | AR |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,86M | 14,88M |
| Short Ratio | 4,97 | 2,47 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 909 460 | 5 032 140 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 048 840 | 5 488 363 |
| Shares Outstanding | 114,46M | 311,17M |
| Float Shares | 112,99M | 292,01M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SM Energy Company vs Antero Resources
| Métrique | SM | AR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,78 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,83% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,63 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,89 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Apr 17, 2025 | N/A |